财务总体状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计767,806,885.48元，较上年期末增长40.14%；归属于上市公司股东的净资产546,831,639.75元，较上年期末增长46.20%[3] - 2024年9月30日流动资产合计405100279.55元，2023年12月31日为279025863.74元；非流动资产合计362706605.93元，2023年12月31日为268840392.43元；资产总计767806885.48元，2023年12月31日为547866256.17元[19][20] - 2024年9月30日流动负债合计203251223.61元，2023年12月31日为156111830.36元；非流动负债合计17724022.12元，2023年12月31日为17730428.39元；负债合计220975245.73元，2023年12月31日为173842258.75元[20][21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计546831639.75元，2023年12月31日为374023997.42元[21] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入350,225,703.93元，同比增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润44,615,232.45元，同比下降14.75%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入93,683,752.65元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的净利润8,609,675.09元，同比下降38.46%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入350,225,703.93元，2023年同期为326,784,734.21元[23] - 2024年1 - 9月营业总成本299,746,218.18元，2023年同期为268,353,103.93元[23] - 2024年1 - 9月营业利润50,750,333.95元，2023年同期为59,012,302.49元[24] - 2024年1 - 9月净利润44,615,232.45元，2023年同期为52,336,306.79元[24] - 2024年1 - 9月综合收益总额48,917,678.58元，2023年同期为58,753,317.32元[25] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.53元/股，2023年同期为0.78元/股[25] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长50.29%，主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用[6] - 交易性金融资产较上年期末增长100.00%，主要系利用暂时闲置的资金进行低风险的现金管理[6] - 预付款项较上年期末增长53.81%，主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料采购款增加[6] - 其他应收款较上年期末增长207.86%，主要系本期末未退回的保证金及出口退税款增加[6] - 一年内到期的非流动资产较上年期末增长3,407.81%，主要系一年内到期的长期应收款[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 14,043,925.86元，同比下降143.44%，主要系因订单增加，购买商品等现金支出增加[4][7] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年累计为132,200,920.15元，同比增长350.80%，主要系公开发行股票募集取得的资金增加[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计337,327,325.58元，2023年同期为332,390,636.84元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计351,371,251.44元，2023年同期为300,064,755.61元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,043,925.86元，2023年同期为32,325,881.23元[26] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金250,072,109.59元，2023年同期为93,113,791.56元[26] - 投资活动现金流入小计为252,611,018.82元，上年同期为93,275,691.56元[27] - 投资活动现金流出小计为338,653,665.48元，上年同期为129,541,315.94元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 86,042,646.66元，上年同期为 - 36,265,624.38元[27] - 筹资活动现金流入小计为162,888,258.94元，上年无此数据[27] - 筹资活动现金流出小计为30,687,338.79元，上年同期为52,711,775.76元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为132,200,920.15元，上年同期为 - 52,711,775.76元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为564,573.98元，上年同期为454,250.44元[27] - 现金及现金等价物净增加额为32,678,921.61元，上年同期为 - 56,197,268.47元[27] - 期初现金及现金等价物余额为60,479,886.87元，上年同期为89,438,471.11元[27] - 期末现金及现金等价物余额为93,158,808.48元，上年同期为33,241,202.64元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4608332.61元，净额4232082.72元[8] 股本结构 - 报告期末总股本92405245股，无限售股份21207485股占22.95%，有限售股份71197760股占77.05%[10] 股东持股情况 - 王希仁持股33600000股，占比36.3616%为第一大股东[11] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股69136208股，占比74.8185%[12] 诉讼与承诺事项 - 报告期末公司涉及诉讼、仲裁4件，累计金额11290191.44元，占期末净资产2.06%[15] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[15] 资产抵押与冻结 - 房屋建筑物账面价值109074779.96元被抵押，占总资产14.21%[15] - 土地使用权抵押48817177.78元，占比6.36%；银行存款冻结900000元，占比0.12%；其他货币资金冻结10926865.64元，占比1.42%；总计169718823.38元，占比21.10%[16] 重大合同事项 - 2024年3月1日公司与大鲁建设签订总价1.08亿元合同，金额占最近一期经审计净资产的28.88%[17] - 2024年8月30日公司收到福建监管局责令改正及警示函决定，因与大鲁建设签合同未及时履行审议和披露义务，已于8月27日补充审议，8月29日补充披露[17] - 2024年8月27日第二届董事会第十三次会议审议通过确认与大鲁建设签订合同的议案[18]