财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为9.591亿美元，短期投资为5.123亿美元[94] - 2024年第三季度净销售额为18.616亿美元，较2023年同期增加3980万美元，增幅2.2% [97] - 2024年第三季度毛利率降至14.6%，2023年同期为15.5% [98] - 2024年第三季度营业利润率降至8.0%，2023年同期为9.1%，下降110个基点 [99] - 2024年前九个月资本支出为4.581亿美元，2023年同期为5.117亿美元 [100] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为5.513亿美元，2023年同期为6.962亿美元 [101] - 2024年前九个月净销售额为46.886亿美元，较2023年同期减少6280万美元，降幅1.3% [104] - 2024年前九个月研发费用为1.201亿美元，较2023年同期减少1577万美元，降幅11.6% [111] - 2024年前三季度利息费用为4786.6万美元，较2023年同期的4352.2万美元增加434.4万美元，增幅10.0%；前三季度利息收入为 -5035.6万美元，较2023年同期的 -3458.9万美元减少1576.7万美元，降幅45.6%[113] - 2024年前三季度所得税费用为4569.3万美元，较2023年同期的4919.4万美元减少350.1万美元；第三季度所得税费用为1918.5万美元，较2023年同期的2892.3万美元减少973.8万美元[116] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为14.715亿美元，其中13.055亿美元由海外子公司持有[122] - 2024年和2023年前三季度，公司分别出售应收账款5940万美元和1.498亿美元，扣除折扣和费用后分别为0.1万美元和0.3万美元[125] - 截至2024年9月30日，公司债务为11.016亿美元，其中2076万美元需在12个月内偿还；利息支付义务为1346万美元，其中501万美元需在12个月内支付[128] - 截至2024年9月30日，韩国子公司的遣散费负债为4840万美元，其中830万美元需在12个月内支付；外国养老金计划义务为4720万美元[132] - 截至2024年9月30日，公司剩余经营租赁义务和融资租赁义务分别为1047万美元和1995万美元，其中分别有318万美元和681万美元需在12个月内支付[133] - 2024年前三季度，公司支付季度现金股息总计5820万美元，预计未来将继续支付，但支付、金额和时间由董事会决定[137] - 2024年前三季度，公司资本支出总计4.581亿美元，预计2024年资本支出约为7.5亿美元[138][139] - 2024年前九个月自由现金流为105,832千美元，2023年同期为190,701千美元；2024年前九个月经营活动提供的净现金为551,260千美元，2023年同期为696,187千美元；2024年前九个月物业、厂房及设备支出为458,067千美元，2023年同期为511,654千美元；2024年前九个月物业、厂房及设备销售和补助所得款项为12,639千美元，2023年同期为6,168千美元[145] - 2024年和2023年前九个月，外汇汇率折算（含外汇远期合约）分别造成600万美元和1480万美元的损失，并通过其他综合收益（损失）调整权益[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度，消费和计算终端市场分别增长30%和23% [104] - 2024年前九个月，汽车和工业终端市场下降17% [105] 信贷额度情况 - 截至2024年9月30日，2022新加坡循环信贷额度可用6亿美元，海外子公司在循环信贷额度下有6.15亿美元可用于未来借款，在定期贷款信贷额度下有650万美元可用于营运资金和资本支出[127] 外汇影响情况 - 假设所有外币兑美元升值10%，考虑外汇远期合约后，2024年前九个月税前收入将减少约1800万美元[149] - 2024年前九个月约90%的净销售额以美元计价，其余主要以日元计价；约60%的销售成本和运营费用以美元计价，其余主要以亚洲货币计价[150][151] - 假设所有外币兑美元升值10%，2024年前九个月的营业收入将减少约1.09亿美元[151] 债务利率情况 - 固定利率债务方面，不同时期金额分别为29,834千美元、129,649千美元等，平均利率分别为1.4%、1.7%等；浮动利率债务方面，不同时期金额分别为2,000千美元、91,500千美元等，平均利率分别为5.8%、5.6%等[156] 财务报告控制情况 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[158] - 截至2024年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[159] 市场风险管理情况 - 公司面临外汇和利率波动的市场风险，通过既定政策和程序管理风险[147] - 公司使用自然对冲技术和远期合约降低外汇损益风险[148]