投资组合情况 - 公司投资组合总公允价值为15.085亿美元，较上一年度增加2.2%[294] - 公司债务投资组合中97.5%为浮动利率，99.3%设有合同最低利率，加权平均合同最低利率为1.38%[295] - 公司投资组合中89.2%为第一顺位担保债务投资[296] - 公司债务投资加权平均年化收益率为12.9%，总投资加权平均年化收益率为12.7%[296] - 公司投资组合中61.0%的公司拥有股权投资[296] - 公司投资组合中3.5%的投资已停止计提利息[292] - 公司投资组合中加权平均EBITDA为1.9842亿美元，加权平均杠杆率为3.8倍[296] - 公司债务投资组合中评级为1的投资占比为18.0%，评级为2的投资占比为75.5%[305] - 截至2024年9月30日，公司非应计状态的投资占总投资组合公允价值的3.5%[308] 投资活动 - 2024年上半年公司新增债务投资16.55亿美元，收到本金偿还1.62亿美元和全额提前偿还10.3亿美元[309] - 2024年上半年公司收到I-45 SLF清算分配的投资6.4亿美元[310] - 2023年上半年公司新增债务投资18.65亿美元，收到本金偿还3.15亿美元[311] 投资收益 - 2024年第三季度总投资收益为4870.6万美元，较2023年同期增加13.9%[317] - 2024年第三季度净投资收益为3116.5万美元，较2023年同期增加14.6%[317] - 2024年第三季度实现投资净损失1028.9万美元，而2023年同期实现净收益39万美元[317] - 2024年第三季度投资公允价值净增加180.8万美元，而2023年同期净减少459.9万美元[317] - 总投资收益增加20.4%，达到1亿美元[334] - 利息收入(包括PIK利息收入和购买折扣和费用摊销)增加21.2%，达到9210万美元[335] - 股息收入下降2.2百万美元，主要由于I-45 SLF在2024年3月季度清算[335] - 费用收入增加2百万美元，主要由于本季度提前还款和修订费用增加[335] - 利息和借款费用增加24.2%，达到2500万美元，主要由于平均借款增加和加权平均利率上升[338] - 净投资收益增加16.0%，达到6002.4万美元[334] - 净实现损失下降22.7%，至957.8万美元[334] - 净未实现贬值增加284.5%，至1372.7万美元[334] 运营情况 - 公司自管理结构使其运营费用率相较外部管理公司更具优势[285] - 公司投资估值和收入确认是其最关键的会计政策[288] - 公司采用内部投资评级系统对每项债务投资的表现和预期收益水平进行评估和监控[300] - 总员工薪酬费用(包括现金和股票激励)同比增加16.7%，主要由于员工人数增加[339] - 总管理费用同比增加21.9%，主要由于聘请薪酬顾问和审计费用增加[339] 财务状况 - 公司流动性和资本充足，现金和未使用信贷额度合计4532.2万美元[351][352] - 公司发行了7.75%到期2028年的7190万美元公司债券[356] - 公司从SBA获得1.75亿美元的担保贷款额度，已使用1.53亿美元[358] - 公司资产负债率为224%，高于法定要求的150%[348] - 公司建立了总额最高达10亿美元的股票发行计划(Equity ATM Program)[364] - 截至2024年9月30日,公司通过该计划共发行2768.4517万股股票,加权平均价格为21.23美元,共获得5.878亿美元的总收益[364] - 截至2024年9月30日,公司在该计划下还有4.122亿美元的可用额度[364] - 公司于2021年7月28日批准了一项最高20亿美元的股票回购计划,但在2024年9月30日及2023年9月30日的三个月和六个月期间内未进行任何股票回购[365] - 公司在正常业务过程中可能参与一些表外金融工具,以满足投资组合公司的财务需求,截至2024年9月30日,公司有1.333亿美元的未动用承诺[366][367] - 公司于2024年10月23日宣布了2024年第四季度每股0.63美元的股息,包括0.58美元的普通股息和0.05美元的特别股息[370] 内部控制和法律事项 - 公司的披露控制和程序在2024年9月30日时有效[379] - 在2024年9月30日结束的三个月内,公司的财务报告内部控制没有发生重大变化[380] - 公司目前没有正在进行的重大法律诉讼[382] 财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为114亿美元[381]