营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.91亿元,同比下降22.13%;年初至报告期末7.78亿元,同比下降18.88%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润4103.55万元,同比下降39.86%;年初至报告期末1.04亿元,同比下降32.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.78亿元,较上期9.59亿元下降18.88%[12] - 2024年前三季度净利润1.06亿元,较上期1.66亿元下降36.92%[13] - 综合收益总额为1.0634050803亿元,去年同期为1.6591631569亿元[14] - 基本每股收益为0.52元,去年同期为0.77元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.39亿元,较上年度末增长4.86%;归属上市公司股东所有者权益13.34亿元,较上年度末增长2.46%[2] - 2024年第三季度末资产总计20.39亿元,较年初19.45亿元增长4.86%[10][11] - 2024年第三季度末负债合计5.70亿元,较年初4.99亿元增长14.42%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计14.69亿元,较年初14.46亿元增长1.63%[11] 资产项目变动情况 - 货币资金减少34.27%,因本期购买国债逆回购理财[5] - 应收票据减少35.52%,因本期收到商业承兑汇票减少[5] - 其他应收款增加126.79%,因本期应收参股公司分红[5] - 其他流动资产增加1283.89%,因本期购买国债逆回购理财[5] - 固定资产增加40.00%,因本期购买办公楼及部分在建工程转固[5] 负债项目变动情况 - 短期借款增加79.82%,因本期银行借款增加[5] - 合同负债增加137.98%,因本期预收客户款项增加[5] - 2024年第三季度末合同负债8079.69万元,较年初3395.15万元增长137.98%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,861人[7] - 长治市方圆投资有限公司持股比例26.58%,持股数量53,150,000股;秦跃中持股比例20.60%,持股数量41,200,000股;秦东持股比例10.00%,持股数量20,000,000股[7] - 截至2024年9月30日,公司股票回购专用证券账户持股数量为2,005,044股,占总股本1%[8] 财务科目期末与期初余额 - 2024年9月30日货币资金期末余额280,118,077.48元,期初余额426,175,346.14元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额88,038,450.00元,期初余额90,014,625.00元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额2,327,500.00元,期初余额3,609,692.28元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额305,261,035.88元,期初余额240,042,137.48元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额111,672,476.43元,期初余额108,942,660.79元[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额31,423,023.63元,期初余额13,855,377.80元[9] - 2024年9月30日存货期末余额120,246,891.16元,期初余额139,490,577.35元[9] 成本、费用及收益情况 - 2024年前三季度营业成本4.64亿元,较上期5.52亿元下降15.72%[12] - 2024年前三季度研发费用3929.08万元,较上期5073.55万元下降22.56%[13] - 2024年前三季度投资收益1826.89万元,较上期116.16万元增长1472.73%[13] - 2024年前三季度资产处置收益762.35万元,上期为 - 1.76万元[13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.541182012亿元,去年同期为7.9293513006亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7825.566792万元,去年同期为9946.886669万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5802599279亿元,去年同期为 - 3130.91665万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6178.694379万元,去年同期为 - 3215.24万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4155726866亿元,去年同期为3600.730019万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.8011807748亿元,去年同期为4.0971914036亿元[16] - 取得借款收到的现金为900万元,去年同期为500万元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5485.412025万元,去年同期为3715.24万元[16]
壶化股份(003002) - 2024 Q3 - 季度财报
壶化股份(003002)2024-10-30 16:41