营业收入情况 - 本报告期营业收入13.30亿元，同比增长1.04%；年初至报告期末为37.91亿元，同比增长0.78%[5] - 2024年前三季度营业总收入37.91亿元，2023年同期为37.62亿元，同比增长0.78%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2076.89万元，同比下降62.03%；年初至报告期末为1.15亿元，同比下降38.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降62.03%，年初至报告期末下降38.06%，主要因部分新增环卫服务项目未入稳定运营期、计提坏账准备增加[5][9] - 2024年前三季度营业利润2.31亿元，2023年同期为3.32亿元，同比下降30.56%[16] - 2024年前三季度利润总额2.29亿元，2023年同期为3.28亿元，同比下降30.31%[17] - 2024年前三季度净利润1.66亿元，2023年同期为2.53亿元，同比下降34.16%[17] - 2024年基本每股收益0.28元/股，2023年为0.45元/股，同比下降37.78%[18] - 2024年稀释每股收益0.28元/股，2023年为0.45元/股，同比下降37.78%[18] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3158.27万元，同比下降67.38%；年初至报告期末为 - 1.36亿元，同比下降135.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期下降67.38%，年初至报告期末下降135.48%，主要系收到货款减少[5][9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.95亿元，2023年同期为38.03亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为146.87万元，2023年同期为1040.78万元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为34.47亿元，2023年同期为39.09亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2023年同期为3.84亿元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产67.20亿元，较上年度末增长9.79%；归属于上市公司股东的所有者权益33.13亿元，较上年度末下降0.17%[6] - 2024年9月30日货币资金为762,377,448.68元，较2023年12月31日的931,481,972.91元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为2,005,651,961.58元，较2023年12月31日的1,877,187,172.98元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计4,780,381,659.22元，较2023年12月31日的4,498,874,428.89元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,939,952,523.02元，较2023年12月31日的1,621,979,467.15元增加[14] - 2024年9月30日资产总计6,720,334,182.24元，较2023年12月31日的6,120,853,896.04元增加[14] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计30.20亿元，2023年同期为24.39亿元，同比增长23.83%[15] - 应收款项融资本报告期末下降44.55%，主要系应收票据减少[9] - 预付款项本报告期末增长40.69%，主要系预付货款增加[9] - 短期借款本报告期末增长329.27%，主要系银行借款增加[9] - 2024年9月30日短期借款为249,006,950.00元，较2023年12月31日的58,007,645.00元增加[14] - 2024年9月30日流动负债合计2,463,785,941.56元，较2023年12月31日的2,211,879,103.22元增加[14] - 2024年9月30日长期借款为485,641,829.00元，较2023年12月31日的156,844,829.00元增加[14] - 2024年第三季度末租赁负债2427.67万元，2023年同期为2733.83万元，同比下降11.19%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计37.01亿元，2023年同期为36.82亿元，同比增长0.51%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计852.39万元，年初至报告期末为1204.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,812户[11] - 前10股东中张桂丰持股76,781,900股，持股比例18.48%，质押19,000,000股[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本34.98亿元，2023年同期为33.92亿元，同比增长3.13%[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为622.81万元，2023年同期为1289.47万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为5.58亿元，2023年同期为1.56亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.52亿元，2023年同期为 - 1.44亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为7.28亿元，2023年同期为2.23亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.88亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.99亿元，2023年同期为4557.60万元[20]