财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入50,303,641.40元，比上年同期减少66.93%；年初至报告期末营业收入390,795,413.06元，比上年同期减少27.73%[3] - 营业总收入为3.9079541306亿美元，较上期的5.4074306861亿美元下降27.73%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 36,260,859.34元，比上年同期减少65.65%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 109,166,799.39元，比上年同期减少18.65%[3] - 营业利润本期亏损80,920,445.82元，上期亏损64,946,930.34元[20] - 利润总额本期亏损108,831,457.92元，上期亏损86,654,987.51元[20] - 净利润本期亏损109,847,751.25元，上期亏损87,505,195.04元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.16元，上期为 - 0.14元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,470,703.28元，比上年同期增加234.61%[3] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少585.12%，因本报告期长期资产投资增加且上年同期处置房产收到现金不具持续性[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为438,179,223.41元，上期为276,103,727.88元[22] - 经营活动现金流入小计为4.64亿美元，较上期3.38亿美元增长37.18%[23] - 经营活动现金流出小计为4.13亿美元，较上期3.75亿美元增长10.03%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5047.07万美元，上期为 - 3749.44万美元[23] - 投资活动现金流入小计为77.07万美元，较上期1597.13万美元下降95.18%[23] - 投资活动现金流出小计为1927.10万美元，较上期1215.78万美元增长58.49%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1850.03万美元，上期为381.35万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为1988.80万美元，较上期4476.99万美元下降55.58%[23] - 筹资活动现金流出小计为2704.39万美元，较上期7776.42万美元下降65.22%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 715.59万美元，上期为 - 3299.43万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为2546.09万美元，上期为 - 6558.51万美元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,224,317,751.32元，比上年度末增加14.99%；归属于上市公司股东的所有者权益121,412,482.83元，比上年度末减少17.05%[3] - 报告期末货币资金较期初增加37.49%，因订单增加使预收款增加[6] - 报告期末应收票据较期初增加396.01%，因客户支付的票据增加[6] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额135,789,680.41元，期初余额98,765,674.12元[16] - 2024年9月30日，公司应收票据期末余额182,441,659.35元，期初余额36,782,076.46元[16] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额302,752,278.74元，期初余额323,068,757.71元[16] - 2024年9月30日，公司应收款项融资期末余额4,388,956.62元，期初余额5,337,404.00元[16] - 2024年9月30日，公司预付款项期末余额121,433,704.31元，期初余额50,368,710.14元[16] - 公司资产总计为22.2431775132亿美元，较上期的19.3433690215亿美元增长14.99%[17][19] - 流动资产合计为11.8386221879亿美元，较上期的8.6750339171亿美元增长36.47%[17] - 非流动资产合计为10.4045553253亿美元，较上期的10.6683351044亿美元下降2.47%[17] - 负债合计为20.1922518221亿美元，较上期的16.9361161392亿美元增长19.22%[19] - 流动负债合计为18.1839527267亿美元，较上期的14.8784522518亿美元增长22.21%[19] - 非流动负债合计为2.0082990954亿美元，较上期的2.0576638874亿美元下降2.39%[19] - 所有者权益合计为2.0509256911亿美元，较上期的2.4072528823亿美元下降14.79%[19] - 存货为3.6437358688亿美元，较上期的2.9003800754亿美元增长25.63%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与税收优惠 - 非经常性损益本报告期合计 - 10,943,350.70元，年初至报告期期末合计 - 29,597,681.72元[4] - 软件产品增值税退税收入147,250.25元，因软件企业增值税优惠政策[5] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 年初至报告期末营业成本较上年同期减少32.96%，因本期收入减少成本相应减少[8] - 营业总成本为4.6217962771亿美元，较上期的5.9976341445亿美元下降23.00%[19] - 税金及附加本期为6,197,134.76元，上期为5,217,611.03元[20] - 销售费用本期为17,506,207.92元，上期为15,762,124.95元[20] - 管理费用本期为83,175,023.41元，上期为71,512,320.41元[20] - 研发费用本期为22,822,519.70元，上期为20,415,278.43元[20] - 财务费用本期为41,048,513.63元，上期为52,145,345.86元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,465人[10] - 李丽萍持股比例14.41%，持股数量104,521,480股，其股份质押47,732,700股、标记47,732,700股、冻结56,788,780股[10] - 山东海吉雅环保设备有限公司持股比例5.00%，持股数量36,280,000股[10] - 王潇瑟持股比例2.65%，持股数量19,250,000股，其中持有有限售条件股份数量14,437,500股[10] - 程富持股比例1.49%，持股数量10,780,000股[10] - 北京硕晟科技信息咨询有限公司持股比例1.30%，持股数量9,416,742股，其股份冻结4,000,000股[10] - 银川中能新财科技有限公司持股比例0.84%，持股数量6,066,937股，其股份质押2,066,937股、标记2,066,937股[10] - 李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系，表决权委托期限为2024年1月1日至2026年12月31日[10] 股东限售股变动 - 王莉斐、吴文浩、于雪霞、王艳秋期初限售股数均为250,000股，本期解除限售股数均为62,500股，期末限售股数均为187,500股[11] - 王潇瑟期初限售股数为14,500,000股，本期解除限售股数为62,500股，期末限售股数为14,437,500股[11] - 2024年第三季度公司股东限售股变动，期初限售股数28,192,175股，本期解除限售6,266,775股，本期增加73,750股，期末限售股数21,999,150股[12] 债务与投资 - 截至2024年9月30日，公司向中关村母基金累计偿付债务4.59亿元，剩余款项支付尚在沟通协调中[13] - 2024年9月24日，公司接受硕晟科技第三期永续债权投资7700万元，截至9月30日，永续债本金3.5亿元，本息余额37,074.10万元[14] 公司其他事项 - 2024年9月25日，公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除股份上市流通[15] - 截至报告期末，公司完成6家子公司注销工作[15]