整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末，营业收入为74.24亿元，同比减少19.96%；归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比减少73.45%[2] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.90亿元，同比减少57.42%[2] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为279.47亿元，同比增加2304.56%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少66.67%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比均减少76.92%[2][3] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末下降3.94个百分点[3] - 本报告期末总资产为2126.75亿元，较上年度末增加8.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为421.98亿元，较上年度末增加5.68%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1295.40万元[6] - 2024年9月30日货币资金738.71亿元，较2023年12月31日的542.09亿元增长36.27%[19] - 2024年9月30日融出资金298.94亿元，较2023年12月31日的332.13亿元下降9.99%[19] - 2024年9月30日衍生金融资产8.68亿元，较2023年12月31日的4.09亿元增长112.32%[19] - 2024年9月30日买入返售金融资产37.51亿元，较2023年12月31日的101.81亿元下降63.16%[19] - 2024年9月30日负债合计1679.64亿元，较2023年12月31日的1533.31亿元增长9.54%[20] - 2024年9月30日代理买卖证券款775.57亿元，较2023年12月31日的585.61亿元增长32.44%[20] - 2024年9月30日衍生金融负债9.83亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长202.53%[20] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计421.98亿元，较2023年12月31日的399.30亿元增长5.68%[20] - 2024年9月30日资产总计2126.75亿元，较2023年12月31日的1956.59亿元增长8.70%[19][20] - 2024年前三季度营业总收入为74.24亿元，2023年同期为92.76亿元[21] - 2024年前三季度净利润为6.23亿元，2023年同期为20.44亿元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.03亿元，2023年同期为18.93亿元[22] - 2024年前三季度基本每股收益为0.06元，2023年同期为0.26元[22] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.06元，2023年同期为0.26元[22] - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为30.77亿元，2023年同期为5.59亿元[22] - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为87.15亿元，2023年同期为92.17亿元[22] - 2024年前三季度返售业务资金净减少额为60.89亿元，2023年同期为9.91亿元[22] - 2024年前三季度回购业务资金净增加额为8.09亿元，2023年同期为11.56亿元[22] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1.49亿元，2023年同期为1.52亿元[22] - 融出资金净减少额为31.82亿元[23] - 代理买卖证券收到的现金净额为192.83亿元[23] - 经营活动现金流入小计为437.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为279.47亿元[23] - 投资活动现金流入小计为8.71亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 31.94亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为278.75亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40.87亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为206.49亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为809.42亿元[24] 净资本及风险指标 - 本报告期末核心净资本为204.71亿元，附属净资本为73.00亿元，净资本为277.71亿元[4] - 本报告期末风险覆盖率为234.31%，资本杠杆率为16.48%，流动性覆盖率为214.08%，净稳定资金率为155.02%[4] 业务收入影响因素 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期和年初至报告期末减少，主要因经纪、投资银行、资产管理等业务收入同比减少[7] 股东持股情况 - 枣庄矿业（集团）有限责任公司持股2273346197股，持股比例32.62%[9] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1045293863股，持股比例15.00%，其中无限售流通股693564863股[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股370740740股，持股比例5.32%，其中无限售流通股277566330股[9] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股20694400股，比例0.30%，期末持股52737300股，比例0.76%[11] - 德州禹佐投资中心（有限合伙）信用证券账户持有数量为69162100股[10] - 泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有数量为30000000股[10] - 山东永通实业有限公司信用证券账户持有数量为25400000股[10] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司未新增涉案金额5000万元以上的诉讼、仲裁案件[12] 股票发行情况 - 2024年9月23日公司第三届董事会第五次会议审议通过延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期等议案，10月9日2024年第三次临时股东会审议通过，发行尚需审核和注册[14] 营业部变动情况 - 报告期内公司迁址证券营业部2家，撤销证券营业部3家[15] 子公司分支机构变动情况 - 子公司中泰期货迁址2家分公司、更名4家分支机构、撤销1家营业部[16][18]