现金管理额度 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] 理财产品购买 - 2024年10月17日用4100万元买工行非保本理财，2025年5月9日到期[3] - 2024年10月18日用1000万元买工行非保本理财，2025年5月10日到期[3] - 购买“工银同利”系列产品，金额共5100万元[14] 产品收益与投资 - 理财产品预期年化收益率2.80%[5] - 产品拟投资20％ - 100％高流动性资产等[5] 未到期产品情况 - 累计未到期余额72950万元，未超授权额度[14] - 如2500万元2024.4.30起息，2024.11.19到期，预期年化3.00%[12] - 如10200万元2024.5.28起息，2024.11.18到期，预期年化1.29% - 3.26%[13] 风险与管理 - 现金管理面临收益波动等风险[9] - 财务部审核评估，内审部门季度检查[10]