整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计232,555,642.98元，较上年期末增长3.96%；归属于上市公司股东的净资产216,948,920.00元，较上年期末增长4.44%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入87,723,348.12元，较上年同期增长12.12%；归属于上市公司股东的净利润17,485,406.90元，较上年同期增长32.52%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入30,324,071.72元，较上年同期增长11.38%；归属于上市公司股东的净利润4,081,613.19元，较上年同期下降16.10%[4] - 2024年9月30日公司资产总计232,555,642.98元，较2023年12月31日的223,706,145.42元增长3.95%[16][17][18] - 2024年9月30日流动资产合计168,062,916.69元，较2023年12月31日的179,785,516.58元下降6.51%[16] - 2024年9月30日非流动资产合计64,492,726.29元，较2023年12月31日的43,920,628.84元增长46.84%[17] - 2024年9月30日负债合计15,606,722.98元，较2023年12月31日的15,972,632.32元下降2.29%[17][18] - 2024年9月30日所有者权益合计216,948,920.00元，较2023年12月31日的207,733,513.10元增长4.43%[18] - 资产总计从223,171,483.47元增长至231,539,344.33元，增幅约3.75%[20] - 营业总收入从78,242,310.49元增长至87,723,348.12元，增幅约12.12%[22] - 营业总成本从64,590,808.85元增长至71,857,777.47元，增幅约11.25%[22] - 营业利润从14,420,248.08元增长至19,817,096.37元，增幅约37.43%[22][23] - 利润总额从14,320,687.44元增长至19,806,348.92元，增幅约38.29%[23] - 净利润从13,194,659.35元增长至17,485,406.90元，增幅约32.51%[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.21元/股，2023年为0.16元/股；稀释每股收益均为0.16元/股[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入87723348.12元，2023年为78242310.49元，同比增长12.12%[24] - 2024年1 - 9月母公司净利润17197382.21元，2023年为10506473.39元，同比增长63.68%[24] 部分财务科目关键指标变化 - 截至2024年9月30日，应收票据13,051,721.95元，较上期变动幅度62.61%；预付账款1,631,413.37元，较上期变动幅度119.90%[6] - 截至2024年9月30日，其他应收款11,390.50元，较上期变动幅度200.50%；其他流动资产2,637,252.11元，较上期变动幅度163.12%[6] - 截至2024年9月30日，在建工程31,469,298.92元，较上期变动幅度183.40%；短期借款0元，较上期变动幅度 - 100.00%[6] - 2024年本年累计，其他收益4,810,423.23元，较上期变动幅度7,600.17%；投资收益0.03元，较上期变动幅度100.00%[6] - 2024年本年累计，信用减值损失 - 340,250.40元，较上期变动幅度 - 255.27%；资产减值损失 - 518,647.14元，较上期变动幅度 - 206.47%[6][7] - 2024年本年累计，投资活动现金流量净额 - 21,644,683.78元，较上期变动幅度 - 331.57%[7] - 2024年本年累计，筹资活动产生的现金流量净额 - 13,413,342.47元，较上期变动幅度 - 2,132.99%[7] - 2024年9月30日货币资金为92,515,726.85元，较2023年12月31日的114,277,853.43元下降19.04%[16] - 2024年9月30日应收票据为13,051,721.95元，较2023年12月31日的8,026,561.67元增长62.61%[16][19] - 2024年9月30日在建工程为31,469,298.92元，较2023年12月31日的11,104,209.00元增长183.40%[16] - 2024年9月30日应付账款为8,632,273.25元，较2023年12月31日的6,794,292.40元增长27.05%[17] - 2024年9月30日未分配利润为62,740,050.00元，较2023年12月31日的53,524,643.10元增长17.22%[18] - 固定资产从14,167,347.33元降至13,971,094.43元，降幅约1.38%[20] - 无形资产从1,005,948.92元降至951,094.09元，降幅约5.45%[20] - 应付账款从6,788,792.40元增长至8,366,786.52元，增幅约23.24%[20] - 未分配利润从50,349,692.81元增长至59,277,075.02元，增幅约17.73%[21] 现金流量相关关键指标变化 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计66186125.51元，2023年为65935865.86元，同比增长0.38%[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计52881287.03元，2023年为47489870.61元，同比增长11.35%[27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13304838.48元，2023年为18445995.25元，同比下降27.87%[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计0.03元，2023年为800元，同比下降99.96%[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计21644683.81元，2023年为5016190.28元，同比增长331.5%[27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计无数据，2023年为15604000元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 21762126.58元，2023年为14113543.08元，同比下降254.2%[27] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为60,785,445.57元，2023年同期为65,263,822.05元[28] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为4,989,734.76元，2023年同期为483,740.86元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为65,775,180.33元，2023年同期为65,747,562.91元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13,098,393.13元，2023年同期为13,617,210.10元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为0.03元，2023年同期为233,609.87元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 948,444.79元，2023年同期为 - 58,326,964.28元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计无数据，2023年同期为15,604,000.00元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,413,342.47元，2023年同期为659,784.26元[29] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,938.81元，2023年同期为23,153.85元[29] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为52,011,042.20元，2023年同期为47,858,349.42元[29] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4,799,675.81，所得税影响数720,416.43，非经常性损益净额4,079,259.38[9] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初和期末均为25,248,892股，占比30.53%；有限售股份总数期初和期末均为57,451,108股，占比69.47%；总股本为82,700,000股[10] - 普通股股东人数为5,699人[10] - 任志成期末持股20,248,643股，占比24.4845%；任开阔期末持股19,425,006股，占比23.4885%；刘建慧期末持股17,011,608股，占比20.5703%[10] - 前十名股东合计期初持股58,527,763股，本期变动502,204股，期末持股59,029,967股，占比71.3786%[11] - 任志成与刘建慧为夫妻关系，与任开阔为父子关系，刘建慧与任开阔为母子关系[11] 公司承诺及资产情况 - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[13][14] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，临时公告查询索引为2023 - 018[13] 公司贷款情况 - 公司参加信托计划获得流动资产贷款额度500万元，期限1年，综合信托中间费用后贷款利率4.8%[14] - 该笔贷款采用无形资产质押担保，质押6项发明专利[14][15]