营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为7.579亿元，同比下降5.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.718亿元，同比下降24.01%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为23.86亿元，同比下降2.88%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5.74亿元，同比下降13.68%[23] 预调鸡尾酒业务 - 预调鸡尾酒业务2024年前三季度实现主营业务收入21.021亿元，净利润4.088亿元[7] 资产与负债 - 报告期末公司总资产为79.399亿元，较上年度末增长11.65%[3] - 公司流动资产合计为34.10亿元，同比增长11.86%[19] - 非流动资产合计为45.30亿元，同比增长11.50%[19] - 短期借款为10.41亿元，同比增长16.84%[20] 应收账款与存货 - 报告期末应收账款余额较上年期末增长40.64%，主要因预调鸡尾酒业务提高授信额度[8] - 应收账款期末余额为303,138,562.32元，较期初增加87,601,298.78元[18] - 存货期末余额为950,752,249.28元，较期初增加170,973,952.14元[18] 在建工程与长期借款 - 报告期末在建工程余额较上年期末增长88.05%，主要因工程项目持续投入及转固[8] - 在建工程为10.89亿元，同比增长88.03%[19] - 报告期末长期借款余额由上年期末的0元增至1.8亿元，主要因新增长期借款[9] 财务费用与投资收益 - 报告期内财务费用由上年同期的-73.65万元增至1925.40万元，主要因资金结构变化[11] - 报告期内投资收益由上年同期的2.52万元增至209.46万元，主要因结构性存款利息增加[11] 现金流量 - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的1.826亿元增至2.463亿元，主要因偿还借款、回购股票及利润分配[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元，同比增长3.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.41亿元，同比减少4.1%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，同比增长34.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为18.98亿元，同比减少24.8%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.84亿元，同比减少10.4%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.87亿元，同比减少11.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.99亿元，同比减少4.3%[26] - 支付的各项税费为4.41亿元，同比减少15.2%[26] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,681股，刘晓东持股比例为40.56%，持股数量为425,588,502股[13] - 柳海彬持股比例为5.92%，持股数量为62,161,798股，其中质押股份数量为13,500,000股[13] - 全国社保基金五零三组合持股比例为2.86%，持股数量为30,000,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份11,594,343股，占公司总股本的1.10%[15] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值100元，发行总额112,800万元[15] - 截至报告期末，"百润转债"剩余可转债数量为11,275,420张，剩余可转债金额为1,127,542,000元[17] 货币资金 - 公司货币资金期末余额为1,941,765,754.66元，较期初增加62,792,470.14元[18] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额为5.71亿元，同比增长16.1%[24] - 基本每股收益为0.55元，同比减少14.1%[24] 成本与费用 - 营业总成本为16.53亿元，同比增长0.91%[22] - 销售费用为5.75亿元，同比增长16.13%[23] - 管理费用为1.47亿元，同比增长16.89%[23] - 研发费用为6797.56万元，同比下降6.44%[23]