财务数据 - 截至2024年6月末，短期有息债务余额153,512.13万元，含短期借款109,062.15万元、一年内到期非流动负债44,449.98万元[13] - 报告期内，计入当期损益政府补助分别为4,798.18万元、5,513.24万元、5,652.53万元及3,962.85万元，占利润总额比重分别为17.48%、17.55%、15.71%及22.41%[14] - 2024年1 - 6月，扣非前归母净利润8,506.60万元，同比下滑13.60%；扣非后归母净利润6,411.78万元，同比下滑15.48%[18] - 截至报告期末，合并报表归母净资产236,784.22万元，财务性投资40,402.45万元，占比17.06%[102] - 2021 - 2023年末，资产负债率分别为58.06%、58.56%和60.39%，呈上升趋势[146] 股权结构 - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份352,995,758股，占比100%[31] - 截至2024年6月30日，中国水务持股118,436,629股，比例33.55%；浙江省新能源投资集团持股68,672,472股，比例19.45%等[31] - 截至募集说明书签署日，中国水务合计持股39.99%；电建集团、水利部综合事业局、其他股东分别持有中国水务38.50%、28.17%、33.33%股权[33][34] 业务情况 - 主营业务为自来水生产供应、污水处理和市政自来水管道安装，报告期无重大变化[73] - 在浙江省舟山、丽水等地有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约10%[71] - 2021 - 2023年，兰溪水务营收分别为16,918.75万元、20,684.48万元及21,610.19万元；永康水务营收分别为22,586.02万元、24,971.45万元及27,145.74万元[123] 未来展望 - “十四五”拟新增水处理规模200万吨，构建“四项体系”，实现浙江省全覆盖[80] - 持续改进管理，打造现代化水厂2.0、现代化营业所2.0[81] - 围绕客户需求打造再生水等八大细分产品，构建产业链[81] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，募集资金总额拟不超过58,102.09万元，用于7个项目[148][161][162] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超过148,258,218股，控股股东中国水务拟认购25.00%[157] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%与发行前最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值较高者[155]