营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为114,397,225.17元，同比下降18.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,105,778.24元，同比下降251.05%[3] - 净利润为-14,134,916.78元，同比下降311.80%，主要因橡胶制品及配套设备产品销量大幅下降，功能性膜产品销售价格下调[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为114,397,225.17元，同比下降18.4%[28] - 2024年1-9月净利润为-14,134,916.78元，同比下降311.8%[29] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-13,105,778.24元，同比下降251.0%[29] - 2024年1-9月营业收入为34,891,513.14元，同比下降51.5%[30] - 2024年1-9月净利润为-3,891,487.78元，同比下降129.8%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,806,085.52元，同比下降253.39%[3] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为114,004,601.86元，同比增长32.0%[32] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为116,444,756.81元，同比增长28.6%[32] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为90,426,280.69元，同比增长79.7%[32] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为31,849,501.77元，同比增长11.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,806,085.52元，同比下降253.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,780,936.34元，同比下降80.9%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,523,150.97元，同比下降281.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额为13,038,794.75元，同比下降43.7%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-41,860,876.88元，同比下降404.3%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6,809,390.67元，同比下降89.8%[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,748,375.08元，同比下降561.1%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4,343,230.84元，同比下降50.6%[34] 资产与负债 - 货币资金期末余额为13,538,794.75元，同比下降83.52%，主要因偿还到期银行借款及支付供应商货款[5] - 预付款项期末余额为1,587,761.09元，同比增加32.52%，主要因签订产学研研制协议预付100万元研发服务费[5] - 存货期末余额为54,560,579.85元，同比增加33.18%，主要因部分产成品暂未对外销售或已发出但未确认收入[5] - 在建工程期末余额为2,738,938.06元，同比增加205.61%，主要因新购入273.89万元生产设备[5] - 合同负债期末余额为1,987,689.10元，同比增加776.13%，主要因收到客户预付合同货款增加[5] - 长期借款期末余额为16,684,662.50元，同比增加100.00%，主要因取得专项长期借款用于收购孙公司少数股东股权[5] - 公司2024年9月30日的货币资金为13,538,794.75元，较2023年12月31日的82,148,967.58元大幅下降[22] - 公司2024年9月30日的应收账款为114,190,998.54元，较2023年12月31日的109,784,910.96元有所增加[22] - 公司2024年9月30日的存货为54,560,579.85元，较2023年12月31日的40,966,982.59元显著增加[22] - 公司2024年9月30日的短期借款为133,113,320.60元，较2023年12月31日的166,166,288.87元有所减少[23] - 公司2024年9月30日的应付账款为25,701,829.04元，较2023年12月31日的35,691,306.39元有所减少[23] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为40,058,951.01元，较2023年12月31日的38,304,180.99元有所增加[22] - 公司2024年9月30日的固定资产为163,399,159.93元，较2023年12月31日的167,773,378.41元有所减少[22] - 公司2024年9月30日的在建工程为2,738,938.06元，较2023年12月31日的896,231.64元显著增加[22] - 公司2024年9月30日的递延所得税资产为11,715,337.66元，较2023年12月31日的10,165,599.66元有所增加[23] - 公司2024年9月30日的未分配利润为29,692,469.23元，较2023年12月31日的48,973,464.16元有所减少[24] - 公司其他货币资金冻结50万元，占总资产的0.11%，原因是票据保证金[19] - 公司银行承兑汇票已背书未到期金额为192.75万元，占总资产的0.44%[19] - 公司持有的江苏图研71%股份中的20%被质押，账面价值为342.22万元，占总资产的0.78%，用于银行借款质押[19] - 公司总计受限资产为584.97万元，占总资产的1.33%，均为正常日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响[21] 股东与股权 - 公司总股本为103,670,278股，其中无限售股份为54,815,158股，占比52.87%，有限售股份为48,855,120股，占比47.13%[8] - 2024年10月14日，公司解除限售股份45,891,720股，占总股本44.27%，其中控股股东上海易行健信息科技有限公司解除限售45,020,920股，占比43.43%[8] - 上海易行健信息科技有限公司为公司第一大股东，持股45,020,920股，占比43.43%[9] - 公司股东张欣戎持股3,483,200股，占比3.36%，为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人[9] - 公司股东蒋维平持股2,705,000股，占比2.61%，其弟弟为股东黎又佳的配偶[10] - 公司股东刘馨莉持股2,450,367股，占比2.36%，较期初减少148,293股[9] - 公司股东黎又佳持股2,318,000股，占比2.24%，与蒋维平为关联方[9] - 公司股东冯勤持股1,936,700股，占比1.87%，持股数量未发生变化[9] 采购与成本 - 公司2024年计划向尼伦化学（上海）有限公司采购聚氨酯功能膜产品原材料1.17亿元，委托尼伦科技（上海）有限公司TPU加工300万元[16] - 公司购买原材料、燃料、动力及接受劳务的实际发生金额为5202.91万元，占预计金额的43.36%[15] - 2024年1-9月营业总成本为129,711,496.47元，同比上升1.0%[28] 研发与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为14,934,835.15元，同比上升2.9%[28] - 2024年1-9月研发费用为7,247,897.26元，同比下降9.5%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为853,072.91元，其中非流动资产处置损益为301,904.37元，政府补助为706,130.69元[7] 担保与借款 - 公司对外担保总额为31,500,000元，担保余额为31,500,000元，担保对象为上海自图[13][14] - 长期借款期末余额为16,684,662.50元，同比增加100.00%，主要因取得专项长期借款用于收购孙公司少数股东股权[5] 其他财务指标 - 2024年1-9月营业利润为-5,763,704.84元，同比下降139.1%[30] - 2024年1-9月信用减值损失为-2,790,911.25元，同比下降61.2%[29] - 2024年1-9月资产减值损失为-103,311.91元，同比下降87.0%[29] - 2024年1-9月投资收益为997,254.29元，同比上升162.8%[28] - 2024年1-9月财务费用为4,458,380.15元，同比上升28.7%[28] - 2024年1-9月所得税费用为-1,661,885.67元，同比下降35.0%[29] - 2024年1-9月信用减值损失为-3,687,377.55元，同比下降36.2%[30] - 2024年1-9月归属于少数股东的综合收益总额为-1,029,138.54元，同比下降48.6%[30]