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恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
834415恒拓开源(834415)2024-10-30 19:31

资金使用 - 2024年1月24日公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[2] 理财情况 - 本次买理财产品金额2000万元,现金管理后未到期余额1.5亿元,占2023年度经审计净资产29.32%[3] - 宁波银行产品2000万元,年化收益率1.00%-2.50%,期限176天[4] - 中金财富产品1500万元,年化收益率1.6%-5.6%,2024年5月24日起始,11月25日终止[10] - 中信建投产品1500万元,年化收益率0.00%-3.37%,2024年5月31日起始,12月2日终止[10] - 兴业银行多笔产品共3000万元,年化收益率1.5%/2.35%,2024年8月起始,11月4日终止[10] - 中信银行安盈象固收稳健产品2000万元,年化收益率2.43%,2024年4月起始,5月终止[11] - 中信银行共赢智信汇率挂钩产品1000万元,年化收益率1.05%/2.20%,2020年9月23日起始,2024年12月23日终止[12] - 招商银行产品3000万元,年化收益率1.55%/2.20%,2024年9月30日起始,10月30日终止[12] - 宁波银行2024年单位结构性存款产品2000万元,年化收益率1.00%-2.50%,2024年10月30日起始,2025年10月24日终止[12] 集合计划及存款 - 方正证券稳盛6号集合计划募集1000元,收益率4.40%[13] - 招商银行32天结构性存款募集3000元,收益率2.25%[13] - 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划募集1100元,收益率4.80%[13] - 招商银行29天结构性存款募集1000元,收益率2.00%[13] - 方正证券稳盛尊享1号集合计划募集1000元,收益率4.50%[13] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期募集500元,收益率2.30%[13] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03868期募集500元,收益率2.50%[13] - 中信建投平安信托信建投8号集合资金信托3期募集1000元,收益率4.00%[13] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款募集1000元,收益率2.42%[13] - 招商银行67天结构性存款募集3000元,收益率2.25%[14]