整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.28亿元，同比增长24.85%；年初至报告期末98.36亿元，同比增长30.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长27.64%；年初至报告期末6.74亿元，同比增长34.16%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.79亿元，同比增长640.50%[2] - 本报告期末总资产157.63亿元，较上年度末增长17.40%；归属于上市公司股东的所有者权益60.35亿元，较上年度末增长8.33%[2] - 公司2024年第三季度末流动资产合计123.59亿元，期初为101.92亿元[29] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计34.04亿元，期初为32.35亿元[30] - 公司2024年第三季度末资产总计157.63亿元，期初为134.27亿元[30] - 公司2024年第三季度末流动负债合计90.08亿元，期初为72.63亿元[30] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计424,287,603.38元，期初为300,702,204.73元；负债合计9,432,031,023.55元，期初为7,563,989,826.43元[31] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计6,331,185,387.44元，期初为5,862,805,334.57元；负债和所有者权益总计15,763,216,410.99元，期初为13,426,795,161.00元[31] - 公司2024年年初到报告期末营业总收入9,836,344,457.69元，上期为7,529,450,214.48元；营业总成本9,100,854,246.57元，上期为7,039,122,035.85元[32] - 公司2024年年初到报告期末营业利润785,286,472.01元，上期为521,792,918.88元；利润总额786,737,999.46元，上期为527,992,367.77元[32] - 公司2024年年初到报告期末净利润677,492,455.53元，上期为505,694,143.88元；归属于母公司股东的净利润674,178,303.33元，上期为502,508,405.38元[33] - 公司2024年年初到报告期末其他综合收益的税后净额 -5,592,680.09元，上期为565,374.60元；综合收益总额671,899,775.44元，上期为506,259,518.48元[33] - 公司2024年年初到报告期末基本每股收益0.4492元，上期为0.3348元；稀释每股收益0.4492元，上期为0.3348元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.31亿元，上期为58.42亿元[35] - 收到的税费返还本期为6.61亿元，上期为4.74亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为82.63亿元，上期为64.66亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.79亿元，上期为 - 0.89亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.99亿元，上期为1.24亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为33.54亿元，上期为16.86亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.41亿元，上期为 - 5.06亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.49亿元，上期为 - 4.78亿元[36] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数5030.78万元，较期初减少66.88%，因结构性存款规模减小[4] - 应收款项融资期末数4.30亿元，较期初增长42.63%，因本期收到的应收票据增加[4] - 应付账款期末数25.45亿元，较期初增长42.71%，主要是本期采购增加[5] - 公司货币资金期末余额42.16亿元，期初余额32.88亿元[29] - 公司应收账款期末余额42.40亿元，期初余额33.97亿元[29] - 公司存货期末余额24.29亿元，期初余额21.70亿元[29] - 公司应付票据期末余额50.77亿元，期初余额38.95亿元[30] - 公司应付账款期末余额25.45亿元，期初余额17.83亿元[30] - 公司合同负债期末余额3.23亿元，期初余额4.46亿元[30] - 公司2024年第三季度末长期借款150,100,000.00元，期初为50,035,138.89元；租赁负债3,803,663.69元，期初为955,346.45元[31] 费用关键指标变化 - 销售费用年初至报告期末为3.12亿元，同比增长37.82%，主要是加大海外投入[6] - 财务费用年初至报告期末为1029.48万元，同比增长155.21%，主要是汇兑收益减少[6] - 公司2024年年初到报告期末销售费用312,485,414.91元，上期为226,738,268.70元；研发费用286,870,772.68元，上期为325,408,685.44元[32] - 公司2024年年初到报告期末利息费用34,738,028.06元，上期为22,064,369.91元；利息收入43,312,875.26元，上期为36,620,442.74元[32] - 2023年1 - 9月营业成本变更后为61.95亿元，较变更前增加2494.98万元[37] - 2023年1 - 9月销售费用变更后为2.27亿元，较变更前减少2494.98万元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,795名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 山东重工集团有限公司持股比例24.29%，持股数量364,399,684股；潍柴动力股份有限公司持股比例15.78%，持股数量236,705,601股[8] - 潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人[9] - 报告期末，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,671,171股[9] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况因转融通出借/归还较上期无变化[10] - 公司未知除潍柴动力和山东重工集团外其他股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[9] 金融业务相关数据 - 截至2024年9月30日，保兑仓业务各代理商未到期银行承兑汇票余额为12,414.90万元，其中华润银行2,173.82万元，平安银行874.30万元，建设银行9,366.78万元[10] - 截至2024年9月30日，按揭业务协议项下贷款余额为3,403.13万元，农业银行逾期余额13.31万元，光大银行逾期余额1,518.1万元，其中14.47万元已达回购条件[12] - 截至2024年9月30日，融资租赁业务余额21,160.35万元，逾期余额1,045.13万元，均未达回购条件[13] - 截至2024年9月30日，金融信贷授信业务余额为2,043.32万元，未达回购事项[13] 外汇及损失相关 - 远期外汇合约金额为3300美元，占比44.87%[16] - 报告期实际损失251.83万元[16] 募集资金相关 - 非公开发行实际募集资金净额为6.7773444207亿元，于2021年4月15日到位[20] - 截至2024年9月30日，募集资金余额为8105.416401万元，其中专户余额3105.416401万元，理财产品投资余额5000万元[20][21] - 2024年第三季度使用银行承兑汇票支付募投项目并置换1602.373277万元[21] - 截至2024年9月30日，累计支付募投项目资金6.1542387536亿元，2024年第三季度投入1624.201772万元[22] - 2022年3月同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年3月将现金管理额度调至不超2.5亿元，期限延长一年[24] - 2024年1月将现金管理额度调至不超1.2亿元，期限延至2024年11月30日[25] - 曾购买两款保本浮动收益型产品，认购金额均为1.2亿元，实际收益分别为202.87万元和157.61万元[26]