营业收入变化 - 本报告期营业收入271,010,438.06元，同比减少48.60%；年初至报告期末营业收入824,089,402.89元，同比减少29.49%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为824,089,402.89元，2023年前三季度为1,168,835,072.37元[16] - 2024年前三季度营业收入1.26亿元，较2023年前三季度的4.33亿元下降70.97%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,602,028.88元，同比增加77.45%；年初至报告期末为 -85,999,699.02元，同比增加27.25%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-85,999,699.02元，2023年同期为-118,209,372.29元[17] - 2024年前三季度净利润为-1253.72万元，较2023年前三季度的-6322.41万元亏损幅度收窄80.17%[27] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产7,834,437,192.46元，较上年度末减少4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益890,532,538.64元，较上年度末减少8.49%[3] - 2024年9月30日公司资产总计54.92亿元，较2023年12月31日的58.52亿元下降6.14%[24] 主要财务科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 -56.35%，主要系应付票据到期承付所致[6] - 应收票据变动比例为 -100.00%，主要系银行承兑汇票减少所致[6] - 预付款项变动比例为59.92%，主要系部分在建项目及新中标项目施工预付材料款增加[6] - 存货变动比例为71.48%，主要系施工项目购进材料增加所致[6] - 在建工程变动比例为41.00%，主要系陶家河项目、龙南项目等部分在建工程投入增加所致[6] 营业利润及相关指标变化 - 营业利润变动比例为30.10%，因年初至报告期末较上年同期计提减值损失较上期减少所致[8] - 2024年前三季度营业利润为-96,865,407.38元，2023年同期为-138,568,717.36元[17] - 2024年前三季度营业利润为-1176.32万元，较2023年前三季度的-5981.94万元亏损幅度收窄80.33%[27] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为77.78%，本期支付给职工及为职工支付的现金等均较上年同期减少所致[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,185,342,300.66元，2023年同期为1,240,039,997.45元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,569,682,604.19元，2023年同期为1,575,203,879.00元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,657,419,832.64元，2023年同期为1,970,113,505.84元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-87,737,228.45元，2023年同期为-394,909,626.84元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金515,556,614.36元，2023年同期为632,283,750.10元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计664,445,110.58元，2023年同期为874,951,340.34元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计685,325,435.45元，2023年同期为890,389,452.67元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,880,324.87元，2023年同期为 -15,438,112.33元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,277 [9] - 金生光持股121,255,273股，持股比例17.3315% [9] - 金生辉持股46,228,594股，持股比例6.6076% [9] - 浙江谦履私募基金管理有限公司 - 谦履14号私募证券投资基金持股35,000,000股，持股比例5.0027% [9] 公司业务动态 - 2024年8月，参股子公司正平袁家村文化旅游开发管理有限公司注销，其注册资本5000万元，公司持股30%，已实缴90万元[11] - 2024年10月，公司与青海省数字经济发展集团有限公司签订《业务合作框架协议》，未涉及具体金额[11] 财务科目不同时期金额对比 - 2024年9月30日货币资金为175,904,519.76元，2023年12月31日为402,954,199.22元[12] - 2024年9月30日应收票据为 - 2,896,000.00元，2023年12月31日为2,896,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,135,676,131.05元，2023年12月31日为1,350,942,872.73元[12] - 2024年9月30日预付款项为71,611,634.61元，2023年12月31日为44,779,730.48元[12] - 2024年前三季度手续费及佣金收入为955,532,410.81元，2023年前三季度为1,269,699,506.98元[16] - 2024年前三季度营业成本为765,270,584.10元，2023年前三季度为1,092,718,812.80元[16] - 2024年前三季度税金及附加为5,668,244.35元，2023年前三季度为4,928,594.87元[16] - 2024年前三季度销售费用为1,982,369.47元，2023年前三季度为3,963,636.14元[16] - 2024年前三季度管理费用为70,966,259.19元，2023年前三季度为78,941,742.87元[16] - 2024年前三季度财务费用为110,505,330.10元，2023年前三季度为89,146,720.30元[16] - 2024年前三季度利息费用为108,412,444.33元，2023年前三季度为85,242,994.19元[16] - 2024年前三季度利息收入为996,050.67元，2023年前三季度为1,914,797.49元[16] - 2024年前三季度投资收益为10,869,650.36元，2023年前三季度为9,697,087.31元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1229元/股，2023年同期为-0.1690元/股[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为30,349,202.93元，2023年同期为-146,231,902.48元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为122,092,820.23元，2023年同期为581,461,870.58元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为157,259,396.78元，2023年同期为341,052,137.48元[21] - 2024年9月30日货币资金7507.37万元，较2023年12月31日的2.43亿元下降69.16%[22] - 2024年9月30日应收账款8.99亿元，较2023年12月31日的11.86亿元下降24.03%[22] - 2024年9月30日短期借款10.08亿元，较2023年12月31日的8.23亿元增长22.45%[24] - 2024年9月30日应付账款11.01亿元，较2023年12月31日的14.95亿元下降26.31%[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,250,000.00元，2023年同期为265,104,212.80元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计2,600,000.00元，2023年同期为139,556,789.21元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,350,000.00元，2023年同期为125,547,423.59元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计842,101,503.50元，2023年同期为1,254,204,783.32元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计768,515,921.40元，2023年同期为1,272,433,180.69元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为51,355,257.23元，2023年同期为91,880,913.89元[29] 利润总额变化 - 2024年前三季度利润总额为-1342.95万元，较2023年前三季度的-6420.42万元亏损幅度收窄79.08%[27]