公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为17.76884亿美元，较2024年3月31日的18.25945亿美元下降2.79%[11] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为5568.3万美元，较2024年3月31日的1.14126亿美元下降51.21%[11] - 截至2024年9月30日，公司商誉达7.17982亿美元，较2024年3月31日的7.10334亿美元增长1.08%[11] - 截至2024年9月30日，公司贸易应付账款为7210.6万美元，较2024年3月31日的8311.8万美元下降13.25%[11] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为882,063千美元，截至2024年6月30日为885,806千美元，截至2024年9月30日为896,130千美元[16] - 2023年9月30日至2024年9月30日，经营活动净现金使用量从558千美元增至1,370千美元[20] - 2024年投资活动净现金使用量为8,908千美元，2023年为119,029千美元[20] - 2024年融资活动净现金使用量为47,839千美元，2023年净现金提供量为85,794千美元[20] - 2024年现金及现金等价物净减少58,443千美元，2023年减少34,118千美元[20] - 2024年9月30日和2023年9月30日，客户预付款（合同负债）期末余额分别为1654.5万美元和2844.1万美元[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，有价证券未实现损益对收益的影响分别为收益234000美元和损失349000美元；2024年和2023年9月30日止六个月，分别为收益236000美元和损失270000美元[56] - 2024年9月30日止三个月和六个月，有价证券销售净实现收益为57000美元，2023年同期不重大[59] - 2024年9月30日和2024年3月31日，存货净额分别为201036000美元和186091000美元[61] - 截至2024年9月30日和3月31日，可辨认无形资产总额分别为5.47728亿美元和5.40362亿美元，净值分别为3.75598亿美元和3.85634亿美元[66] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，总摊销费用分别为754.7万美元和750.8万美元；六个月分别为1504.7万美元和1438.5万美元，未来五年预计每年摊销费用约为3000万美元[68] - 2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总计5593.3万美元，较2024年3月31日减少5844.3万美元[173] - 截至2024年9月30日的六个月，经营活动净现金使用量为137万美元，2023年同期为55.8万美元[173] - 截至2024年9月30日的六个月，投资活动净现金使用量为890.8万美元，2023年同期为1.19029亿美元[174] - 截至2024年9月30日的六个月，融资活动净现金使用量为4783.9万美元，2023年同期为融资活动提供现金8579.4万美元[175] - 截至2024年9月30日，外国子公司持有现金及现金等价物4438.7万美元[176] - 2024年和2023年截至9月30日的六个月里，合并资本支出分别为1006.8万美元和1031.9万美元，预计2025财年资本支出在2000万至2500万美元之间[177] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年第三和第六个月净销售额分别为2.42274亿美元和4.82亿美元，2023年同期分别为2.584亿美元和4.93892亿美元[39] - 工业产品2024年第三和第六个月销售额分别为8139万美元和1.65169亿美元，2023年同期分别为8673.3万美元和1.70892亿美元[39] - 起重机解决方案2024年第三和第六个月销售额分别为1.02653亿美元和2.002亿美元，2023年同期分别为1.05329亿美元和1.99971亿美元[39] - 2024年第三和第六个月，美国客户销售额分别约占总净销售额的56%和55%[23] - 2024年前六个月，公司约45%的净销售额来自美国以外的客户[150] - 截至2024年9月30日的三个月，净销售额为2.42274亿美元，较2023年同期减少1612.6万美元，降幅6.2%[156] - 截至2024年9月30日的三个月，毛利润为7474.3万美元，较2023年同期减少2523.3万美元，降幅25.2%，毛利率从38.7%降至30.9%[157] - 截至2024年9月30日的六个月，净销售额为4.82亿美元，较2023年同期减少1189.2万美元，降幅2.4%[165] - 截至2024年9月30日的六个月，毛利润为1.63773亿美元，较2023年同期减少2285.3万美元，降幅12.2%，毛利率从37.8%降至34.0%[166] 公司利润相关数据关键指标变化 - 2024年第三季度净利润为 - 1504.3万美元，而2023年同期为1581.3万美元；上半年净利润为 - 641.4万美元，2023年同期为2508.8万美元[12] - 2024年第三季度基本每股收益为 - 0.52美元，2023年同期为0.55美元；上半年基本每股收益为 - 0.22美元，2023年同期为0.87美元[12] - 2024年第三季度综合收益为1426.8万美元，2023年同期为565.7万美元；上半年综合收益为1856.1万美元，2023年同期为1841.6万美元[14] - 2024年第二季度净收入为8,629千美元，第三季度净亏损为15,043千美元[16] - 2024年第三季度净亏损1504.3万美元，2023年同期净利润1581.3万美元[94] 公司成本费用相关数据关键指标变化 - 2024年第三季度销售费用为2692.6万美元，较2023年同期的2686.7万美元增长0.22%；上半年销售费用为5469.6万美元，较2023年同期的5184.8万美元增长5.5%[12] - 2024年第三季度产品销售成本为1.67531亿美元，较2023年同期的1.58424亿美元增长5.74%；上半年产品销售成本为3.18227亿美元，较2023年同期的3.07266亿美元增长3.57%[12] - 2024年7月31日，公司宣布搬迁业务，在第三和第六个月记录785.5万美元相关成本[27] - 2024年9月30日购买年金合同结算终止计划剩余负债，产生2320.1万美元非现金结算费用[90] - 2024年第三季度，公司将夏洛特制造业务迁至墨西哥蒙特雷的制造工厂，夏洛特制造业务相关使用权资产减值，产生326.8万美元费用[140] - 2024年前三季度和前六个月，公司经营租赁费用分别为386.5万美元和760.9万美元，2023年同期分别为311万美元和612万美元；财务租赁费用2024年前三季度和前六个月分别为25万美元和50.1万美元，2023年同期分别为15.1万美元和30.2万美元[141] - 2024年和2023年前六个月，租赁相关补充现金流信息中，经营租赁负债现金支付分别为607.7万美元和496.6万美元，财务租赁负债现金支付分别为61.4万美元和59.6万美元，新经营租赁负债换取的使用权资产分别为680.5万美元和422万美元[142] 公司投资与股权相关数据关键指标变化 - 公司持有沙特阿拉伯东方莫里斯起重机有限公司49%的股权，2024年9月30日和2024年3月31日止三个月，投资账面价值分别为3847000美元和3377000美元[60] - 2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，公司因东方莫里斯起重机有限公司收益增加的投资价值分别为236000美元和183000美元；2024年和2023年9月30日止六个月，分别增加362000美元和559000美元[60] - 2023年9月30日止六个月，公司因东方莫里斯起重机有限公司现金股息减少的投资价值为247000美元[62] - 2024年9月30日和2024年3月31日，东方莫里斯起重机有限公司的应收账款余额分别为12700000美元和10300000美元[62] 公司债务与融资相关数据关键指标变化 - 2024财年，公司根据新信贷协议额外借款45000000美元，9月30日应收账款证券化工具余额为45000000美元[52] - 截至2024年9月30日，用于担保应收账款证券化融资的美国应收账款余额为7681.8万美元[79] - 2024年财年，公司修订信贷协议，将循环信贷额度增加7500万美元至1.75亿美元，还增加定期贷款B本金7500万美元，新增应收账款证券化融资4500万美元[79] - 截至2024年9月30日，应收账款证券化工具未触发摊销事件，4500万美元未偿借款归类为长期债务[80] - 截至2024年9月30日，定期贷款B未偿本金余额为4.4756亿美元，未来12个月计划偿还约5000万美元本金[81] - 截至2024年9月30日，修订并重述的循环信贷安排下无未偿借款，未偿信用证为1569.2万美元[82] 公司税务相关数据关键指标变化 - 2024年支付利息15,483千美元，支付所得税净额16,445千美元[20] - 意大利税务当局对Power - One中国子公司2003年7月至2004年6月期间的应税收入征收约210万美元税款及约240万美元潜在罚款，2022年4月最高法院维持有利于Power - One的上诉[110][111] - 意大利税务当局对Power - One中国子公司2002/2003、2004/2005和2005/2006财年征收约750万美元税款及约310万美元潜在罚款，公司正在上诉[112][113][117] - 公司在2024年9月30日结束的三个月和六个月分别记录了490.8万美元和148.8万美元的所得税收益，以及510万美元和849.4万美元的所得税费用[128] - 2024年前三季度和前六个月，所得税占税前亏损的比例分别为25%和19%；2023年同期，所得税占税前收入的比例分别为24%和25%[129] - 公司预计2025财年持续经营业务的有效税率约为26%，其中包括2025财年记录的与养老金结算费用相关的2个百分点[131] 公司资产减值与准备金相关数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2024年3月31日，合同资产余额分别为850.5万美元和254.1万美元[35] - 2024年9月30日和2023年9月30日，可疑账款备抵的期末余额分别为3657000美元和3626000美元[43] - 截至2024年9月30日，累计一般和产品责任成本准备金总额为1943.6万美元[101] - 子公司Magnetek石棉相关负债（包括法律费用）估计约为101.5万美元，已在2024年9月30日的合并资产负债表中确认为负债[107] - 公司产品相关总负债估计约为526.9万美元，已在2024年9月30日的合并资产负债表中确认为负债[108] - 2025财年4月，一起产品责任索赔案陪审团裁决公司支付约300万美元赔偿金，公司认为会推翻裁决，未在2024年9月30日的合并资产负债表中确认为负债[109] - 公司为布里奇波特工厂记录了43万美元的负债，代表未来场地调查和修复成本的最佳估计[126] - 截至2024年9月30日，公司为所有已知环境事项计提了75.2万美元[127] 公司金融工具与衍生工具相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日，有价证券、终止养老金资产、年金合同、外汇合约、利率互换、交叉货币互换、定期贷款B和应收账款证券化工具的公允价值分别为10579000美元、8379000美元、1257000美元、39000美元、190000美元、 - 3997000美元、 - 448679000美元和 - 45000000美元[51] - 截至2024年9月30日，公司有一份交叉货币互换协议，名义金额为8297.5万美元，预计未来12个月将从累计其他综合损失中转出约40.4万美元至外汇损益[72] - 截至2024年9月30日，公司有外汇远期协议，名义金额为572.8万美元，预计未来12个月将从累计其他综合损失中转出约7.3万美元[73] - 截至2024年9月30日，公司三份利率互换协议名义总额为4.07856亿美元，预计未来12个月将从累计其他综合损失中转出约187.8万美元至利息和债务费用[74][75] 公司其他事项相关数据关键指标变化