资产与负债变化 - 公司总资产从2023年12月31日的17,976,783美元下降至2024年9月30日的17,631,576美元[6] - 公司2024年9月30日的总资产为260,652千美元，较2023年12月31日的947,509千美元大幅下降[26] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为818,194千美元，较2023年12月31日的633,860千美元有所增加[30] - 公司2024年9月30日的受限现金为60,935千美元，其中包括2,700万美元用于未来的1031交换交易[30] - 公司2024年9月30日的土地、建筑物及改进项目的净值为11,072,083千美元，较2023年12月31日的10,585,728千美元有所增加[39] - 公司2024年9月30日的股东权益总额为8,579,458千美元，同比下降6.2%[11] - 公司2024年9月30日的未归属限制性股票奖励（RSA）和绩效股票单位（PSU）总数为109.16万股，未确认的补偿费用为4670万美元[131] 收入与利润 - 2024年第三季度净收入为111,698美元，较2023年同期的125,040美元有所下降[7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.51美元，较2023年同期的0.58美元有所下降[7] - 2024年第三季度租赁收入为334,039美元，较2023年同期的369,159美元有所下降[7] - 2024年第三季度运营物业收入为37,323美元，较2023年同期的49,218美元有所下降[7] - 2024年第三季度房地产销售净收益为15,534美元，较2023年同期的2,401美元大幅增加[7] - 2024年第三季度投资管理收入为2,608美元，较2023年同期的291美元大幅增加[7] - 2024年第三季度净收入为111,652千美元，同比下降10.7%[8] - 2024年前九个月净收入为413,592千美元，同比下降26.7%[8] - 2024年第三季度综合收入为126,540千美元，同比增长2.9%[8] - 2024年前九个月综合收入为430,431千美元，同比下降23.9%[8] - 公司2024年9月30日的总营收为397,383美元，较2023年同期的448,553美元有所下降[159] - 公司2024年9月30日的净收入为111,698美元，较2023年同期的125,040美元有所下降[159] - 公司2024年9月30日的调整后运营资金（AFFO）为259,348美元，较2023年同期的284,392美元有所下降[159] 费用与支出 - 2024年第三季度折旧和摊销费用为115,705美元，较2023年同期的144,771美元有所下降[7] - 2024年第三季度利息支出为72,526美元，较2023年同期的76,974美元有所下降[7] - 2024年第三季度股票补偿费用为13,468美元，较2023年同期的9,050美元有所增加[7] - 公司2024年9月30日的折旧费用为7,480万美元，较2023年同期的8,090万美元有所下降[43] - 公司在2024年前九个月的折旧费用为2180万美元，较2023年同期减少了900万美元[56] - 公司2024年前九个月的物业费用增加了590万美元，主要由于释放了之前为现金基础租户计提的房地产税[194] - 公司2024年前九个月的利息费用减少了1320万美元，主要由于无担保循环信贷设施的余额减少和非追索权抵押贷款的提前还款[198] 投资与收购 - 公司2024年9月30日的投资组合包括1,430处物业，总面积约1.72亿平方英尺，加权平均租赁期限为12.2年，入住率为98.8%[20] - 公司2024年9月30日的投资组合还包括84处运营物业，总面积约640万平方英尺，包括78处自助仓储物业、4处酒店和2处学生公寓[20] - 公司于2023年11月1日完成了59处办公物业的剥离，将其转移至新成立的Net Lease Office Properties（NLOP）[18] - 公司计划在2024年12月完成剩余办公物业的出售，以完成办公物业出售计划[18] - 公司在2024年前九个月完成了156处房地产收购，总资本化成本为5.96477亿美元[44] - 公司在2024年前九个月完成了3个建设项目，总资本化成本为3323.9万美元[47] - 公司在2024年前九个月出售了21处房地产，导致土地、建筑物和改善的账面价值减少了1.674亿美元[49] - 公司在2024年前九个月完成了1处自存储房地产收购，总资本化成本为740.8万美元[57] - 公司在2024年9月30日持有1处待售资产，账面价值为2978.5万美元[59] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，完成了18笔房地产投资，总金额为6.878亿美元[155] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，完成了三个建设项目，总成本为3320万美元[155] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，为拉斯维加斯的一个零售综合体提供了880万美元的建设贷款，截至2024年9月30日，已累计提供2.402亿美元[155] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，承诺为两个建设项目提供4900万美元的资金，预计将在2025年完成[155] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，以1050万美元收购了合资投资的剩余10%股权，使其所有权达到100%，并将九处自存仓物业从运营物业转为净租赁[155] - 公司在2024年10月完成了三笔收购，总金额约为2.308亿美元，包括墨西哥的三处工业设施、印第安纳州的一处工业地产和肯塔基州的一处工业地产[151] - 公司在2024年10月出售了一处国际房产，总收益约为7980万美元[152] - 公司自2023年1月1日起收购了29项投资，涉及227处物业[184] 租赁与租金 - 公司在2024年前九个月的租赁相关收入包括1580万美元的其他租赁相关结算和230万美元的租赁终止收入[50] - 公司在2024年前九个月的固定租赁收入为8.73063亿美元，可变租赁收入为1.07331亿美元[52] - 公司2024年9月30日的净租赁物业年基本租金（ABR）为13.33585亿美元，较2023年12月31日的13.39352亿美元略有下降[162] - 公司2024年9月30日的净租赁物业数量为1,430处，较2023年12月31日的1,424处有所增加[162] - 公司2024年9月30日的净租赁物业加权平均租期为12.2年，较2023年12月31日的11.7年有所增加[162] - 公司净租赁组合中，前十大租户的年基本租金（ABR）总计为2.689亿美元，占总ABR的20.2%[167] - 美国中西部地区ABR为2.261亿美元，占总ABR的17.0%，面积占比为22.4%[168] - 美国南部地区ABR为2.083亿美元，占总ABR的15.6%，面积占比为16.0%[168] - 美国东部地区ABR为1.982亿美元，占总ABR的14.9%，面积占比为17.4%[168] - 美国西部地区ABR为1.485亿美元，占总ABR的11.1%，面积占比为8.6%[168] - 国际地区ABR为5.525亿美元，占总ABR的41.4%，面积占比为35.6%[168] - 工业物业ABR为4.711亿美元，占总ABR的35.3%，面积占比为42.4%[169] - 仓库物业ABR为3.765亿美元，占总ABR的28.2%，面积占比为38.7%[169] - 零售物业ABR为2.899亿美元，占总ABR的21.8%，面积占比为12.4%[169] - 其他物业ABR为1.961亿美元，占总ABR的14.7%，面积占比为6.5%[169] - 零售商店的年度基础租金（ABR）为309,772美元，占总ABR的23.2%，面积为37,092平方英尺，占总面积的21.6%[171] - 2024年剩余时间内有6份租约到期，涉及ABR为4,435美元，占总ABR的0.3%，面积为1,051平方英尺，占总面积的0.6%[172] - 2025年有24份租约到期，涉及ABR为35,568美元，占总ABR的2.7%，面积为4,610平方英尺，占总面积的2.7%[172] - 2026年有38份租约到期，涉及ABR为62,075美元，占总ABR的4.7%，面积为8,539平方英尺，占总面积的5.0%[172] - 2027年有43份租约到期，涉及ABR为63,534美元，占总ABR的4.8%，面积为7,149平方英尺，占总面积的4.2%[172] - 2028年有41份租约到期，涉及ABR为55,056美元，占总ABR的4.1%，面积为4,465平方英尺，占总面积的2.6%[172] - 2029年有61份租约到期，涉及ABR为78,455美元，占总ABR的5.9%，面积为9,376平方英尺，占总面积的5.4%[172] - 2030年有32份租约到期，涉及ABR为36,528美元，占总ABR的2.7%，面积为3,930平方英尺，占总面积的2.3%[172] - 2031年有38份租约到期，涉及ABR为69,438美元，占总ABR的5.2%，面积为8,457平方英尺，占总面积的4.9%[172] - 2032年有37份租约到期，涉及ABR为37,422美元，占总ABR的2.8%，面积为5,326平方英尺，占总面积的3.1%[172] - 公司租金收入增加13.7亿美元，主要来自新租赁和现有租赁的扩展[182] - 公司与Hellweg的租赁重组导致6.9亿美元的租金减免，并将13处物业从直接融资租赁重新分类为经营租赁[183] 债务与融资 - 公司2024年9月30日的总债务本金支付计划为80.37亿美元，其中2025年到期债务为7.1亿美元，2026年到期债务为15.61亿美元[129] - 公司在2024年9月30日的非追索权抵押贷款加权平均利率为4.7%，其中固定利率和浮动利率分别为4.6%和5.0%[125] - 公司在2024年前九个月偿还了1.428亿美元的非追索权抵押贷款，加权平均利率为4.4%[127] - 公司在2024年前九个月因美元兑欧元贬值，导致非追索权抵押贷款、高级无担保信贷和高级无担保票据的账面价值增加了7450万美元[128] - 公司在2024年6月通过了修订后的2017年股票激励计划，授权发行最多400万股普通股，并在2024年前九个月记录了3120万美元的股票补偿费用[130] - 公司在2024年前九个月授予了29.69万股限制性股票奖励（RSA）和21.36万股绩效股票单位（PSU），加权平均授予日期公允价值分别为63.91美元和82.95美元[131] - 公司在2024年4月偿还了5亿美元的4.6%高级票据，2024年7月偿还了5亿欧元的2.25%高级票据[123] - 公司在2024年前九个月通过收购某些物业承担了6600万美元的非追索权抵押贷款，加权平均固定年利率为4.5%[126] - 公司拥有5亿欧元的无担保定期贷款，其中3亿欧元为2026年到期的定期贷款，2亿欧元为2026年到期的延迟提款贷款[116] - 公司拥有20亿美元的无担保循环信贷额度，2.7亿英镑的2028年到期定期贷款，以及2.15亿欧元的2028年到期定期贷款[117] - 截至2024年9月30日，公司无担保循环信贷额度可用额度为18亿美元，年费率为0.125%[118] - 公司2026年到期的欧元定期贷款利率为4.29%，2028年到期的英镑定期贷款利率为SONIA+0.80%，2028年到期的欧元定期贷款利率为EURIBOR+0.80%[119] - 公司2024年5月发行了6.5亿欧元的4.25%优先票据，2032年到期；2024年6月发行了4亿美元的5.375%优先票据，2034年到期[121] - 公司持有的高级无担保票据的账面价值在2024年9月30日为61.348亿美元，公允价值为58.583亿美元；2023年12月31日的账面价值为60.357亿美元，公允价值为55.984亿美元[96] - 非追索权抵押贷款的账面价值在2024年9月30日为4.519亿美元，公允价值为4.532亿美元；2023年12月31日的账面价值为5.791亿美元，公允价值为5.725亿美元[96] - 高级无担保票据的未摊销递延融资成本在2024年9月30日为2710万美元，2023年12月31日为2100万美元[97] - 非追索权抵押贷款的未摊销递延融资成本在2024年9月30日为60万美元，2023年12月31日不足10万美元[97] 衍生品与外汇 - 公司2024年第三季度外汇调整收益为28,630千美元，去年同期为亏损8,844千美元[8] - 公司2024年第三季度衍生工具未实现亏损为13,742千美元，去年同期为收益6,816千美元[8] - 公司2024年前九个月衍生工具未实现亏损为7,429千美元，去年同期为亏损5,384千美元[8] - 公司持有的外汇期权在2024年9月30日的公允价值为8007万美元，2023年12月31日为1.4103亿美元[104] - 公司持有的利率互换在2024年9月30日的公允价值为255万美元，2023年12月31日为995万美元[104] - 公司在2024年9月30日估计未来12个月内将有430万美元的外汇衍生品收益重新分类为非营业收入[106] - 公司在2024年9月30日持有的利率互换的名义金额为5.31263亿欧元，公允价值为-1425万美元[109] - 公司使用外汇领口策略对冲欧元和英镑等外汇波动风险，领口期限不超过59个月[110] - 截至2024年9月30日，公司持有52个欧元外汇领口，名义金额为28.2万欧元，公允价值为3807美元；25个英镑外汇领口，名义金额为1.59万英镑，公允价值为178美元[111] - 公司总信用敞口为460万美元，单一对手方最大敞口为160万美元[112] - 截至2024年9月30日，公司衍生品净负债公允价值为550万美元，若违约需支付550万美元的终止价值[113] - 2024年第三季度，公司非衍生品净投资对冲损失为1.849亿美元，去年同期为盈利1.08亿美元[115] - 公司2024年第三季度外汇套期保值实现的收益为1,628千美元，同比下降2,111千美元[202] - 公司2024年前九个月外汇套期保值实现的收益为8,069千美元，同比下降3,522千美元[202] 其他 - 公司2024年第三季度非控股权益的综合亏损为189千美元，去年同期为收益180千美元[8] - 公司2024年第三季度每股股息为0.875美元，总计193,170千美元[9] - 公司2024年第三季度非营业收入为13,669千美元，同比增长8,807千美元，主要由于现金存款余额增加[202] - 公司2024年第三季度现金存款利息收入为9,934千美元，同比增长8,811千美元[202] - 公司2024年第三季度来自Lineage投资的股息收入为2,107千美元[202] - 公司2024年前九个月非营业收入为38,389千美元，同比增长24,392千美元[202] - 公司2024年前九个月现金存款利息收入为25,181千美元，同比增长22,775千美元[202] - 公司2024年前九个月来自Lineage投资的股息收入为5,139千美元[202] - 公司2024年第三季度的股票补偿费用增加了440万美元，主要由于PSU支付预测的变化和RSU修改[192] - 公司2024年前九个月的其他收益和损失减少了7996.6万美元，主要由于Lineage Logistics投资的公允价值下降[197] - 公司2024年第三季度平均未偿还债务余额为7,993,827千美元，加权平均利率为3.4%[199] - 公司2024年9月1日收购了合资投资的剩余权益，记录了3180万美元的控制权变更收益[200] - 公司2024年第三季度宣布每股0.875美元的季度股息，并在2024年9月30日支付给股东[143] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，通过出售172处房产获得净收益11亿美元，并确认净收益6390万美元[148] - 公司在2024年9月30日结束的九个月内，完成了18笔房地产投资，总金额