营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为245,014.54元，同比下降67.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-89,680,374.54元，同比下降9.45%[3] - 营业收入为617,956.48元，同比下降61.40%，主要由于科研用检测试剂销售减少[5] - 公司2024年1-9月的营业总收入为617,956.48元，较2023年同期的1,601,079.61元减少了61.4%[24] - 公司净利润为-274,754,277.97元，同比下降22.2%[25] - 营业利润为-274,414,579.53元，同比下降22.7%[25] - 母公司营业收入为609,579.12元，同比下降61.9%[27] - 母公司营业利润为-226,284,211.33元，同比下降15.9%[27] 资产与负债 - 公司资产总计为1,519,542,670.65元，同比增长4.49%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为634,528,159.73元，同比下降30.03%[3] - 公司资产负债率（合并）为58.24%，较上年同期的37.64%大幅上升[3] - 短期借款为103,324,860.10元，同比增长329.87%，主要由于经营所需短期银行借款增加[4] - 应付账款为166,071,195.78元，同比增长80.22%，主要由于公司费用化HPV临床项目的投入增加[4] - 一年内到期的非流动负债为55,380,254.52元，同比增长777.59%，主要由于公司借入长期借款一年内到期部分增加[4] - 递延收益为42,753,678.36元，同比增长306.83%，主要由于子公司收到与资产相关的政府补贴[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的1.40亿元减少至2024年9月30日的9850.73万元[16] - 公司应收账款从2023年12月31日的13.85万元减少至2024年9月30日的1.90万元[16] - 公司预付款项从2023年12月31日的1106.61万元减少至2024年9月30日的539.34万元[16] - 公司存货从2023年12月31日的805.48万元增加至2024年9月30日的1296.70万元[16] - 公司固定资产从2023年12月31日的1.35亿元增加至2024年9月30日的1.80亿元[16] - 公司在建工程从2023年12月31日的7.23亿元增加至2024年9月30日的7.91亿元[16] - 公司开发支出从2023年12月31日的2.03亿元增加至2024年9月30日的2.67亿元[18] - 公司短期借款从2023年12月31日的2403.63万元增加至2024年9月30日的1.03亿元[18] - 公司应付账款从2023年12月31日的9214.77万元增加至2024年9月30日的1.66亿元[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为75,128,587.88元，较2023年12月31日的139,319,843.33元减少了46.1%[21] - 公司2024年9月30日的应收账款为16,800,000.00元，较2023年12月31日的19,938,510.00元减少了15.7%[21] - 公司2024年9月30日的预付款项为2,406,499.58元，较2023年12月31日的7,651,057.51元减少了68.5%[21] - 公司2024年9月30日的其他应收款为278,510,230.02元，较2023年12月31日的292,515,850.89元减少了4.8%[21] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为397,790,647.87元，较2023年12月31日的470,636,808.18元减少了15.5%[21] - 公司2024年9月30日的开发支出为268,392,025.46元，较2023年12月31日的203,529,667.11元增加了31.9%[22] 研发与开发支出 - 开发支出为267,414,154.45元，同比增长32.02%，主要由于九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验费用资本化投入增加[4] - 公司2024年1-9月的研发费用为198,712,038.99元，较2023年同期的177,009,332.60元增加了12.3%[24] - 母公司研发费用为179,718,730.32元，同比增长9.5%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,470,785.95元，同比增加34.83%，主要由于本期收到留抵退税返还及临床服务费付款放缓[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,149,589.25元，同比增加69.52%，主要由于本期设备、工程款及资本化九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验付款放缓[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-75,470,785.95元，较2023年同期的-115,810,978.39元有所改善[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-129,149,589.25元，较2023年同期的-423,655,268.75元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为163,016,737.61元，较2023年同期的127,308,435.67元有所增加[30] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-41,637,658.53元，较2023年同期的-412,150,504.57元显著改善[30] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,190,180.00元，较2023年同期的7,658,619.96元大幅减少[29] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为43,183,561.38元，较2023年同期的16,074,776.86元大幅增加[29] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为129,161,662.06元，较2023年同期的423,661,735.30元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为207,378,346.06元，较2023年同期的47,826,487.80元大幅增加[30] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为19,855,359.31元，较2023年同期的171,237,173.18元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为98,507,318.24元，较2023年同期的253,152,412.53元有所减少[30] 股东与股权 - 天狼星控股集团有限公司持有公司22.40%股权，为公司控股股东[9] - 云南慧港投资有限公司期末持有的质押股份数量为5,076,142股[10] 担保与授信 - 公司对外担保余额为33,000万元，全部为对全资子公司昆明康乐的银行授信提供担保[14] - 公司取得北京银行8,000万元授信额度，担保方式由控股股东天狼星集团及实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证[14] - 公司向兴业银行申请不超过7,000万元授信额度，担保方式由实际控制人陶涛提供连带责任保证[14] - 公司全资子公司昆明康乐获得中信银行专项授信额度2亿元，用于重组疫苗临床及产业化基地建设项目[15] 诉讼与仲裁 - 公司新增诉讼、仲裁事项累计金额为3,125,150元，占期末净资产比例为0.49%[13] 股票激励与回购 - 公司实施限制性股票激励计划，授予26名激励对象合计600万股限制性股票[14] - 公司回购注销260,000股限制性股票，回购价格为0.56元/股，回购资金金额为145,600元[14] 其他财务数据 - 营业成本为26,419.93元，同比下降62.69%，主要由于销售收入减少导致销售成本相应减少[5] - 财务费用为4,113,309.67元，同比增加202.39%，主要由于货币资金减少导致活期银行利息减少[5] - 其他收益为2,830,095.84元，同比下降78.83%，主要由于对比期内收到经济开发区北交所上市奖励[5] - 非经常性损益净额为2,291,574.90元[6] - 信用减值损失为-12,483.12元，同比下降15.5%[25] - 资产处置收益为-1,818.71元，同比下降98.0%[25] - 母公司财务费用为902,268.92元，同比由负转正[27] - 母公司信用减值损失为-14,071.81元，同比下降2.3%[27] - 母公司资产处置收益为-1,818.71元，同比下降98.1%[27]