营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为71,918,604.90元，同比下降28.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,622,161.61元，同比下降63.79%[4] - 本报告期（2024年7-9月）营业收入为20,662,105.69元，同比增长6.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,423,181.96元，同比增长10.57%[5] - 2024年1-9月营业总收入为71,918,604.90元，同比下降28.8%[23] - 2024年1-9月净利润为12,684,012.45元，同比下降63.4%[24] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为12,622,161.61元，同比下降63.8%[24] - 2024年1-9月母公司净利润为12,831,130.37元，同比下降43.5%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为749,708.85元，同比增长104.49%[4] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长104.49%，达到749,708.85元，主要原因是新签合同价格由暂定价转为竞标价，客户按合同约定付款及时[8] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加93.01%，达到-8,673,571.58元，主要原因是去年同期投资支付的现金净额为1.2亿元，今年收回部分投资[8] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降111.29%，达到-17,376,426.36元，主要是去年同期企业IPO募集的资金到账1.75亿元所致[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为749,708.85元，较2023年同期的-16,692,297.15元显著改善[28] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-8,673,571.58元，较2023年同期的-124,083,136.45元大幅减少[28] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-17,376,426.36元，较2023年同期的153,867,406.62元大幅下降[28] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-4,786,742.83元，较2023年同期的-5,873,167.20元有所改善[31] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-8,042,298.30元，较2023年同期的-124,079,097.45元大幅减少[31] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,342,205.01元，较2023年同期的153,867,406.62元大幅下降[31] 资产与负债 - 报告期末货币资金为28,375,605.14元，同比下降47.14%，主要因闲置募集资金进行银行理财[6] - 报告期末预付款项为6,560,810.77元，同比增长386.85%，主要因新研项目预付材料款增加[6] - 报告期末在建工程为27,003,595.39元，同比增长818.12%，主要因智能特种装备扩产项目和研发试验中心升级建设项目未完工[6] - 报告期末短期借款为68,457,200.00元，同比增长135.81%，主要因公司发展需要向金融机构借款补充流动资金[6] - 报告期期末其他应付款比年初增长57.00%，达到514,174.96元，主要是出差人员返程结算的差旅费未付所致[7] - 公司资产中不动产抵押账面价值为72,818,120.66元，占总资产的15.69%[16] - 公司货币资金从2023年12月31日的53,675,894.23元减少至2024年9月30日的28,375,605.14元[17] - 公司交易性金融资产从2023年12月31日的100,000,000.00元减少至2024年9月30日的90,000,000.00元[17] - 公司应收账款从2023年12月31日的209,135,365.97元增加至2024年9月30日的212,058,994.54元[17] - 公司预付款项从2023年12月31日的1,347,605.32元增加至2024年9月30日的6,560,810.77元[17] - 公司存货从2023年12月31日的34,330,794.31元增加至2024年9月30日的38,528,333.32元[17] - 公司投资性房地产从2023年12月31日的3,096,944.71元增加至2024年9月30日的12,261,060.53元[17] - 公司总资产为544,147,375.71元，较去年同期的532,620,746.09元有所增长[18] - 公司流动负债合计为199,712,078.74元，较去年同期的160,633,474.01元增加了24.3%[18] - 公司非流动资产合计为141,947,629.33元，较去年同期的115,886,842.42元增加了22.5%[18] - 公司短期借款为68,457,200.00元，较去年同期的29,030,311.11元增加了135.8%[18] - 公司应付账款为70,498,421.80元，较去年同期的56,716,075.60元增加了24.3%[18] - 公司未分配利润为65,401,972.55元，较去年同期的90,790,717.39元减少了28%[19] - 公司货币资金为13,446,296.75元，较去年同期的40,617,542.89元减少了66.9%[20] - 公司应收账款为140,291,552.04元，较去年同期的129,001,499.19元增加了8.7%[20] - 公司固定资产为72,818,120.66元，较去年同期的83,819,278.89元减少了13.1%[21] - 公司所有者权益合计为300,523,092.27元，较去年同期的325,702,868.35元减少了7.7%[22] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为28,375,605.14元，较2023年同期的37,937,754.04元减少25.2%[28] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为13,446,296.75元，较2023年同期的29,543,165.24元减少54.5%[31] 财务费用与收益 - 报告期财务费用同比增长113.24%，达到1,099,154.97元，主要是公司因生产需要新增银行借款补充流动资金所支付的借款利息增加所致[7] - 报告期其他收益同比增长252.84%，达到4,358,892.73元，主要是政府新增高质量发展专项奖励及先进制造业企业享受增值税加计抵减税额所致[7] - 报告期非经常性损益合计为5,856,076.49元，其中计入当期损益的政府补助为4,115,060.00元[9] 股东与股权 - 报告期期末无限售股份总数增加1,653,126股，达到32,127,126股，占总股本的35.58%[10] - 公司前十名股东合计持股比例为70.15%，其中叶学俊持股28.4286%，叶楠持股15.5044%，苏梅持股8.7064%[11] 关联交易 - 2024年1月1日至2024年9月30日，公司发生日常性关联交易金额共计838,912.83元[14] 研发费用 - 2024年1-9月研发费用为4,430,963.00元，同比上升26.2%[23] 营业利润与成本 - 报告期营业利润同比下降65.92%，达到14,247,373.83元，主要原因是子公司调减了TJ继电器盒产品暂定价收入、竞标价普遍低于同类产品暂定价以及国产化替代机型产品成本上升[7] - 2024年1-9月营业总成本为61,107,861.90元，同比上升4.9%[23] - 2024年1-9月母公司营业利润为14,579,457.90元，同比下降43.2%[25] 每股收益 - 2024年1-9月基本每股收益为0.14元，同比下降68.9%[25] 母公司财务数据 - 2024年1-9月母公司营业收入为63,334,060.13元，同比下降13.1%[25] - 2024年1-9月母公司净利润为12,831,130.37元，同比下降43.5%[25] - 2024年1-9月母公司营业利润为14,579,457.90元，同比下降43.2%[25] 现金及现金等价物 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为85,603,773.73元，同比增长6.3%[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为28,375,605.14元，较2023年同期的37,937,754.04元减少25.2%[28] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为13,446,296.75元，较2023年同期的29,543,165.24元减少54.5%[31]