资产与净资产情况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计15.51亿元，较上年期末增长12.57%；归属于上市公司股东的净资产9.79亿元，较上年期末增长4.87%[4] - 2024年9月30日资产总计15.51亿元，较2023年末的13.78亿元增长12.56%[19][20] - 2024年9月30日流动资产合计6.98亿元，2023年12月31日为5.72亿元[22] - 2024年9月30日非流动资产合计6.42亿元，2023年12月31日为5.79亿元[24] - 2024年9月30日货币资金为1.99亿元，较2023年末的1.41亿元增长42.06%[19] - 2024年9月30日应收票据为1.25亿元，较2023年末的9154.74万元增长36.78%[19] - 2024年9月30日货币资金1.83亿元，2023年12月31日为1.12亿元[22] - 2024年9月30日应收账款1.55亿元，2023年12月31日为1.08亿元[22] - 2024年9月30日存货2.32亿元，2023年12月31日为2.47亿元[22] - 货币资金、应收票据等资产权利受限账面价值总计1.22亿元，占总资产比例7.85%[17] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入5.10亿元，较上年同期增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润4582.41万元，较上年同期下降12.71%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.61亿元，较上年同期增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润1421.76万元，较上年同期下降7.63%[6] - 2024年1 - 9月营业总收入5.10亿元，2023年1 - 9月为4.58亿元[26] - 2024年1 - 9月营业总成本4.36亿元，2023年1 - 9月为3.74亿元[26] - 2024年1 - 9月公司净利润为60,618,947.40元，2023年同期为69,271,694.67元[27] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为45,824,121.42元，2023年同期为52,496,424.38元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年为0.33元/股[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为421,188,916.86元，2023年同期为321,918,250.57元[29] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为31,610,958.01元，2023年同期为51,364,751.52元[29] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为34,737,257.74元，2023年同期为53,822,521.33元[29] - 2024年1 - 9月母公司净利润为33,084,344.18元，2023年同期为51,086,848.58元[29] 资产项目变动情况 - 货币资金期末较期初增加42.06%，主要因当期银行贷款增加[7] - 交易性金融资产期末较期初减少100.00%，因上期末存在购买的结构性存款期末未到期情况[7] - 应收票据期末较期初增加36.78%，主要因期末已背书未到期的票据增加[7] - 预付款项期末较期初增加43.99%，因当期预付的原料 - 矿石采购价款较期初增加[7] - 长期股权投资期末较期初增加100.00%，因当期公司增加对江苏美格沃德材料科技有限公司投资款2700万元[7] 负债项目变动情况 - 短期借款期末较期初增加154.73%，因当期公司存货、长期股权投资、应收账款增加，流动资金不足增加银行贷款[7] - 合同负债期末较期初增加366.49%，因期末已签定合同但尚未履行发货义务的预收货款或履约义务增加[7] - 2024年9月30日流动负债合计4.13亿元，较2023年末的2.80亿元增长47.43%[20] - 2024年9月30日非流动负债合计9082.59万元，较2023年末的9589.67万元下降5.29%[20] - 2024年9月30日流动负债合计4.03亿元，2023年12月31日为2.37亿元[24] - 2024年9月30日非流动负债合计0.37亿元，2023年12月31日为0.48亿元[24] 费用与收益情况 - 研发费用为8669428.56元，较上年同期减少31.51%，因当期研发项目投入减少[8] - 财务费用为4192148.98元，较上年同期增加161.25%，因银行贷款和租赁负债利息支出增加[8] - 其他收益为2925114.86元，较上年同期增加1154.53%，因新增进项税加计扣除收益[8] - 投资收益为 - 861073.79元，较上年同期减少821.43%，因向美格沃德投资2700万元确认投资损失[8] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为189,315.09元[27][29] - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 2,091,943.97元（公司）和 - 3,291,949.91元（母公司）[27][29] - 2024年1 - 9月其他综合收益的税后净额为98,024.94元[27] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 - 8126671.05元，较上年同期基本持平，销售商品现金流入下降但支付其他经营现金减少[8] - 投资活动现金流量净额为 - 53740528.32元，较上年同期下降16.87%，因对美格沃德投资和在建项目支出增加[8] - 筹资活动现金流量净额为129947696.56元，较上年同期增加16.78%，因贷款增加且未现金分红[8] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计403,281,249.07元，流出小计411,407,920.12元，净额为 - 8,126,671.05元；2023年同期流入小计454,514,905.57元，流出小计462,683,939.03元，净额为 - 8,169,033.46元[31][33] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计141,244,333.94元，流出小计194,984,862.26元，净额为 - 53,740,528.32元；2023年同期流入小计57,165,516.01元，流出小计103,147,067.77元，净额为 - 45,981,551.76元[33] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计262,400,000.00元，流出小计132,452,303.44元，净额为129,947,696.56元；2023年同期流入小计262,400,000.00元，流出小计151,124,156.43元，净额为111,275,843.57元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计432,245,212.83元，流出小计458,655,604.09元，净额为 - 26,410,391.26元；2023年同期流入小计399,984,471.71元，流出小计441,474,193.42元，净额为 - 41,489,721.71元[34][35] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计156,251,033.94元，流出小计199,268,915.98元，净额为 - 43,017,882.04元；2023年同期流入小计81,080,956.01元，流出小计111,854,725.34元，净额为 - 30,773,769.33元[35] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计241,000,000.00元，流出小计99,944,842.71元，净额为141,055,157.29元；2023年同期流入小计253,600,000.00元，流出小计119,338,891.29元，净额为134,261,108.71元[35] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额68,962,329.99元，期末余额198,629,352.91元；2023年同期净增加额56,826,306.96元，期末余额106,984,222.68元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额71,692,195.67元，期末余额182,829,444.36元；2023年同期净增加额61,392,160.92元，期末余额100,661,651.29元[35] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金390,039,125.33元，2023年同期为443,089,598.99元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金240,209,147.75元，2023年同期为297,988,482.97元[34] 股权与股东情况 - 总股本为165540000股，普通股股东人数为7713人[11] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股111313310股，占比67.24%[13] 关联交易与投资情况 - 2024年度预计向关联方销售商品、提供劳务金额不超1.5亿元，本期实际向南方矿产销售耐火材料158.72万元[16] - 2024年度公司及全资子公司预计向银行贷款不超7亿元，本期末实际流动资金贷款2.52亿元[16] - 报告期内向江苏美格沃德投资2700万元，持股30%[16] - 筹划以现金收购海城海鸣矿业70%股权，交易金额预计不超5亿元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为5016437.39元[10]