营业收入情况 - 本报告期营业收入14.64亿元，同比下降1.62%；年初至报告期末为42.80亿元，同比下降0.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.7980270719亿元，2023年前三季度为43.1892754373亿元[14] - 2024年前三季度营业收入15496043.69元，2023年同期为14342871.97元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长10.98%；年初至报告期末为5.02亿元，同比增长6.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比增长11.24%；年初至报告期末为4.93亿元，同比增长7.82%[2] - 2024年前三季度净利润6.0231533320亿元，2023年前三季度为5.6353685012亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5.0152212754亿元，2023年前三季度为4.7279263038亿元[15] - 2024年前三季度净利润108996703.23元，2023年同期为273534074.12元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13927元/股，同比增长10.98%；年初至报告期末均为0.37254元/股，同比增长6.08%[2][3] - 2024年基本每股收益0.37254元/股，2023年为0.35120元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.72%，增加0.10个百分点；年初至报告期末为4.60%，增加0.07个百分点[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产295.73亿元，较上年度末下降0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益111.14亿元，较上年度末增长3.82%[3] - 2024年9月30日货币资金为879,814,228.23元，2023年12月31日为1,169,315,693.16元[11] - 2024年9月30日应收票据为10,571,938.72元，2023年12月31日为1,780,814.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为3,424,758,445.84元，2023年12月31日为2,947,233,581.16元[11] - 2024年9月30日预付款项为161,868,046.74元，2023年12月31日为76,673,489.86元[11] - 2024年9月30日流动资产合计6,262,987,640.10元，2023年12月31日为6,161,910,317.79元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计23,310,052,215.41元，2023年12月31日为23,668,880,345.93元[12] - 2024年9月30日资产总计29,573,039,855.51元，2023年12月31日为29,830,790,663.72元[12] - 货币资金为1.89亿元，较去年底的4.27亿元减少55.71%[19] - 应收账款为1.87亿元，较去年底的0.84亿元增长121.07%[19] - 债权投资为40.50亿元，较去年底的36.87亿元增长9.85%[19] - 长期股权投资为67.21亿元，较去年底的65.99亿元增长1.86%[19] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为522,318,027.84元，2023年12月31日为710,409,384.50元[12] - 2024年9月30日应付账款为3,549,867,393.78元，2023年12月31日为3,725,453,429.49元[12] - 2024年第三季度其他应付款1.1074179046亿元，上期为1.6765100182亿元[13] - 2024年第三季度一年内到期的非流动负债4.3025834302亿元，上期为11.9129684349亿元[13] - 2024年第三季度长期借款86.9469856197亿元，上期为84.1946881828亿元[13] - 短期借款为5.00亿元，较去年底的7.00亿元减少28.58%[20] 实收资本情况 - 2024年第三季度实收资本13.4623025100亿元，上期为11.2185854300亿元[13] - 实收资本（或股本）为13.46亿元，较去年底的11.22亿元增长19.96%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计493.04万元，年初至报告期末为802.41万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67465户[7] - 上海城投（集团）有限公司持股6.26亿股，持股比例46.50%，为第一大股东[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股7,708,973股，占比0.57%[8][9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，同比增长45.83%，主要系节约经营活动现金支出所致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金42.1702240128亿元，2023年前三季度为43.4615764773亿元[15] - 2024年前三季度收到的税费返还6795.287763万元，2023年前三季度为2389.065000万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元，较去年同期的7.09亿元增长45.83%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，较去年同期的-6.60亿元有所收窄[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.10亿元，较去年同期的-2.83亿元有所扩大[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.79亿元，较去年同期的9.85亿元有所减少[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61171814.31元，2023年同期为 - 111622973.77元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为524611020.64元，2023年同期为869838627.36元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 700666465.96元，2023年同期为 - 724562445.24元[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5997177.60元，2023年同期为11501489.68元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金972740166.94元，2023年同期为1217671524.06元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金2147661841.23元，2023年同期为2621409144.93元[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金2691945029.15元，2023年同期为3183704313.59元[26] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润106826255.31元，2023年同期为288960553.63元[23]