公司整体财务状况 - [截至2024年9月30日，公司资产总额638.48亿元，较上年末减少8.44%；负债总额412.50亿元，较上年末减少12.27%；归属于上市公司股东的所有者权益218.11亿元，较上年末减少0.66%][5] - [截至2024年9月30日，公司资产总计638.48亿元，较2023年12月31日的697.37亿元有所下降][15] - [截至2024年9月30日，负债合计412.50亿元，较2023年12月31日的470.18亿元减少][17] - [截至2024年9月30日，股东权益合计225.98亿元，较2023年12月31日的227.19亿元略有下降][17] 不同时期营收与利润情况 - [2024年7 - 9月，公司营业收入9.95亿元，同比增长4.70%；归属于上市公司股东的净利润4155.43万元，同比增长1962.98%][5] - [2024年1 - 9月，公司营业收入29.20亿元，同比减少3.56%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比减少53.04%][5] - [2024年1-9月营业收入29.1983482182亿元，2023年同期为30.275029606亿元，同比有所下降][18] - [2024年1-9月净利润2.4907881711亿元，2023年同期为4.662612708亿元，同比下降明显][18] 金融资产与负债变动 - [2024年9月30日，衍生金融资产6.82亿元，较2023年末增长288.42%；衍生金融负债5.46亿元，较2023年末增长520.35%][7] - [2024年9月30日，买入返售金融资产146.34亿元，较2023年末减少53.19%；卖出回购金融资产款80.35亿元，较2023年末减少47.76%][7] 收益与损失情况 - [2024年1 - 9月，公允价值变动收益9578.02万元，同比增长237.33%；信用减值损失2.82亿元，同比增长96163.24%][7] - [2024年1 - 9月，营业外收入1662.57万元，同比增长48.26%；营业外支出8573.68万元，同比减少69.25%][7] - [2024年1 - 9月，所得税费用5282.58万元，同比减少56.99%][7] 现金流量情况 - [2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额3.49亿元；投资活动产生的现金流量净额40.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 15.58亿元][8] - [2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.487518305亿元，2023年同期为 - 27.8859785099亿元，由负转正][19] - [2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为40.1968549647亿元，2023年同期为 - 7.6770913737亿元，由负转正][19] - [2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.5847029429亿元，2023年同期为 - 9.4571024021亿元，负值扩大][19] - [2024年1-9月期末现金及现金等价物余额251.0134052013亿元，2023年同期为221.2350295812亿元，同比增加][19] 每股收益情况 - [截至披露前一交易日，公司总股本63.86亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.03元/股][6] - [2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03，2023年为0.07][18] 核心净资本等指标情况 - [2024年9月30日核心净资本为157.37亿元，较6月30日的160.47亿元有所下降，较2023年12月31日的161.22亿元也有所下降][9] - [2024年9月30日净资产为206.03亿元，较6月30日的206.35亿元略有下降，较2023年12月31日的207.38亿元也略有下降][9] - [2024年9月30日各项风险资本准备之和为44.37亿元，较6月30日的45.16亿元有所下降，较2023年12月31日的53.99亿元大幅下降][9] - [2024年9月30日表内外资产总额为550.90亿元，较6月30日的558.50亿元略有下降，较2023年12月31日的615.86亿元有所下降][9] - [2024年9月30日风险覆盖率为354.67%，较6月30日的355.35%略有下降，较2023年12月31日的298.61%有所上升][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为196,583户，广西投资集团有限公司持股比例为23.33%，为第一大股东][10] - [截至2024年9月30日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有47,538,458股，通过信用账户持有90,030,349股][11] 转融通出借股份情况 - [株洲市国有资产投资控股集团有限公司期初转融通出借股份51,900股，占总股本的0.0008%，期末转融通出借股份为0][12] - [中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份633,600股，占总股本的0.0099%，期末转融通出借股份为0][12] - [中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份271,700股，占总股本的0.0043%，期末转融通出借股份为0][12] 具体资产与负债项目变动 - [2024年9月30日货币资金为228.69亿元，2023年12月31日为192.97亿元，有所增加][15] - [2024年9月30日客户存款为148.35亿元，2023年12月31日为100.08亿元，增长明显][15] - [2024年9月30日应付短期融资款为6.36亿元，2023年12月31日为5.17亿元，有所上升][17] - [2024年9月30日代理买卖证券款为182.54亿元，2023年12月31日为149.76亿元，有所增加][17] - [2024年9月30日其他综合收益为69.89万元，2023年12月31日为3641.80万元，大幅减少][17] - [2024年9月30日一般风险准备为19.41亿元，2023年12月31日为19.18亿元，有所增加][17] - [2024年9月30日未分配利润为14.71亿元，2023年12月31日为16.04亿元，有所减少][17] 各项收入情况 - [2024年1-9月利息净收入3.1005266382亿元，2023年同期为2.8666612323亿元，同比增加][18] - [2024年1-9月手续费及佣金净收入11.5004443506亿元，2023年同期为13.6788509685亿元，同比减少][18] - [2024年1-9月投资收益5.2483282291亿元，2023年同期为5.2619997289亿元，基本持平][18]