业绩数据 - 2024年9月末资产总计100,609.25万元，2023年末为93,493.80万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入49,093.79万元，2023年度为69,227.57万元[13] - 2024年1 - 9月净利润2,829.96万元，2023年度为3,486.76万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,841.08万元，2023年度为12,105.81万元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2783.36万元，扣除非经常性损益后净利润为2418.71万元[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.15次/年，存货周转率为2.33次/年[15] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为4997.37万元，利息保障倍数为566.10倍[15] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.10元，每股净现金流量为 - 0.46元[15] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.21%，基本每股收益为0.15元，稀释每股收益为0.15元[15] 财务比率 - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年12月31日为2.14倍[14] - 2024年9月30日速动比率为1.43倍，2023年12月31日为1.55倍[14] - 2024年9月30日合并口径资产负债率为32.90%，2023年12月31日为30.07%[14] - 2024年9月30日母公司资产负债率为17.16%，2023年12月31日为16.05%[14] - 2024年9月30日无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例为2.32%，2023年12月31日为2.51%[14] 业务数据 - 报告期内公司核心技术应用产品收入分别为52278.09万元、40593.73万元、57842.72万元和42012.52万元，占主营业务收入的比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[18] - 报告期各期生丝均价分别为41.93万元/吨、42.68万元/吨、46.76万元/吨和49.82万元/吨，较上年同期的变化幅度为36.26%、1.79%、9.57%和8.98%[22] - 报告期内公司丝绸文化创意品前五大客户的销售收入占公司同类主营业务收入的比例分别为10.19%、10.12%、12.39%和14.18%[25] - 报告期内公司生丝大宗交易损益分别为 - 25.34万元、339.14万元、64.74万元、 - 4.10万元[26] 技术研发 - 截至2024年9月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利23项[18] 产能情况 - 2023年度公司产能约500万米，报告期期末相关生产设备成新率为28.99%，2028年募投项目完全达产后拟实现约1000万米产能，净新增约500万米，产能再扩张0.95倍[42] - 2022年度、2023年度和2024年1 - 9月，公司产能利用率分别为66.11%、80.40%和81.36%[42] 募投项目 - 前次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用775.49万元，占年均整体营业收入1.07%，占年均整体净利润23.78%；达产期年均新增340.36万元，占年均整体营业收入0.43%，占年均整体净利润7.34%[44] - 本次募投项目爬坡期年均新增折旧摊销费用2573.02万元，占年均整体营业收入2.00%，占年均整体净利润24.64%；达产期年均新增2807.08万元，占年均整体营业收入1.80%，占年均整体净利润21.79%[44] - 本次募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年，当毛利率下降12.40%、或单位价格下降17.89%、或单位成本上升22.40%时达到盈亏平衡点[46] 发行情况 - 本次发行对象为不超过35名符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织，丝弦投资拟以不低于1800万元、不超过10000万元认购[52] - 本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过56,505,657股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 丝弦投资认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[58] - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[61] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，拟使用募集资金60,000.00万元[62] - 本次发行决议有效期延长至2025年4月20日[62] 其他事项 - 公司2021 - 2022年取得帛阳科技51%股权形成商誉1,458.32万元，占2023年净利润比重为41.82%[36] - 截至上市保荐书签署日，公司有1起已判决未执行完毕的诉讼，需向LVMH工艺公司及其子公司支付约223.67万元，执行判决将使公司货币资金流出约620万元，占2024年9月末货币资金余额约3%[38] - LVMH工艺公司要求公司支付判决金额及利息共计80.18万欧元，每年利息累计约3.12万欧元[38][39] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[40] - 2022 - 2023年与帛阳科技研发成果相关业务销售收入分别为3,072.29万元与2,610.89万元，毛利额分别为651.80万元与1,003.25万元[36] - 2023年10月24日和11月25日，公司审议通过将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元募集资金用于“展示营销中心建设项目”，该项目募集资金投资金额由5123.70万元增至6516.43万元[82] - 2024年5月29日和6月14日，公司审议通过变更“展示营销中心建设项目”实施方式，原计划在三地买店建设，变更为在上海买店、在北京和西安租店建设，总建设期3年[83] - 2024年9月27日，公司审议通过“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，将节余的999.42万元募集资金永久补充流动资金[83] - 发行人本次发行已通过第二届董事会第二十一次会议等审议[71] - 本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长事宜已通过第三届董事会第五次会议等审议[71] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易[60] - 本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[59] - 发行人本次发行董事会决议日为2023年4月4日，距离前次募集资金到位日2021年9月15日不少于十八个月[95] - 发行人前次募集资金中，用于非资本性支出的占比为17.84%，占比未超过30%[96] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[97]