股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股45,951股，占比0.02%；无限售条件流通股188,794,211股，占比99.98%；总股本188,840,162股[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股129,396,546股，占比68.52%；回购专户持股2,388,700股，持股比例1.26%[15] - 实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[55][93] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入49,093.79万元，营业利润3,021.76万元，利润总额3,029.60万元[21] - 2024年1 - 9月净利润为2829.96万元，2023年度为3486.76万元[23] - 2024年息税折旧摊销前利润为4997.37万元，2023年度为6363.97万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1841.08万元，2023年度为12105.81万元[23] - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年12月31日为2.14倍[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为32.90%，2023年12月31日为30.07%[23] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.15次/年，2023年度为7.39次/年[23] - 2024年利息保障倍数为566.10倍，2023年度为263.57倍[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，发行股数不超过56,505,657股[56][58] - 丝弦投资拟以不低于1,800万元、不超过10,000万元认购本次发行股票[50][56] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 丝弦投资认购股票限售期为十八个月，其他发行对象认购股票限售期为六个月[53] 项目进展 - 2023年将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”，该项目投资金额增至6516.43万元[46] - 2024年变更“展示营销中心建设项目”实施方式，原计划三地购店建中心，变更为上海购店、北京和西安租店建中心，总建设期3年[47] - 2024年“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，节余999.42万元用于永久补充流动资金[47] 技术与市场 - 截至2024年9月末，在数码印花加工及相关领域共取得专利31项，其中发明专利23项[70] - 报告期内核心技术应用产品收入占主营业务收入比例分别为80.67%、78.45%、86.00%和86.40%[70] 产能与效益 - 2023年度产能约500万米，募投项目2028年完全达产后拟实现约1000万米产能，净新增约500万米，产能再扩张0.95倍[94] - 本次募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年[98] 风险提示 - 本次发行完成后公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[99] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[101]