资产管理规模 - 公司资产管理规模从2023年9月30日的333亿美元增加至2024年9月30日的351亿美元,增长5.4%[164] - 公司资产管理规模在2024年9月30日达到351亿美元,较2023年9月30日增长12.5%[188] - 管理资产中64%为委托管理资产，36%为非委托管理资产[194] - 管理资产中新增客户资产为0.2亿美元，赎回资产为0.5亿美元，净现金流出为1.3亿美元[199] - 管理资产中权益类资产减少3.5%，固定收益类资产增加8.6%[198] 投资策略和收益率 - 公司管理的基金和其他投资基金统称为"Silvercrest基金"，截至2024年9月30日，Silvercrest L.P.已发行228,117份限制性股票单位[165] - 权益类资产管理中新兴市场ADR、REIT和聚焦机会策略的复合收益率分别为12.8%、12.4%和10.7%[194] - 权益类资产管理中能源基建、大型聚焦机会和大型成长策略的复合收益率分别为28.2%、18.5%和18.2%[198] 收入结构 - 公司的主要收入来源包括管理和咨询费、业绩费和分配、家族办公室服务费[168,169] - 公司管理和咨询费收入在三个月和九个月期间分别增长3.4%和3.5%[187] - 公司主要收入来源为管理和咨询费,占总收入的96.5%[187] - 公司的其他收入主要来自投资收益,会根据市场情况和投资策略的成功而波动[182] 费用结构 - 公司的最大支出为薪酬和福利,用于吸引、留住和激励高素质专业人才[179] - 公司的薪酬政策旨在支持整体业务战略,吸引、留住和激励行业内顶尖专业人才,并使员工利益与股东利益一致[179] - 公司三个月和九个月期间的总薪酬费用分别为1860万美元和5476万美元[180] - 公司三个月和九个月期间的总费用分别增加12.0%和10.0%[204] - 薪酬和福利费用三个月和九个月期间分别增加11.4%和9.6%[202,205] - 一般管理和其他费用三个月和九个月期间分别增加13.5%和11.1%[203,206] 现金流和财务状况 - 公司的现金和流动性需求主要通过经营活动产生的现金来满足[217] - 公司拥有15.0百万美元的信贷额度,包括10.0百万美元的循环信贷额度和25.5百万美元的定期贷款额度[218] - 公司的主要现金来源为管理费和家族办公服务费,主要在季度内收取[219] - 公司现金流存在季节性,第一季度包括上一年度的业绩费和分配[220] - 公司认为未来12个月内有足够的现金流满足经营和承诺[220] - 公司现金及现金等价物为58,103千美元,较2023年12月31日的70,301千美元有所下降[222] - 应收账款为12,833千美元,较2023年12月31日的9,526千美元有所增加[222] 其他 - 公司作为Silvercrest L.P.的普通合伙人,拥有其业务和事务的控制权,因此将其财务业绩合并入账[166] - 公司管理和咨询费主要取决于资产管理规模的变化,需要开发和营销适合目标客户的投资策略[172] - 公司提供全面的家族办公室服务,收取固定费用,与非自主管理资产规模无直接关系[177] - 公司的费用可能会因员工人数和结构的变化以及使用分包顾问的基金管理费而波动[178] - 公司一直在积极进行并购,2019年1月完成了对Neosho Capital LLC的收购[185][186] - 公司资产管理规模中,约71.8%为第一层级资产,16.5%为第二层级资产,11.7%为第三层级资产[236]