营业收入变化 - 本报告期营业收入7,122,005.54元，较上年同期调整后增长94.05%；年初至报告期末营业收入670,416,505.42元，较上年同期调整后增长0.03%[2] - 公司营业总收入为6.70亿元，与上期的6.70亿元基本持平[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -72,126,087.63元，较上年同期调整后减少5.64%；年初至报告期末为42,662,403.72元，较上年同期调整后增长22.92%[2] - 营业利润本期为52,716,591.90元，上期为45,264,944.53元[15] - 利润总额本期为53,157,284.08元，上期为45,376,682.23元[15] - 净利润本期为43,063,196.54元，上期为35,533,895.28元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为 -199,107,143.45元，较上年同期调整后减少1,064.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -199,107,143.45元，上年同期为20,636,294.83元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少15.08%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长2.20%[2] - 公司资产总计为20.51亿元，较之前的24.15亿元有所下降[13] - 公司所有者权益合计为11.69亿元，较之前的11.44亿元有所上升[14] 货币资金与合同负债变化 - 2024年9月30日货币资金529,574,465.97元，较1月1日减少35.42%，主要因支付日常运营支出和到期国内信用证[5] - 2024年9月30日合同负债178,614,493.38元，较1月1日减少59.92%，主要因预收供暖费按供暖期确认为收入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为529,574,465.97元，期初余额为820,086,459.53元[12] - 公司合同负债为1.79亿元，较之前的4.46亿元大幅下降[13] 期间费用与其他损益变化 - 年初至报告期末销售费用4,604,281.78元，较上年同期增长52.82%，主要因人员结构变化增加人工成本[6] - 年初至报告期末财务费用7,819,596.47元，较上年同期减少35.39%，主要因加强融资管控[6] - 年初至报告期末信用减值损失 -21,153,844.03元，较上年同期减少914.27%，主要因账龄结构和信用减值损失率变化[6] - 年初至报告期末营业外收入2,093,851.27元，较上年同期增长1644.47%，主要因核销往来款项及重分类调整[6] - 税金及附加本期为1,003,651.57元，上期为1,110,628.42元[15] - 销售费用本期为4,604,281.78元，上期为3,012,837.03元[15] - 管理费用本期为38,379,124.25元，上期为41,220,456.59元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,582名[8] - 北京能源集团有限责任公司持股比例28.46%，持股数量75,036,000股[8] - 赵一波持股比例15.58%，持股数量41,065,287股[8] 子公司与投资项目 - 公司于2024年8月9日成立子公司北京京能未来能源科技有限公司[11] - 公司以京能未来为投资主体，不超过27,642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权[11] 其他资产项目变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额为362,222,315.85元，期初余额为337,396,139.35元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额为21,550,415.36元，期初余额为24,818,035.02元[12] - 公司其他应收款为1.43亿元，较之前的1.45亿元略有下降[13] - 公司存货为3145.86万元，较之前的4057.03万元有所下降[13] - 公司固定资产为5.92亿元，较之前的6.52亿元有所下降[13] - 公司应交税费为4358.51万元，较之前的2726.21万元有所上升[13] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[16] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[16] 销售与经营活动现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,318,305.82元，上期为477,580,540.44元[17] - 经营活动现金流入小计本期为379,166,623.55元，上期为524,808,631.31元[17] 经营与筹资活动现金流出变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为108,137,594.86元，上年同期为98,379,880.88元[18] - 支付的各项税费为10,991,567.62元，上年同期为9,862,006.45元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为54,382,175.31元，上年同期为25,970,786.65元[18] - 偿还债务支付的现金为375,000,000.00元，上年同期为310,000,000.00元[18] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,729,628.38元，上年同期为 -12,868,572.28元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -102,160,489.68元，上年同期为 -47,430,016.35元[18] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -310,997,261.51元，上年同期为 -39,662,293.80元[18] - 期末现金及现金等价物余额为498,437,119.60元，上年同期为252,582,290.56元[18] 负债变化 - 公司负债合计为8.82亿元，较之前的12.71亿元有所下降[14] 营业总成本变化 - 公司营业总成本为6.04亿元，较上期的6.37亿元有所下降[14]