现金及投资情况 - 公司现金及现金等价物总额为6670万美元，投资于可流通债务及股权证券的金额为2.07亿美元[96] - 公司预计现金及可流通证券足以满足未来12个月内的运营资金需求和资本支出[98] 现金流情况 - 公司9个月内经营活动现金流出5380万美元，主要用于研发和一般管理费用[99,100] - 公司9个月内投资活动现金流入3415万美元，主要来自于可流通证券的净收益[105,106] - 公司9个月内筹资活动现金流入38万美元，主要来自于期权行权收入[108] 承诺及披露 - 公司有3.57亿美元的购买承诺和13.37亿美元的经营租赁承诺[112] - 公司网站www.ses.ai可以获取公司的SEC文件和其他重要信息[114,115] 市场风险 - 公司面临的市场风险未发生重大变化[116]