财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为20.92亿元，同比增长21.89%；年初至报告期末营业收入为56.61亿元，同比下降12.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入为56.61亿元，2023年同期为64.92亿元，同比下降12.81%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损8189.21万元；年初至报告期末亏损3.03亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润亏损1.05亿元；年初至报告期末亏损4.01亿元[3] - 2024年前三季度营业利润为 -3.04亿元，2023年同期为 -10.83亿元，亏损幅度收窄71.94%[17] - 2024年前三季度利润总额为 -2.94亿元，2023年同期为 -10.81亿元，亏损幅度收窄72.80%[17] - 2024年前三季度净利润为 -3.73亿元，2023年同期为 -9.01亿元，亏损幅度收窄58.62%[17] - 2024年前三季度归属母公司股东的净利润为 -3.03亿元，2023年同期为 -7.27亿元，亏损幅度收窄58.35%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.15元/股；年初至报告期末为 -0.54元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.54元/股，2023年同期均为 -1.35元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.73%；年初至报告期末为 -9.14%，增加7.54个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产为162.94亿元，较上年度末下降5.41%[3] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益为29.53亿元，较上年度末下降14.46%[3] - 2024年9月30日公司资产总计162.94亿元，较2023年12月31日的172.27亿元下降5.41%[12][13][14] - 2024年9月30日公司所有者权益合计39.11亿元，较2023年12月31日的41.81亿元下降6.45%[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2312.56万元；年初至报告期末为9857.21万元[4] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额为1.07亿元[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润变动主要系正极材料业务利润亏损减少所致；经营活动产生现金流量净额变动主要系购买商品、接受劳务支付现金减少[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.09亿元，2023年同期为37.42亿元，同比增长4.47%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.56亿元，2023年同期为3.48亿元，同比增长30.92%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为41.84亿元，2023年同期为41.88亿元，同比下降0.10%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为132,776,361.27元，2023年前三季度为206,127,943.02元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,413,349.19元，2023年前三季度为 - 464,948,772.34元[21] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为6,185,611.72元，2023年前三季度为23,000,000.00元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为18,603,401.70元，2023年前三季度为42,331,823.40元[21] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为478,487,130.93元，2023年前三季度为99,000,000.00元[21] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5,062,256,015.82元，2023年前三季度为8,254,080,203.84元[21] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为5,191,302,601.55元，2023年前三季度为4,282,220,272.16元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 130,650,808.90元，2023年前三季度为3,757,044,330.43元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,872,225.91元，2023年前三季度为5,603,940.83元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,363,349,011.15元，2023年前三季度为622,385,047.81元[22] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,016 [8] - 石俊峰持股数量为212,662,195股，持股比例为37.63% [8] - 朱香兰持股数量为23,618,649股，持股比例为4.18% [8] - 石俊峰、朱香兰与南京贝利创业投资中心（有限合伙）合计持有公司股份238,182,052股，占公司总股本的比例为42.15% [9] - 招商銀行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股数量合计4,034,236股，比例为0.71%，期末转融通出借尚未归还数量合计85,600股，比例为0.02% [10] - 招商銀行股份有限公司 - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股数量合计2,160,100股，比例为0.38%，期末转融通出借尚未归还数量合计38,000股，比例为0.01% [10] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2024年9月30日公司负债合计123.83亿元，较2023年12月31日的130.46亿元下降5.08%[13] - 2024年9月30日公司货币资金为17.95亿元，较2023年12月31日的33.09亿元下降45.74%[12] - 2024年9月30日公司应收账款为6.10亿元，较2023年12月31日的3.32亿元增长83.31%[12] - 2024年9月30日公司存货为16.55亿元，较2023年12月31日的16.10亿元增长2.76%[12] - 2024年9月30日公司固定资产为54.38亿元，较2023年12月31日的36.67亿元增长48.29%[12] - 2024年9月30日公司短期借款为40.85亿元，较2023年12月31日的50.68亿元下降19.39%[13] - 2024年9月30日公司应付账款为21.07亿元，较2023年12月31日的22.02亿元下降4.33%[13] - 2024年9月30日公司长期借款为27.67亿元，较2023年12月31日的20.69亿元增长33.71%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为59.73亿元，2023年同期为73.65亿元，同比下降18.90%[16]