公司名称与股票代码变更 - 2024年3月25日公司更名为Corpay并更改股票代码[91] 各季度净收入与调整后净收入对比 - 2024年第一季度净收入22980万美元2023年为21480万美元[97] - 2024年第一季度调整后净收入30130万美元2023年为28310万美元[98] 各季度EBITDA及利润率对比 - 2024年第一季度EBITDA为48240万美元利润率为51.6%2023年为46010万美元利润率为51.0%[98] 2024年第一季度各板块收入及占比 - 2024年第一季度车辆支付板块收入49410万美元占总收入53%[102] - 2024年第一季度公司支付板块收入26540万美元占总收入28%[102] - 2024年第一季度住宿支付板块收入11130万美元占总收入12%[102] - 2024年第一季度其他业务收入6450万美元占总收入7%[102] 2024年第一季度不同地区收入占比 - 2024年第一季度美国市场收入占比54%巴西占16%英国占13%其他占17%[104] 2023年俄罗斯业务相关收入情况 - 2023年3月31日止的三个月俄罗斯业务占综合税前收入约2450万美元[95] 2024年第一季度各板块净收入及同比增长 - 2024年第一季度车辆支付净收入492.1美元较2023年同期增长4%[106] - 2024年第一季度企业支付净收入264.3美元较2023年同期增长17%[106] - 2024年第一季度住宿支付净收入111.2美元较2023年同期下降9%[106] - 2024年第一季度其他业务净收入64.3美元较2023年同期增长12%[106] - 2024年第一季度综合净收入931.8美元较2023年同期增长6%[106] 公司收购情况 - 2024年3月公司以约5630万美元收购巴西Zapay公司70%股权[113] - 2024年5月公司签署协议将以约4.75亿美元收购美国Paymerang公司100%股权[113] - 公司自2002年已完成超95项收购未来将继续寻求收购机会[112] - 2023年1月公司以约1.029亿美元收购Global Reach[115] - 2023年2月公司以约2380万美元收购Mina Digital Limited和Business Gateway AG[115] - 2023年9月公司以约3.016亿美元收购PayByPhone Technologies, Inc.[115] - 2023年第三季度公司以1.97亿美元出售俄罗斯业务[115] 净收入受燃油相关因素影响 - 2024年第一季度约8%的净收入受燃油价格直接影响[110] - 2024年第一季度约5%的净收入受燃油价差直接影响[112] 公司各业务营收对比 - 2024年第一季度公司净收入为22.98亿美元较上一时期增长7.0%[123] - 2024年第一季度公司综合营收为9.353亿美元较上一时期增长3.8%[119] - 车辆支付业务2024年第一季度营收4.941亿美元较上一时期下降0.3%[125] - 企业支付业务2024年第一季度营收2.654亿美元较上一时期增长17.3%[126] - 住宿支付业务2024年第一季度营收1.113亿美元较上一时期下降9.0%[127] 2024年第一季度综合运营收入情况 - 2024年第一季度公司综合运营收入为3.973亿美元较上一时期增长5.9%[122] 截至2024年3月31日的三个月其他收入情况 - 截至2024年3月31日的三个月其他收入为6450万美元，较上期增长12.5%，有机收入增长12%[128] - 截至2024年3月31日的三个月其他营业收入为1970万美元，较上期增长17%[128] 截至2024年3月31日公司流动性与现金情况 - 截至2024年3月31日公司总流动性约为28亿美元，信贷额度下约有15亿美元可用，无限制现金为13亿美元[129] 截至2024年3月31日各活动净现金情况 - 截至2024年3月31日的三个月经营活动提供的净现金为3.502亿美元，较可比上期的8.777亿美元减少[132] - 截至2024年3月31日的三个月投资活动使用的净现金为1.023亿美元，较可比上期的1.59亿美元减少[132] - 截至2024年3月31日的三个月融资活动使用的净现金为1.586亿美元，较可比上期的2.177亿美元减少[132] 截至2024年3月31日贷款利率与借款情况 - 截至2024年3月31日，A定期贷款利率为6.80%，B定期贷款利率为7.18%，A和B循环贷款利率（美元借款）为6.80%，B循环贷款利率（英镑借款）为6.60%[133] - 截至2024年3月31日，A定期贷款未偿还借款为32亿美元，B定期贷款未偿还借款为18亿美元[133] - 截至2024年3月31日，证券化贷款的利率为6.36%[135] 公司现金流量套期对利息费用影响 - 公司现金流量套期在截至2024年3月31日的三个月使利息费用净减少1270万美元[141] 2024年公司签订交叉货币利率互换合约情况 - 2024年4月15日公司终止现有净投资对冲并签订四个新的交叉货币利率互换合约将5亿美元等值转换为欧元计价义务实现1.85%利率节省[144] - 2024年5月7日公司签订三个新的交叉货币利率互换合约将5亿美元等值转换为加元计价义务实现0.602%利率节省[144] - 2024年5月8日公司签订四个新的交叉货币利率互换合约将7.5亿美元等值转换为英镑计价义务实现0.317%利率节省[144] 公司股票回购计划情况 - 2016年2月4日开始的股票回购计划2024年1月25日董事会将规模增加10亿美元至81亿美元截至2024年3月31日已回购2997.5624万股总价69亿美元还剩12亿美元授权[145] - 2024年3月31日之后至申报日又回购140万股总价4.124亿美元[145] 公司会计政策情况 - 公司未采用对合并财务报表有重大影响的新关键会计政策未改变关键会计政策及应用[147] - 公司包含非GAAP财务指标并解释定义及与GAAP指标关系[149] 2024年第一季度各板块按不同调整后营收数据 - 2024年第一季度车辆支付 - 交易板块按不同调整后营收数据[150] - 2024年第一季度公司支付 - 支出板块按不同调整后营收数据[150] - 2024年第一季度住宿支付 - 客房晚数板块按不同调整后营收数据[150] 2024年第一季度各项收支对比 - 2024年第一季度运营净收入为229.8美元2023年同期为214.8美元[154] - 2024年第一季度所得税拨备为75.5 2023年同期为80.0[154] - 2024年第一季度净利息支出为89.1 2023年同期为79.8[154] - 2024年第一季度其他净支出为3.1 2023年同期为0.7[154] - 2024年第一季度投资收益为 - 0.2 2023年同期为 - 0.2[154] - 2024年第一季度折旧及摊销为84.8 2023年同期为84.2[154] - 2024年第一季度其他运营净收入为0.3 2023年同期为0.7[154] - 2024年第一季度EBITDA为482.4美元2023年同期为460.1美元[154] - 2024年第一季度净收入为935.3美元2023年同期为901.3美元[154] - 2024年第一季度EBITDA利润率为51.6% 2023年同期为51.0%[154]