整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计13.2966029984亿元，较上年期末增长15.03%；归属于上市公司股东的净资产9.3058445709亿元，较上年期末增长36.62%[4] - 2024年9月30日公司资产总计13.2966029984亿元，较2023年12月31日的11.5589981276亿元有所增长 [24][25][26] - 2024年9月30日流动资产合计6.8071438889亿元，较2023年12月31日的5.5850296159亿元增长 [24] - 2024年9月30日非流动资产合计6.4894591095亿元，较2023年12月31日的5.9739685117亿元增长 [25] - 2024年9月30日负债合计3.9907584275亿元，较2023年12月31日的4.7476756691亿元减少 [25][26] - 2024年9月30日所有者权益合计9.3058445709亿元，较2023年12月31日的6.8113224585亿元增长 [26] - 资产总计从2023年的11.4969916318亿美元增长至2024年的13.3577570834亿美元[28] - 负债合计从2023年的4.6826528045亿美元降至2024年的4.0974175696亿美元[29] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的6.8143388273亿美元增长至2024年的9.2603395138亿美元[29] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.4736909131亿元，较上年同期减少24.19%；归属于上市公司股东的净利润5867.238931万元，较上年同期减少31.87%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.2498411982亿元，较上年同期减少42.83%；归属于上市公司股东的净利润1078.598310万元，较上年同期减少71.56%[4] - 净利润为58,672,389.31元，同比下降31.87%，主要因营业收入下降及研发费用增加[8] - 2024年1 - 9月营业总收入4.4736909131亿美元，2023年1 - 9月为5.9012831314亿美元[30] - 2024年1 - 9月营业总成本3.8951727203亿美元，2023年1 - 9月为4.9651423318亿美元[30] - 2024年1 - 9月营业利润6589.304473万美元，2023年1 - 9月为9933.974645万美元[31] - 2024年1 - 9月净利润5867.238931万美元，2023年1 - 9月为8611.233535万美元[31] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股[32] - 2024年1 - 9月母公司营业收入4.47亿元，2023年同期为5.90亿元[33] - 2024年1 - 9月母公司净利润5382.02万元，2023年同期为8638.50万元[33] 资产项目变动 - 报告期末货币资金1.5885707170亿元，较上年期末增长73.32%，主要因首次公开发行上市后募集资金到账[6] - 2024年9月30日货币资金为1.588570717亿元，较2023年12月31日的0.9165489146亿元增长 [24] - 报告期末交易性金融资产6000万元，较上年期末增长100.00%，系本期使用自有资金进行委托理财[6] - 报告期末应收票据2988.048082万元，较上年期末减少37.77%，因控制坏账风险及票据到期期限缩短[6] - 报告期末应收账款1.4654303292亿元，较上年期末增长40.12%，因光学玻璃销售收入增加且有账期[6] - 2024年9月30日应收账款为1.4654303292亿元，较2023年12月31日的1.0458505699亿元增长 [24] - 报告期末应收款项融资2844.588291万元，较上年期末增长348.97%，因控制应收票据坏账风险[6] - 报告期末无形资产1710.057643万元，较上年期末增长84.44%，因本期新取得一宗工业用地[6] - 2024年9月30日存货为2.3012254719亿元，较2023年12月31日的2.6516910744亿元减少 [24] - 固定资产从2023年的4.878099343亿美元增长至2024年的5.6409097699亿美元[28] 负债项目变动 - 报告期末短期借款2631.277779万元，较上年期末减少66.77%，因优化银行融资结构[6] - 2024年9月30日短期借款为0.2631277779亿元，较2023年12月31日的0.7919349744亿元减少 [25] - 长期借款为120,005,000.00元，同比增长278.56%，系优化银行融资结构所致[7] - 短期借款从2023年的7919.349744万美元降至2024年的2631.277779万美元[28] - 长期借款从2023年的2171万美元增长至2024年的1.1002亿美元[28] 研发费用情况 - 研发费用为39,924,057.54元，同比增长39.89%，因公司加大新产品等研发活动[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为53,333,799.61元，同比下降69.74%，因重庆鑫景订单履行完毕[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -182,519,858.08元，同比增长354.40%，因购建长期资产及交易性金融资产余额增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为212,425,734.27元，因首发上市募集资金到账[8] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计3.64亿元，2023年同期为5.84亿元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5333.38万元，2023年同期为1.76亿元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2.00亿元，现金流出小计3.83亿元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.83亿元，2023年同期为 - 4016.68万元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.39亿元，现金流出小计1.26亿元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.12亿元，2023年同期为 - 6299.96万元[36] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8310.29万元，期末余额为1.37亿元[36] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为341,276,126.38元，2023年同期为577,335,008.96元[37] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为57,251,759.88元，2023年同期为175,367,758.05元[37] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为200,045,000.00元[38] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 182,880,613.08元，2023年同期为 - 39,498,163.27元[38] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金为216,750,000.00元[38] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为213,001,390.27元，2023年同期为 - 62,999,616.90元[38] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 136,773.40元，2023年同期为158,898.31元[38] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为87,235,763.67元，2023年同期为73,028,876.19元[38] - 2024年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为46,548,257.98元，2023年同期为24,810,083.66元[38] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为133,784,021.65元，2023年同期为97,838,959.85元[38] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为3,760,832.85元[9] 股本与股东情况 - 普通股总股本为141,250,000股，其中无限售股份75,425,340股占比53.40%，有限售股份65,824,660股占比46.60%[10][11] - 普通股股东人数为4,642人[11] - 前十名股东期末持股总数为81890402股，占比57.97%，其中虞顺积持股29942900股，占比21.20% [12] - 虞顺积系公司控股股东，与虞国强为实际控制人，二者为父子关系，虞顺积、虞国强、吴林海为一致行动人 [13] 对外借款事项 - 公司报告期内存在对外提供借款事项，借款给员工张卫芳和何科，期末余额分别为230000元和391684元，合计621684元 [15][16] 授信与担保 - 2024年度公司预计向金融机构申请不超过6.5亿元综合授信额度，关联方预计担保金额不超6.5亿元 [17] 关联方租赁 - 公司子公司拟续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司997.92平方米仓库及办公场所，拟续租秭归紫昕集团有限责任公司约7552.8平方米厂房作仓库 [17] 员工持股平台 - 公司于2015年6月设立员工持股平台秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙），目前有17名合伙人 [18] - 报告期内桐碧迦持股平台无增减激励人员，无新增其他激励措施 [18] 受限资产 - 受限资产总计4.0741232645亿元，占总资产比例30.64%，其中固定资产抵押3.7617775235亿元，占比28.29% [20] 资本公积 - 资本公积为431,676,443.21元，同比增长72.83%，因首发上市股本溢价[7]