整体财务规模与增长 - 2024年9月30日资产总计6.59亿元，较上年期末增长55.85%；归属于上市公司股东的净资产3.57亿元，增长59.48%[3] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计65.87亿元，2023年12月31日为42.26亿元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2.99亿元，2023年12月31日为1.70亿元[15] - 2024年9月30日非流动资产合计1.64亿元，2023年12月31日为1.20亿元[16] - 2024年9月30日负债合计1.02亿元，2023年12月31日为0.66亿元[16] - 2024年9月30日所有者权益合计3.61亿元，2023年12月31日为2.24亿元[17] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入1.56亿元，同比增长7.87%；归属于上市公司股东的净利润3287.24万元，增长11.67%[4] - 2024年7 - 9月营业收入6047.04万元，同比增长5.26%；归属于上市公司股东的净利润719.01万元，下降31.91%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入1.56亿元，2023年1 - 9月为1.45亿元[18] - 2024年1 - 9月营业总成本1.32亿元，2023年1 - 9月为1.14亿元[18] - 2024年1 - 9月营业成本1.06亿元，2023年1 - 9月为0.97亿元[18] - 2024年1 - 9月研发费用642.25万元，2023年1 - 9月为529.25万元[18] - 2024年1 - 9月财务费用190.60万元，2023年1 - 9月为88.40万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润为24,584,912.54元，2023年同期为30,543,982.99元[19] - 2024年1 - 9月公司利润总额为38,172,154.96元，2023年同期为33,782,134.18元[19] - 2024年1 - 9月公司净利润为32,872,361.08元，2023年同期为29,435,953.21元[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2023年为0.49元/股[20] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为156,278,711.01元，2023年同期为144,876,062.20元[20] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为29,217,135.47元，2023年同期为28,900,133.99元[20] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为42,796,397.74元，2023年同期为32,197,431.32元[20] - 2024年1 - 9月母公司净利润为37,522,426.22元，2023年同期为27,904,791.30元[20] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 977,014.62元，2023年同期为 - 184.60元[20] - 2024年1 - 9月母公司资产减值损失为119,033.03元，2023年同期为 - 407,377.88元[20] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长171.88%，主要系收到募集资金尚未使用[6] - 应收账款较上年期末增长52.56%，因营业收入增长致期末应收货款增加[6] - 固定资产较上年期末增长259.47%，系子公司建设期新建固定资产增加[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为166,884,502.21元，较2023年12月31日的61,382,550.16元大幅增加[12] - 2024年9月30日应收账款为42,522,768.64元，相比2023年12月31日的27,871,975.25元有所增长[12] - 2024年9月30日存货为48,845,345.65元，低于2023年12月31日的53,452,120.33元[12] - 2024年9月30日固定资产为220,978,411.38元，远高于2023年12月31日的61,473,196.72元[12] - 2024年9月30日在建工程为92,462,156.64元，低于2023年12月31日的117,445,909.97元[12] 费用变动情况 - 管理费用本年累计增长72.28%，因报告期内子公司招聘新员工，员工人数及成本增加[6] - 财务费用本年累计增长115.60%，系借款利息增加，汇兑收益减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降62.71%，因公司应收账款及预付货款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计增长644.11%，因公司发行股票，银行借款增加[6] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计161,618,543.03元，流出小计143,797,960.22元，净额17,820,582.81元；2023年同期流入169,610,258.75元，流出121,819,631.15元，净额47,790,627.60元[22][23] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计无数据（2023年为23,000.00元），流出小计85,947,113.50元，净额 - 85,947,113.50元；2023年流出79,055,974.69元，净额 - 79,032,974.69元[23] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计221,976,423.79元，流出小计49,206,680.06元，净额172,769,743.73元；2023年流入105,110,482.10元，流出81,892,219.30元，净额23,218,262.80元[23] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额104,501,952.05元，期末余额165,884,502.21元；2023年净增加额 - 7,831,914.80元，期末余额79,807,416.68元[23] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计163,135,690.51元，流出小计144,518,261.44元，净额18,617,429.07元；2023年流入169,194,539.28元，流出124,265,275.02元，净额44,929,264.26元[24][25] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计1,000,000.00元，流出小计52,847,182.53元，净额 - 51,847,182.53元；2023年流入25,223,000.00元，流出57,620,551.93元，净额 - 32,397,551.93元[25] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计183,475,316.89元，流出小计45,911,760.69元，净额137,563,556.20元；2023年流入41,633,093.00元，流出73,077,396.89元，净额 - 31,444,303.89元[25] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额104,192,541.75元，期末余额157,381,373.90元；2023年净增加额 - 18,720,422.07元，期末余额63,636,971.87元[25] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金146,236,149.66元，2023年同期为164,302,265.83元[22] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金149,159,613.91元，2023年同期为164,302,265.83元[24] 股东持股情况 - 前十名股东期初持股总数为56,573,927股，期末为55,945,527股，变动 - 628,400股，期末持股比例74.85%[9][10] 重大事项 - 报告期内公司存在对外担保、对外提供借款、日常性关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[11] 负债项目变动 - 2024年9月30日短期借款为87,324,784.35元，高于2023年12月31日的51,829,880.82元[13] - 2024年9月30日应付账款为58,807,417.25元，高于2023年12月31日的27,890,900.19元[13] - 2024年9月30日长期借款为144,418,089.36元，高于2023年12月31日的107,972,965.07元[13]