证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-048 安徽中草香料股份有限公司 三、 投资者关系活动主要内容 在本次投资者关系活动中公司向各位投资者简要介绍了公司的基本情况、 主营业务、产品特性等内容。本次投资者关系活动的主要问题及问题回复概要 如下： □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 1、公司 2024 年度产品收入构成 关于投资者关系活动记录表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 26 日 活动地点：安徽中草新材料有限公司会议室、厂区 参会单位及人员：洪顺资本、申万宏源研究、东北证券（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书赵娅女士 回答：公司产品可以分为凉味剂系列、合成香料系列、天然香料系列，可 以应用于食品、饮料、日化、医药、烟草、饲料等领域，公司产品基本流向产 业链下游企业。 5、预计何时释放新 ...

业绩总结 - 2023年度毛利率33.33%，2024年度30.50%，2025年一季度32.82%[9] - 2024年毛利率降因产品降价，2025年一季度升因原料自供[9] 新产品和新技术研发 - “年产2600吨凉味剂及香原料项目”一期2024年10月试生产，二期完成设备安装[3] - 募投腈类产品为凉味剂主要原材料[4] - 项目满产增2600吨产能，一期多新型凉味剂，二期多香料产品[5] - 二期投产后醇、酯等多类产品产能提升[11] 未来展望 - 募投腈类产品市场稳定可增5 - 10个百分点毛利[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年4月21日，地点为线上会议 [2] - 参会单位包括国联民生、同泰基金等多家机构，上市公司接待人员为董事、董事会秘书赵娅女士 [2] 公司项目情况 - “年产2600吨凉味剂及香原料项目”一期于2024年10月进入试生产阶段，腈类产品产能爬坡成果较好；二期已完成设备安装，尚未试生产 [3] - 项目二期投产后将带来醇类产品（190t/a）、酯类产品（50t/a）、酮类产品（100t/a）、醛类产品（100t/a）、盐类产品（150t/a）的产能提升 [11] 产品相关情况 - 腈类产品主要有2,2 - 二异丙基丙腈（DIPPN）、2,2 - 二异丙基丁腈，是部分凉味剂产品主要原材料，用途主要是自用，也可能向市场销售 [4] - 公司天然香料系列产品与合成香料系列产品因客户需求、使用场景和自身特性不同，不构成竞争 [8] 产能与市场情况 - 项目满产后将增加2600吨产能，一期新型凉味剂可替代薄荷醇（薄荷脑），市场可替代空间广阔；二期产品多用于日化行业，增加日化产品配套能力 [5] - 新增产能中腈类产品可自我消化，非腈类产品公司已开展市场开拓行为 [6] 毛利率情况 - 2023年度毛利率为33.33%，2024年度为30.50%，2025年一季度为32.82%；2024年下降因部分产品价格下调，2025年一季度上升因部分产品原料自供 [9] - 募投项目产出的腈类产品若市场稳定，将为对应产品带来5 - 10个百分点的毛利增长空间 [10]

募集资金情况 - 2024年9月发行1495.00万股，募资1.12125亿元，净额9883.900944万元[2] - 2024年10月新增发行224.25万股，募资1681.875万元，净额1580.9625万元[3] - 募集资金净额为11464.86万元[19] 资金使用情况 - 2024年10月通过置换自筹资金议案，置换金额1.1663637028亿元[8] - 预先投入募投项目自筹资金1.1464863444亿元[8] - 已支付发行费用自筹资金198.773584万元[8] 募投项目情况 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）调整后投资11464.86万元[19] - 本报告期投入11464.86万元，累计投入11464.86万元[19] - 截至期末投入进度为100.00%，未落后计划进度[19]

财务审计 - 审计安徽中草香料股份有限公司2024年度财报并出具无保留意见报告[6] - 专项审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 报告日期为2025年4月17日[15] 子公司资金情况 - 安徽百荷花香精有限公司2024年期初3050万，累计217.94万，期末850万[16] - 安徽中草新材料有限公司累计88.90万，期末200万[16]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[6] - 2024年度审计报告编码为中汇会审[2025]3707号[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[17] 财务数据 - 2024年度营业收入为222,152,611.04元，同比增长约7.89%[9][23] - 2024年度净利润36,626,068.34元，同比下降约10.74%[23] - 2024年12月31日公司资产总计569,467,997.24元，较2023年增长约34.74%[18] - 2024年12月31日公司负债合计202,587,122.95元，较2023年增长约1.83%[21] - 2024年12月31日公司所有者权益合计366,880,874.29元，较2023年增长约63.91%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额31,003,710.84元，同比下降约46.60%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113,553,558.17元，亏损幅度缩小约26.03%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计265,586,048.79元，同比增长约55.97%[27] 股本变动 - 2024年8月20日，公司获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复，发行价格为每股7.50元，公开发行股份数量为17,192,500.00股[48] - 截至2024年12月31日，公司现有股本为76,981,929.00元[48] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则及相关规定编制财务报表[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[56] 税务信息 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税税率为13%[190][192] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[192] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的5%、7%计缴[192] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[192] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[192] - 本公司2024年度按15%税率缴纳企业所得税[192] 资产情况 - 2024年12月31日存货为57,489,595.20元，较2023年增长约7.55%[18] - 2024年12月31日固定资产为225,196,447.00元，较2023年增长约266.33%[18] - 期末库存现金为1,486.93元，期初为2,452.53元；期末银行存款为53,350,036.69元，期初为61,380,097.63元[195] - 其他货币资金期末数为53,351,523.62元，期初数为61,382,550.16元[197] - 应收票据中银行承兑汇票期末数为475,000.00元[198]

公司基本信息 - 公司于2013年12月19日成立，注册资本为贰仟壹佰陆拾万元[12] 内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有风险，推测未来有效性有风险[6] 报告相关 - 报告日期为2025年4月17日[11] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

募集资金情况 - 2024年9月发行1495.00万股，每股7.50元，募资1.12125亿元，净额9883.900944万元[16] - 2024年10月新增发行224.25万股，每股7.50元，募资1681.875万元，净额1580.9625万元[17] - 截至2024年12月31日，募资总额1.2894375亿元，实际到账1.20957125亿元[19] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，利息收入15.102764万元，支付发行费432.075472万元，置换自筹资金1.1663637028亿元[19] - 2024年度累计投入募资11464.86万元，年产2600吨项目投入进度100%[31] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[21] - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议并履行[22] 其他情况 - 2024年度募投项目可行性无重大变化[23] - 公司无闲置募资补充流动资金、买理财及变更用途情况[25][26][27] - 公司募资信息披露合规，无违规使用募资重大情形[28]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年5月9日14:30召开[6] - 网络投票2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年4月30日[8][9] - 会议地点为安徽中草新材料有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2024年多项报告及预案[11][13][14][15] 特殊议案规定 - 议案（六）对中小投资者单独计票[22] - 议案（九）、（十）关联股东回避表决[22] 登记及其他 - 登记时间2025年5月7日9:30 - 11:30，地点公司会议室[22][24] - 会议联系人赵娅及相关信息[25] - 参会人员费用自理[25]

会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等3项议案同意3票，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《2024年年度审计报告》等4项议案同意3票，无需提交[9][10][11][17] - 《监事2025年度薪酬（津贴）方案》因监事回避，直接提交[18]