财务总体状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计15.53亿元，较上年期末增长30.82%；归属于上市公司股东的净资产8.65亿元，同比增长41.06%[4] - 2024年9月30日公司资产总计15.53亿元，较2023年12月31日的11.87亿元增长约30.82%[19][20][21] - 2024年资产总计1,259,091,179.79元，较之前的984,681,031.38元增长约27.9%[24] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入9.90亿元，同比增长22.88%；归属于上市公司股东的净利润5437.83万元，同比增长13.49%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入3.35亿元，同比增长30.15%；归属于上市公司股东的净利润1127.14万元，同比下降8.79%[6] - 2024年1-9月营业总收入990,277,107.22元，较2023年1-9月的805,890,427.89元增长约22.9%[26] - 2024年1-9月净利润54,378,298.59元，较2023年1-9月的47,914,364.72元增长约13.5%[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入613,818,154.30元，2023年同期为503,567,115.46元[30] - 2024年1 - 9月母公司净利润31,645,098.64元，2023年同期为22,114,434.76元[30] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9058.30万元，同比增长3152.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.42亿元，同比增长216.57%；筹资活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比增长2799.37%[5][9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计879,315,019.77元，2023年同期为704,512,855.25元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额90,583,048.20元，2023年同期为2,785,066.09元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计141,643,662.49元，2023年同期为44,743,759.76元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 141,643,662.49元，2023年同期为 - 44,743,759.76元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计215,126,668.29元，2023年同期为10,120,000.00元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额214,640,670.18元，2023年同期为7,403,018.89元[34] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额157,124,239.86元，2023年同期为 - 30,523,542.06元[34] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计359,471,621.68元，2023年同期为348,727,053.90元[35] - 经营活动现金流出小计为4.0978105415亿美元，上年同期为3.5852102038亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5030.943247万美元，上年同期为 - 979.396648万美元[36] - 投资活动现金流出小计为1419.874889万美元，上年同期为729.282802万美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1419.874889万美元，上年同期为 - 729.282802万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为2.1512666829亿美元，上年同期为1012万美元[36] - 筹资活动现金流出小计为48.599811万美元，上年同期为271.698111万美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1464067018亿美元，上年同期为740.301889万美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.297159万美元，上年同期为 - 15.490514万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为1.5006951723亿美元，上年同期为 - 983.868075万美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2.3277402115亿美元，上年同期为5735.86111万美元[36] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末增长133.93%，主要系本期发行股票募集资金所致；应收款项融资下降89.80%，因本期收到银行承兑汇票减少[8] - 合同资产增长98.30%，因本期已完工未结算资产增加；存货增长61.56%，主要系赞比亚谦比西项目部购买原材料较多[8] - 固定资产增长62.28%，因本期购买设备较多；在建工程下降30.53%，因本期大临工程减少[8] - 2024年9月30日流动资产合计11.93亿元，较2023年12月31日的9.42亿元增长约26.65%[19] - 2024年9月30日货币资金为2.74亿元，较2023年12月31日的1.17亿元增长约133.93%[19] - 2024年9月30日应收账款为4.09亿元，较2023年12月31日的4.98亿元下降约17.97%[19] - 2024年9月30日存货为1.21亿元，较2023年12月31日的0.75亿元增长约61.56%[19] - 2024年9月30日固定资产为3.06亿元，较2023年12月31日的1.89亿元增长约62.29%[19] - 2024年固定资产为119,313,126.67元，较之前的101,882,264.58元增长约17.1%[24] - 2024年应付账款为317,070,010.30元，较之前的289,110,506.30元增长约9.7%[24] 负债与权益变动 - 2024年9月30日负债合计6.88亿元，较2023年12月31日的5.74亿元增长约20.02%[20][21] - 2024年9月30日流动负债合计6.69亿元，较2023年12月31日的5.53亿元增长约20.89%[20] - 2024年9月30日股本为2.03亿元，较2023年12月31日的1.52亿元增长约33.33%[21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计8.65亿元，较2023年12月31日的6.13亿元增长约41.71%[21] - 2024年负债合计516,777,824.63元，较之前的473,428,153.77元增长约9.2%[25] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计742,313,355.16元，较之前的511,252,877.61元增长约45.2%[25] 费用与损益变动 - 销售费用下降35.09%，主要系本期服务费下降；财务费用增长169.55%，受汇率波动影响，汇兑净损失增加[8] - 信用减值损失增长116.52%，因本期收回以前年度应收款项，减值损失减少；资产减值损失增长166.17%，因本期期末合同资产减值损失增加[9] - 营业外收入增长40.95%，因本期罚款收入增加；营业外支出下降65.09%，因本期罚款支出减少[9] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2023年为0.32元/股[29] - 2024年信用减值损失8,122,505.54元，较2023年的3,751,341.42元增长约116.5%[28] - 2024年资产减值损失 -8,911,751.72元，较2023年的 -3,348,186.03元亏损扩大约166.2%[28] 股权结构 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，发行普通股50,666,700股，总股本从1.52亿股增至2.026667亿股[12] - 报告期末，有限售股份总数为1.52亿股，占比100%；无限售股份总数为0股[11] - 控股股东、实际控制人持股79,268,858股，占比52.15%；董事、监事、高管持股6,190,324股，占比4.07%；核心员工持股111,411股，占比0.07%[12] - 普通股股东人数为196人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股1.17095653亿股，占比77.04%[13] 其他事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但金额未达披露标准，对经营无重大不利影响[16] - 公司为子公司提供非融资性担保，总额不超3亿元，期末担保金额为1.45605亿元[17] - 2024年日常性关联交易预计金额4.0246亿元，1 - 9月发生金额3.1970380927亿元[18] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无违反承诺情形[18]