业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.60%，2023年营业收入103842.92万元[90] - 2024年1 - 6月营业收入60563.61万元，较2023年1 - 6月增长15.01%[99] - 2024年1 - 9月预计营业收入约9.1 - 9.4亿元，较上年同期增长13.91% - 17.67%[102] - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非归母净利润同比下降14.79%[45] - 2024年1 - 9月预计扣非归母净利润约1.19 - 1.3亿元，较上年同期下降21.93% - 28.53%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[53] 公司结构 - 公司成立于2010年5月12日，注册资本10573.4711万元[59] - 公司建立了由股东大会、董事会等组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会，增设科学顾问和ESG发展委员会[13] 发行情况 - 本次发行股数3524.4904万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14097.9615万股[21] - 每股发行价格19.06元，发行市盈率15.40倍，发行市净率1.21倍[70] - 募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[71] 市场地位 - 公司90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务，已协助完成超100个创新药研究服务[10] - 2022年公司整体业务在中国CRO市场占有率约1.08%[82] - 2021 - 2022年公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均排名第三[82][83] 研发情况 - 最近3年累计研发投入14064.90万元，占累计营业收入比例5.66%[90] - 2023年末研发人员总数119人，占总人数比例11.07%[90] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[90] 业务相关 - 公司安全性评价等项目实施周期不同，原材料和生产性生物资产有主要供应商[84][86] - 公司获取客户方式多样，主要客户包括恒瑞医药等[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，发行人拥有4家控股子公司[158] - 南通益诺思2023年末总资产77753.35万元等多项财务数据[161] - 黄山益诺思2023年末总资产12496.76万元等多项财务数据[165] 股权情况 - 公司股本有多次变化，股东持股比例相应变动[145][146][147] - 2010 - 2022年翱鹏有限和翱鹏合伙阶段存在股权代持情况[185][186][187][188] 风险提示 - 公司面临应收账款回收、存货跌价等财务风险[127][128][129] - 公司面临技术信息泄露等法律风险[130][131][132] - 公司面临经营规模扩大等管理风险[133] - 公司面临市场竞争加剧等市场风险[134][135][136] - 公司面临行业监管政策等其他风险[137][138]