发行相关 - 公司首次公开发行股票不超过4.001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40.001万股[7][18][49] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟在深交所创业板上市[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] 公司背景 - 公司为河北广电无线传媒股份有限公司，控股股东为河北广电传媒集团，实控人为河北广播电视台[16] - 报告期为2020年度、2021年度、2022年度和2023年1 - 6月[18] 业绩情况 - 报告期内IPTV集成播控业务收入占总收入比例为99.17%、99.64%、98.49%及95.36%[26][76] - 2022年度扣非后净利润较2021年下降12.91%[28][93] - 报告期内主营业务收入分别为62,525.79万元、66,975.03万元、64,377.93万元及31,740.26万元[31][52] - 报告期内综合毛利率分别为61.74%、60.65%、56.39%、54.03%[36][79] 财务数据 - 2023年1 - 6月资产总额195,478.98万元，2022年末为182,498.49万元[59] - 2023年1 - 6月营业收入33,284.30万元，2022年为65,366.44万元[59] - 2023年1 - 6月净利润14,579.68万元，2022年为29,112.96万元[59] - 2023年1 - 9月营业利润较上年同期下降5.86%，归母净利润下降5.99%[63] 未来展望 - 公司预计2023年度营业收入区间为63,000.00 - 67,000.00万元，同比变动 - 3.62%至2.50%[64] - 预计2023年度归母净利润区间为27,000.00 - 28,500.00万元，同比变动 - 7.26%至 - 2.11%[64] 风险提示 - 未来公司经营业绩可能下滑50%及以上[29][93] - 若客户不能按期回款，可能因大额计提坏账准备影响经营业绩[34] - 若公司未来不能保持优势，毛利率可能下降[37] - 主营IPTV集成播控业务存在版权纠纷风险[38] 研发情况 - 最近三年研发投入累计7,165.74万元，最近一年营业收入65,366.44万元[57] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.33%，2022年为4.20%[59] 募集资金 - 本次发行募集资金计划投入项目金额合计120,905.80万元[70] 历史沿革 - 2009年4月公司设立，实收资本2000万元，历经多次增资和股权转让[119] - 2020年8月整体变更为股份有限公司，折为3.6亿股[119] - 2021年5月10日，河北省文资办原则同意无线传媒《国有股权管理方案》[113]