2024年第三季度整体财务关键指标变化 - 2024年第三季度合并收入27亿美元，同比增长5%[2][4] - 2024年第三季度GAAP净亏损1300万美元，即每股亏损0.17美元；调整后每股收益0.42美元[2] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.42亿美元，同比增长5%[2][4] - 2024年第三季度总债务减少1.98亿美元[1][2][4] - 2024年第三季度运营收入2400万美元，调整后运营收入8400万美元[4] - 2024年第三季度公司合并净收入为2721125千美元，2023年同期为2591742千美元，产品与医疗服务业务占比74.76%，患者直接业务占比25.24%[17] - 2024年第三季度公司合并运营收入为24204千美元，2023年同期为23841千美元，产品与医疗服务业务运营收入占该业务净收入0.21%，患者直接业务占11.64%[17] - 2024年第三季度净亏损1277万美元，2023年同期为642.6万美元；2024年前九个月净亏损6657万美元，2023年同期为5908.5万美元[24] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.41821亿美元，2023年同期为1.34748亿美元；2024年前九个月调整后EBITDA为3.84904亿美元，2023年同期为3.56214亿美元[24] - 2024年第三季度和前九个月与收购相关的费用分别为2109.7万美元和6139.5万美元，2023年同期分别为3021.7万美元和7460.9万美元[24] - 2024年第三季度和前九个月退出和重组费用净额分别为2890万美元和8550万美元，2023年同期分别为3020万美元和7480万美元[24][27] - 2024年第三季度诉讼及相关费用为998.4万美元，前九个月为1666.2万美元，2023年无此项费用[24] - 2024年第三季度和前九个月其他费用分别为74.1万美元和160.2万美元，2023年同期分别为 - 465.7万美元和 - 268.5万美元[24] - 2024年第三季度和前九个月LIFO费用分别为667.2万美元和1098.5万美元，2023年同期分别为 - 366万美元和 - 325.3万美元[24] - 2024年第三季度和前九个月与收购Rotech相关成本分别为650万美元和1020万美元，2023年与收购Apria相关成本分别为940万美元和1190万美元[26] 2024年全年财务指标预计 - 2024年公司预计收入在106亿至108亿美元之间[5] - 2024年调整后EBITDA预计在5.4亿至5.5亿美元之间[5] - 2024年调整后每股收益预计在1.45至1.55美元之间[5] - 2024年毛利率预计在20.5%至21.0%之间[5] 2024年前三季度整体财务关键指标变化 - 2024年前三季度净亏损6.657亿美元，2023年同期净亏损5.9085亿美元[16] - 2024年前三季度经营活动提供的现金为9.0494亿美元，2023年同期为62.8945亿美元[16] - 2024年前三季度投资活动使用的现金为6.4229亿美元，2023年同期为9.834亿美元[16] - 2024年前三季度融资活动使用的现金为22.4507亿美元，2023年同期为36.6115亿美元[16] - 2024年前三季度支付的所得税净额为761万美元，2023年同期为 - 679.8万美元[16] - 2024年前三季度支付的利息为1.04278亿美元，2023年同期为1.01079亿美元[16] - 2024年前三季度未支付的财产、设备和计算机软件采购金额为7517.6万美元，2023年同期为6087万美元[15][16] - 2024年前三季度公司合并净收入为8004810千美元，2023年同期为7677817千美元，产品与医疗服务业务占比75.20%，患者直接业务占比24.80%[18] - 2024年前三季度公司合并运营收入为54198千美元，2023年同期为44487千美元，产品与医疗服务业务运营收入占该业务净收入0.45%，患者直接业务占9.60%[18] - 2024年前三季度公司合并折旧与摊销为199588千美元，2023年同期为216640千美元，产品与医疗服务业务为60832千美元，患者直接业务为138756千美元[18] - 2024年前三季度公司合并资本支出为156726千美元，2023年同期为151567千美元，产品与医疗服务业务为29130千美元，患者直接业务为127596千美元[18] - 2024年前三季度公司净亏损66570千美元，2023年同期为59085千美元，基本和摊薄后每股净亏损均为0.87美元[20] - 2024年前三季度GAAP运营收入占净收入0.68%，非GAAP调整后运营收入占2.72%，GAAP运营收入为54198千美元，非GAAP调整后为217785千美元[22] - 2024年前三季度GAAP净亏损66570千美元，非GAAP调整后净收入76187千美元，GAAP每股净亏损0.87美元，非GAAP调整后每股净收入0.97美元[22] - 2024年前九个月出售公司总部获得740万美元收益[27] 资产与债务情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为50.81282亿美元，较2023年12月31日的50.93322亿美元略有下降[14] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为7509万美元，2023年同期为2.5016亿美元[15][16] - 截至2024年9月30日，受限现金为2960万美元，2023年12月31日为2990万美元[16] - 截至2024年9月30日，总债务为18.84974亿美元，现金及现金等价物为454.54万美元，净债务为18.3952亿美元；截至2023年12月31日，总债务为20.97502亿美元，现金及现金等价物为2430.37万美元，净债务为18.54465亿美元[26] 各业务线收入情况 - 2024年患者直接收入6.87亿美元，同比增长6%；产品与医疗保健服务收入20亿美元，同比增长5%[4]