2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度总交易价值（TTV）同比增长9%至78亿美元，收入同比增长5%至5.97亿美元，调整后EBITDA同比增长23%至1.18亿美元[2] - 2024年第三季度实现强劲自由现金流5900万美元，年初至今总计1.32亿美元[2] - 2024年第三季度完成800万股私人股票回购，约5500万美元，董事会授权额外最高3亿美元股票回购[4] - 2024年第三季度运营收入为2700万美元，而2023年同期运营亏损400万美元，主要因收入增加和运营费用降低[6][9] - 2024年第三季度净亏损1.28亿美元，而2023年同期净亏损800万美元，运营收入增加被不利因素抵消[6][9] - 2024年第三季度净亏损1.28亿美元，净亏损率为21%；2023年同期净亏损800万美元，净亏损率为1%[42] - 2024年第三季度EBITDA为3300万美元，调整后EBITDA为1.18亿美元，调整后EBITDA利润率为20%；2023年同期EBITDA为7600万美元，调整后EBITDA为9500万美元，调整后EBITDA利润率为17%[42] - 2024年第三季度总运营费用为5.7亿美元，调整后运营费用为4.79亿美元；2023年同期总运营费用为5.75亿美元，调整后运营费用为4.76亿美元[43] - 2024年第三季度自由现金流为5900万美元，2023年同期为1.07亿美元[44] 过去12个月业务价值与留存率 - 过去12个月总新业务价值30亿美元，其中中小企业业务贡献21亿美元，客户留存率达97%[3] 2024年全年财务指引 - 公司将2024年全年自由现金流指引上调至约1.6亿美元（此前指引为超1.3亿美元），并收窄全年收入和调整后EBITDA指引区间[3] - 2024年全年收入指引为24.15 - 24.35亿美元，同比增长5.5% - 6.5%；调整后EBITDA指引为4.7 - 4.8亿美元，同比增长24% - 26%[13] - 2024年全年调整后EBITDA利润率指引为19% - 20%，同比提升290 - 310个基点[13] - 2024年全年调整后EBITDA指引需对预期净亏损进行多项调整，包括约1.15亿美元利息费用、3800万美元债务清偿损失等，但无法与美国公认会计原则下的净收入（亏损）进行调和[47] - 2024年全年自由现金流指引为预计经营活动产生的净现金超过2.6 - 2.8亿美元减去约1.05 - 1.15亿美元的财产和设备购置[48] 截至2024年9月30日财务状况 - 截至2024年9月30日，净债务为8.6亿美元，杠杆比率为1.9倍，低于2023年12月31日的2.3倍[6][12] - 截至2024年9月30日，公司总资产为37.52亿美元，较2023年12月31日的37.51亿美元略有增长[21] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为5.5亿美元，较期初的4.89亿美元有所增加[22] - 截至2024年9月30日，净债务为8.6亿美元，LTM调整后EBITDA为4.48亿美元，净债务/LTM调整后EBITDA为1.9倍；截至2023年12月31日，净债务为8.86亿美元，LTM调整后EBITDA为3.8亿美元，净债务/LTM调整后EBITDA为2.3倍；截至2023年9月30日，净债务为9.27亿美元，LTM调整后EBITDA为3.43亿美元，净债务/LTM调整后EBITDA为2.7倍[44] 2024年前九个月财务数据对比 - 2024年前九个月净亏损1.2亿美元，2023年同期净亏损9000万美元[22] - 2024年前九个月经营活动产生的净现金为2.07亿美元，2023年同期为1.04亿美元[22] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为7000万美元，2023年同期为9300万美元[22] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为7900万美元，2023年同期为流入1.21亿美元[22] - 2024年前九个月支付的所得税净额为1300万美元，2023年同期为100万美元[22] - 2024年前九个月支付的利息（净额）为7500万美元，2023年同期为1.07亿美元[22] 财务指标定义 - 公司定义EBITDA为净收入（亏损）加回利息、税项、折旧及摊销前的利润[29] - 公司定义调整后EBITDA为在EBITDA基础上进一步调整，排除非核心业务成本[30] 指引相关说明 - 公司2024年全年指引考虑多种假设，实际结果可能因诸多因素与指引有重大差异[45] - 指引未纳入预计2025年第一季度完成的CWT收购的影响[46] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述包含风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述有重大差异[50]