收入和毛利率 - 经常性收入毛利率占收入的比例较上年有所下降，这是由于公有云收入占比增加的影响被部分抵消了[100] - 永久性软件许可、硬件及其他毛利率占收入的比例上升,主要是由于交易组合变化和整体收入量下降所致[101] - 咨询服务毛利率占收入的比例下降,主要是由于收入下降,但部分被通过能力管理抵消[101] - 2024年第三季度毛利率为60.5%，同比增加1.7个百分点[8] - 2024年前三季度毛利率为60.8%，同比下降1.6个百分点[8] 成本和费用 - 销售、一般及管理费用同比下降10%,主要是公司持续的成本管控措施[103] - 研发费用同比下降,主要是公司持续的成本管控措施[103] - 其他费用净额同比下降,主要是外汇交易成本下降[104][105] 税率和现金流 - 2024年前三季度的有效税率为33.6%,较2023年同期上升[106] - 2024年前三季度自由现金流为1.29亿美元,较2023年同期下降[108][109] - 公司预计2024年全年有效税率约为34.0%[40] - 2024年1月1日起,公司所在的多个司法管辖区实施了15%的全球最低税率规则,但预计不会对公司年度有效税率产生重大影响[40] - 2024年1月1日起,美国税法要求研发费用资本化并摊销,增加了公司的全球无形资产低税收入(GILTI)税收负担,预计2024年GILTI税收费用约为400万美元[40] 收入构成 - 2024年第三季度总收入为4.4亿美元，同比增长0.5%[8] - 2024年前三季度总收入为13.41亿美元，同比下降2.5%[8] - 2024年第三季度订阅软件许可收入为7200万美元，同比增长9.1%[8] - 2024年前三季度订阅软件许可收入为2.35亿美元，同比下降2.1%[8] - 2024年第三季度服务及其他收入为3亿美元，同比增长2.0%[8] - 2024年前三季度服务及其他收入为8.93亿美元，同比增长1.5%[8] 营业利润 - 2024年第三季度营业利润为5600万美元，同比增长107.4%[8] - 2024年前三季度营业利润为1.7亿美元，同比增长22.3%[8] 现金流和资产负债 - 2024年前9个月净收入为89百万美元，同比增长29%[15] - 2024年前9个月经营活动产生的现金流为147百万美元[15] - 2024年前9个月资本支出为17百万美元，主要用于购置设备和软件[15] - 2024年前9个月公司回购了186百万美元的普通股[15] - 2024年前9个月公司偿还了13百万美元的长期借款[15] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为348百万美元[16] - 2024年9月30日,公司未履行合同义务的剩余金额为21.82亿美元,其中12.35亿美元将在1年内确认收入,9.47亿美元将在之后确认[31] - 2024年9月30日,公司有约12.13亿美元合同金额可由客户单方面取消,但公司有义务履行直到收到取消通知[31] - 2024年9月30日,公司预计未来1年内将从不可取消合同中确认收入4.85亿美元[31] - 2024年9月30日,公司资产负债表上的合同资产和合同负债(递延收入)分别为600万美元和4.95亿美元[30] - 2024年前9个月,公司从期初递延收入中确认了4.56亿美元收入[30] - 2024年9月30日,公司存货为1600万美元,包括1500万美元的产成品和100万美元的备件[35] 衍生金融工具 - 2022年6月,Teradata公司签订了一项跨货币掉期合约,指定为净投资套期保值,以对冲其在某些外国子公司的欧元货币风险[43] - 2022年6月,Teradata公司重新融资了其长期债务和相关利率掉期合约,并终止了其5年期伦敦银行同业拆借利率掉期合约,执行了一项5年期担保隔夜融资利率掉期合约[44,46] - 公司使用利率掉期合约管理其浮动利率定期贷款的未来利息支付风险,掉期合约的名义金额将根据贷款的摊销计划递减[46] - 公司持有的衍生金融工具包括外汇远期合约、外汇掉期合约和利率掉期合约,其名义金额分别为67百万美元、150百万美元和444百万美元[47] - 公司不会持有或发行衍生金融工具用于交易目的,也不会持有或发行杠杆衍生工具,而是使用衍生工具来对冲外汇和利率变动风险[48] 风险管理 - 公司面临客户违约和供应商中断生产的风险,但管理层认为已经建立了充分的损失准备[53,54] - 公司的资产和负债包括以公允价值计量的货币市场基金、利率掉期、外汇掉期和外汇远期合约,其中货币市场基金归类为第1层级,其他衍生工具归类为第2层级[56,57,59] - 2024年前9个月,公司发生外币损失1100万美元,主要来自阿根廷的蓝筹股互换交易[36]