财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度每桶毛利润为0.32美元，较2023年第三季度增长23%[95] - 2024年第三季度每桶调整后运营利润率为0.45美元，较2023年第三季度增长13%[95] - 2024年第三季度总收入为1.123亿美元，较2023年第三季度增长13%[95] - 2024年第三季度净利润为1640万美元，较2023年第三季度增长34%[95] - 2024年第三季度调整后EBITDA为5430万美元，较2023年第三季度增长21%[95] - 2024年第三季度A类普通股股息为每股0.105美元，较2023年第三季度增长17%[95] - 九个月内总营收为3.16835亿美元，较2023年增长2884.2万美元，增幅10%[111] - 九个月内净利润为4637.3万美元，较2023年增长1599.2万美元，增幅53%[111] - 2024年第三季度采出水处理总收入为8842.4万美元，2023年同期为7561万美元；2024年前九个月为2.57786亿美元，2023年同期为2.17747亿美元[122] - 2024年第三季度直接运营成本增加190万美元，主要因采出水处理量增加；前九个月减少660万美元，主要因地下水采购减少及设施电气化[126][127] - 2024年第三季度G&A费用增加390万美元，主要因股票薪酬费用增加180万美元；前九个月增加990万美元，主要因股票薪酬费用增加420万美元[129][130] - 2024年第三季度研发费用减少，因Coterra Energy加入联合项目；前九个月增加，因内部研究及联合项目[131] - 2024年第三季度总利息费用增加，因循环信贷借款及在建资产减少致资本化利息减少；前九个月增加，因债务发行成本摊销增加及在建资产减少[133][134] - 2024年第三季度平均未偿债务余额为4.49亿美元，2023年同期为4.39亿美元；前九个月分别为4.37亿美元和4.44亿美元[133][134] - 2024年前三季度总营收3.16835亿美元，2023年同期为2.87993亿美元；EBITDA为1.5741亿美元，2023年同期为1.25664亿美元[143] - 2024年前三季度调整后运营利润率为1.90442亿美元，2023年同期为1.55015亿美元；调整后运营利润率/桶为0.46美元，2023年同期为0.39美元[144] - 2024年前三季度，经营活动提供的净现金为1.112亿美元，2023年同期为1.525亿美元；投资活动使用的净现金为8700万美元，2023年同期为1.118亿美元；融资活动提供的净现金为350万美元，2023年同期使用的净现金为1770万美元[152][153][154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度总产水量处理量为111.8万桶/天，较2023年第三季度增长6%[95] - 2024年第三季度总水解决方案销量为45.9万桶/天，与2023年第三季度基本持平[95] - 2024年第三季度每桶直接运营成本为0.32美元，与2023年第三季度一致[95] - 三个月内生产水处理量为每日111.8万桶，较2023年增长6.2万桶，增幅6%[113] - 三个月内总水量为每日157.7万桶，较2023年增长6.1万桶，增幅4%[113] - 九个月内生产水处理量为每日112.3万桶，较2023年增长9.9万桶，增幅10%[116] - 九个月内总水量为每日151.8万桶，较2023年增长5.5万桶，增幅4%[116] - 三个月内撇油产量为每日1769桶，较2023年增长644桶，增幅57%[118] - 九个月内撇油产量为每日1663桶，较2023年增长492桶，增幅42%[119] - 九个月内生产水处理收入增加3060万美元，因长期土地奉献协议相关活动及价格上涨致产量增加9.9万桶/日[121] - 三个月内水解决方案收入净减少，主要因相关业务量和价格变化[121] - 2024年第三季度采出水处理收入增加主要因长期协议活动及价格上涨带来950万美元增长，以及撇油销售收入增加330万美元[122] - 2024年前九个月水解决方案收入净减少，因地下水销量减少致1790万美元下降及价格降低致470万美元下降，部分被再生水销量增加680万美元及价格上涨250万美元抵消[124] 原油价格数据 - 2024年9月30日止三个月和九个月，西德克萨斯中质原油（WTI）平均现货价格分别为76.43美元和78.58美元，2023年同期分别为82.25美元和77.27美元[103] 其他收入与协议 - 2024年第三季度公司与第三方达成协议，运营水分离设施获200万美元其他收入[125] 业绩评估指标说明 - 公司使用调整后EBITDA、调整后运营利润率及每桶调整后运营利润率评估业绩，这些为非GAAP指标[135] 公司资金状况 - 截至2024年9月30日，公司现金余额为3280万美元，营运资金为6430万美元；有4亿美元面值的票据未偿还，信贷安排下有5500万美元未偿还，信贷安排下可用额度为2.917亿美元[147] - 2024年10月1日，公司支付了1530万美元的票据利息；截至2024年11月1日，信贷安排下未偿还余额为5000万美元，加权平均利率为7.504%[148] 股息支付情况 - 公司董事会宣布2024年第一季度A类普通股股息为每股0.09美元，第二和第三季度为每股0.105美元，第四季度为每股0.105美元，将于2024年12月19日支付[150][151] 公司身份与豁免情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，若年收入超过12.35亿美元、非关联方持有的普通股市值超过7亿美元或三年内发行超过10亿美元的不可转换债务证券，将不再符合该身份[157] 利率影响 - 截至2024年9月30日，公司信贷安排下有5500万美元未偿还借款，加权平均利率为8.017%，假设利率提高1个百分点，每年利息费用将增加约60万美元[161] 系统实施与内控更新 - 2024年第三季度，公司实施了新的企业资源规划（ERP）系统，并更新了财务报告内部控制[164] 资本支出预计 - 公司预计2024年资本支出在9800万美元至1.05亿美元之间[155]