投资组合与财务状况 - 截至2024年9月30日，公司自2011年7月以来已累计发放约404亿美元的投资本金，并在资产负债表上保留了约105亿美元的投资本金[286] - 截至2024年9月30日，公司的投资组合包括115家投资公司，公允价值总计为3441.1百万美元，而截至2023年12月31日为3283.1百万美元[332] - 截至2024年9月30日，公司总投资公允价值为34.41亿美元，较2023年12月31日的32.83亿美元增长了4.0%[360] - 截至2024年9月30日，公司的非应计投资总额为6490万美元，较2023年12月31日的2070万美元显著增加[393] - 截至2024年9月30日，公司在循环信贷额度下的可用资金约为11亿美元[411] 债务与利率管理 - 截至2024年9月30日，74.1%的债务投资具有回购保护，第一年的加权平均回购价格为107.3%[289] - 截至2024年9月30日，98.8%的债务投资按公允价值计息，且100%受利率下限保护[289] - 2024年和2023年九个月期间，公司分别收到1590万美元和770万美元的利率互换结算收入[293] - 2024年和2023年九个月期间，公司分别支付2620万美元和1550万美元的利率互换结算费用[293] - 2024年9月30日，公司的有效对冲利率互换公允价值为670万美元[291] - 2024年9月30日，公司的有效利率为SOFR加2.17%[387] - 公司在2028年票据的利率互换名义金额为3亿美元，利率为SOFR加2.99%[419] 投资活动与收益 - 2024年第三季度的新投资承诺总额为269.3百万美元，较2023年同期的205.8百万美元增长了30.8%[333] - 2024年第三季度的投资活动水平受多种因素影响，包括中型市场公司可用的债务和股本资本的数量[320] - 2024年第三季度投资收入从2023年的1.041亿美元增加至1.058亿美元，主要由于投资组合规模的扩大[338] - 2024年9月30日，公司的投资收入为1.192亿美元，净投资收入为5490万美元，较2023年同期的4990万美元有所增长[396] - 2024年第三季度的股息收入从80万美元增加至330万美元，因对股息收益证券的投资增加[338] 费用与支出 - 2024年第三季度的净费用为6360万美元，较2023年的6400万美元略有下降[339] - 2024年第三季度的管理费用（扣除豁免）为1270万美元，较2023年的1170万美元有所增加[339] - 2024年第三季度的激励费用为1120万美元，与2023年持平[339] - 2024年第三季度，公司的利息支出从3500万美元增加至3850万美元，主要由于债务平均利率从7.5%上升至7.7%[366] 股权与融资 - 2024年和2023年九个月期间，公司分别发行了888,122股和982,211股普通股，所得现金均为1780万美元[302] - 2024年3月5日，公司以每股20.52美元的价格发行了400万股普通股，净现金收入为8150万美元[381] - 2023年5月15日，公司以每股17.33美元的价格发行了450万股普通股，净收益为7760万美元[412] - 2024年第三季度，公司通过融资活动提供的现金为1930万美元，主要来源于11.071亿美元的借款和9330万美元的普通股发行[380] 风险管理与对冲 - 公司定期评估利率风险，比较利率敏感资产与利率敏感负债，以决定是否需要进行对冲交易[432] - 公司可能会利用利率衍生品来对冲与浮动利率相关的风险[434] - 公司可能会进行外币计价的投资，并可能使用对冲技术来降低外汇风险[434] - 在利率上升300个基点时，利息收入为9510万美元，利息支出为5720万美元，净利息收入为3790万美元[433] 投资回报与退出 - 自2011年以来，公司已退出投资的平均内部收益率为17.2%，92%的退出投资实现了10%或更高的收益率[406] - 2024年第三季度，公司实现未实现收益2500万美元，未实现损失2740万美元，净未实现收益为-240万美元[404]