公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总投资成本分别为20.61032995亿美元和16.51390013亿美元，公允价值分别为19.09089361亿美元和15.5494111亿美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为20.47700892亿美元和16.98772353亿美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总负债分别为11.82063994亿美元和10.11170807亿美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司净资产分别为8.65636898亿美元和6.87601546亿美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为8559.1134万股和5776.7264万股[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司每股净资产分别为10.11美元和11.90美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.04181765亿美元和1.12241946亿美元[5] - 2024年前三季度总投资收入198188021美元，2023年同期为158480129美元[7] - 2024年前三季度总运营费用100223575美元，2023年同期为77134007美元[7] - 2024年前三季度税前净投资收入97964446美元，2023年同期为81346122美元[7] - 2024年前三季度净投资收入97964446美元，2023年同期为81297518美元[7] - 2024年前三季度投资和外汇的净实现和未实现损益为 -122550862美元，2023年同期为 -29510021美元[7] - 2024年前三季度运营导致的净资产净增加（减少）为 -24586416美元，2023年同期为51787497美元[7] - 2024年前三季度基本和摊薄每股收益（亏损）为 -0.32美元，2023年同期为0.90美元[7] - 2024年9月30日普通股余额85591美元，实缴资本超过面值1248080041美元，可分配收益（亏损） -382528734美元，净资产865636898美元[8] - 2023年9月30日普通股余额57767美元，实缴资本超过面值967890570美元，可分配收益（亏损） -232951040美元，净资产734997297美元[8] - 2024年因合并发行普通股，面值27824美元，实缴资本超过面值280436786美元[8] - 2024年前九个月运营活动产生的净资产净增加（减少）为-2458.6416万美元，2023年9月30日为5178.7497万美元[9] - 2024年前九个月净实现（收益）损失为6710.7784万美元，2023年为3115.3173万美元[9] - 2024年前九个月投资购买支出为2.11099269亿美元，处置投资所得为3.48509035亿美元[9] - 2024年前九个月融资活动中信贷安排提款为3.51406248亿美元，偿还信贷安排提款为5.59697767亿美元[9] - 2024年前九个月支付债务发行成本为751.4435万美元，支付给股东的股息为8510.0033万美元[9] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加（减少）为-806.0181万美元，2023年为921.7835万美元[9] - 2024年前九个月利息支付为4936.2618万美元，消费税支付为16.5495万美元[9] - 合并中获得的非现金资产总计6.03136276亿美元，承担的负债总计3.31975868亿美元[9] - 合并中发行股份的市值为2.8046461亿美元，合并成本资本化到购买价格为236.6408万美元[9][11] - 合并中收购的投资记录的公允价值反映了2188.6848万美元的购买折扣[11] - 截至2024年9月30日，公司总投资为20.61032995亿美元，占净资产220.5%，公允价值为19.09089361亿美元，占比94.83%[28] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.04181765亿美元，占净资产12.0%，占现金和投资总额5.17%[28] - 截至2024年9月30日，公司总现金和投资为20.13271126亿美元，占净资产232.6%[28] - 截至2024年9月30日的九个月，排除与合并相关的5.86903708亿美元投资，其他投资收购总额2.22465128亿美元，处置总额3.48509035亿美元[33] - 截至2024年9月30日，受限证券和银行债务总价值19.03792831亿美元，占公司现金和投资总额94.6%[33] - 截至2024年9月30日，约16.9%的公司总资产不属于1940年法案第55(a)条规定的合格资产[33] - 总股权证券成本19.3292814亿美元，公允价值17.3970711亿美元，占净资产20.1%，占现金和投资总额8.65%[28] 各业务线贷款数据关键指标 - Automobiles ALCV Purchaser, Inc.（AutoLenders）第一留置权定期贷款成本为7813898美元，收益率为11.62%，占比0.38%[12] - AutoAlert, LLC增量定期贷款成本为10330000美元，收益率为14.73%，占比0.51%[12] - Building Products Air Distribution Technologies Inc第一留置权定期贷款成本为2005435美元，收益率为11.25%，占比0.10%[12] - Capital Markets Pico Quantitative Trading, LLC第一留置权定期贷款成本为22291007美元，收益率为12.82%，占比1.10%[12] - Pico Quantitative Trading, LLC第一留置权增量定期贷款成本为24976099美元，收益率为12.76%，占比1.23%[12] - Commercial Services & Supplies Kellermeyer Bergensons Services, LLC第一留置权定期贷款成本为1301555美元，收益率为10.65%，占比0.06%[12] - Modigent, LLC（fka Pueblo Mechanical and Controls, LLC）第一留置权定期贷款成本为1697481美元，收益率为11.10%，占比0.08%[12] - Thermostat Purchaser III, Inc.（Reedy Industries）第二留置权定期贷款成本为10401375美元，收益率为12.96%，占比0.52%[12] - Communications Equipment Plate Newco 1 Limited（Avanti）（United Kingdom）次级E1定期贷款成本为88455美元，收益率为12.50%，占比0.00%[12] - Construction and Engineering Homerenew Buyer, Inc.（Project Dream）第一留置权定期贷款成本为8598774美元，收益率为13.45%，占比0.28%[12] - Hylan Intermediate Holding II的第一留置权定期贷款本金为11709782美元，公允价值为11399802美元，占总现金和投资的0.57%[13] - LJ Avalon Holdings的第一留置权延迟提取定期贷款本金为2789113美元，公允价值为2769590美元，占总现金和投资的0.14%[13] - PlayPower的第一留置权定期贷款本金为8686869美元，公允价值为8556566美元，占总现金和投资的0.43%[13] - Titan Home Improvement的循环第一留置权定期贷款本金为1860465美元，公允价值为1834419美元，占总现金和投资的0.09%[13] - Vortex Companies的第一留置权定期贷款本金为1543873美元，公允价值为1543873美元，占总现金和投资的0.08%[13] - Freedom Financial Network Funding的第一留置权定期贷款本金为12534668美元，公允价值为12221301美元，占总现金和投资的0.61%[13] - Lucky US BuyerCo的第一留置权定期贷款本金为4286892美元，公允价值为4199570美元，占总现金和投资的0.21%[13] - Money Transfer Acquisition的第一留置权定期贷款本金为8343759美元，公允价值为8251977美元，占总现金和投资的0.41%[13] - BW Holding的第二留置权定期贷款本金为17639207美元，公允价值为15610698美元，占总现金和投资的0.78%[13] - Razor Group Holdings II的第一留置权A定期贷款本金为61293641美元，公允价值为56144975美元，占总现金和投资的2.79%[13] - 36th Street Capital Partners Holdings, LLC高级票据本金为59756438美元，占总现金和投资的2.97%，票面利率12.00%[14] - Accordion Partners LLC第一留置权定期贷款本金为5992741美元，占比0.30%，票面利率10.85%[14] - Callodine Commercial Finance, LLC第一留置权定期贷款本金为23709677美元，占比1.18%，票面利率13.87%[14] - Gordon Brothers Finance Company无担保债务本金为37183232美元，占比0.30%，票面利率15.96%[14] - Libra Solutions Intermediate Holdco, LLC等第二留置权定期贷款本金为22633544美元，占比1.11%，票面利率13.46%[14] - Worldremit Group Limited第一留置权定期贷款本金为14848199美元，占比0.73%，票面利率14.42%[14] - Aventiv Technologies, Inc.第二留置权定期贷款本金为28005612美元，占比0.41%，票面利率13.92%[14] - Appriss Health, LLC第一留置权定期贷款本金为10836788美元，占比0.53%，票面利率12.08%[14] - CareATC, Inc.第一留置权定期贷款本金为21316087美元，占比1.04%，票面利率12.21%[14] - ESO Solutions, Inc.第一留置权定期贷款本金为32182664美元，占比1.57%，票面利率12.06%[14] - 医疗保健提供商和RecordX Technologies, LLC的债务投资中，INH Buyer, Inc.（IMS Health）的第一留置权定期贷款本金为2487500美元和7393627美元，成本分别为2462625美元和6584206美元，公允价值分别为2485013美元和3637665美元，占比0.12%和0.18%[15] - PHC Buyer, LLC（Patriot Home Care）的第一留置权延迟提取贷款本金为13890657美元和3229513美元，成本分别为13512917美元和3196541美元，公允价值分别为13559636美元和3152552美元，占比0.67%和0.16%[15] - 团队服务集团的定期贷款第二留置权本金为34410390美元，成本为33387128美元，公允价值为34066286美元，占比1.69%[15] - OCM Luxembourg Baccarat BidCo S.À R.L.（Interblock）（斯洛文尼亚）的第一留置权定期贷款本金为5369500美元，成本为5149576美元，公允价值为5306185美元，占比0.26%[15] - Bad Boy Mowers JV的第一留置权定期贷款本金为5101642美元，成本为4879662美元，公允价值为5127150美元，占比0.25%[15] - AmeriLife Holdings, LLC的第一留置权定期贷款本金为7299761美元，成本为7048661美元，公允价值为7299761美元，占比0.36%[15] - Integrity Marketing Acquisition, LLC的第一留置权定期贷款本金为15191754美元，成本为14942163美元，公允价值为15146179美元，占比0.75%[15] - IT Parent, LLC（Insurance Technologies）的第一留置权定期贷款本金为6646924美元，成本为6490974美元，公允价值为6573808美元，占比0.33%[15] - CommerceHub, Inc.的第一留置权定期贷款本金为3134176美元，成本为2893560美元，公允价值为2947434美元，占比0.15%[15] - Syndigo, LLC的第二留置权定期贷款本金为16815342美元，成本为16288249美元，公允价值为16016613美元，占比0.80%[15] - Domo, Inc.第一留置权延迟提取定期贷款本金为59,187,709美元，票面利率13.10%，占总现金和投资的2.90%[16] - (Reveal) e - Discovery Acquireco, LLC循环第一留置权定期贷款本金5,500,000美元，票面利率11.56%，占比0.28%[16] - (Reveal) Fishbowl, Inc.第一留置权定期贷款本金12,089,579美元，票面利率9.87%，占比0.53%[16] - Gympass US, LLC第一留置权定期贷款本金2,612,408美元，票面利率11.47