财务预测 - 2024财年收入预计为27亿美元至29亿美元，调整后EBITDA预计为1.7亿美元至1.8亿美元[1] - 公司预计2025年调整后EBITDA将增长超过10%[4] 第三季度财务表现 - 第三季度收入为7.02亿美元，同比增长2.2%[3] - 第三季度调整后EBITDA为4,320万美元，调整后每股收益为0.45美元[3,8] - 第三季度经营活动产生的现金流为930万美元，自由现金流为150万美元[9] - 第三季度合同应收款净额为6,310万美元[9] 融资与投资 - 公司成功完成了5.25亿美元的定期贷款融资,偿还了5亿美元的2025年到期的高级无担保票据[10] - 公司持有CCHN Holdings(Matrix Medical Network)的少数股权投资[12] 业务概况 - 公司提供非紧急医疗运输、个人护理服务和远程患者监护解决方案[12] 非GAAP财务指标 - 公司使用的非GAAP财务指标包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益和自由现金流等[13,14,15] 第三季度财务数据 - 第三季度服务收入净额为7.02亿美元，同比增长2.2%[19] - 第三季度运营开支为6.97亿美元，同比增长3.2%[19] - 第三季度运营利润为0.53亿美元，同比下降56.3%[19] - 第三季度净亏损为2,660万美元，上年同期净亏损为430万美元[19] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为4,830万美元[21] - 截至2024年9月30日,公司总资产为16.52亿美元,较2023年12月31日减少6.5%[21] - 截至2024年9月30日,公司总负债为16.67亿美元,较2023年12月31日增加3.6%[21] - 截至2024年9月30日,公司股东权益为-1,700万美元,较2023年12月31日下降110.9%[21] - 公司第三季度每股基本和稀释亏损分别为1.87美元和1.87美元[19] - 公司第三季度加权平均股数分别为1,425.32万股和1,425.32万股[19] - 公司第三季度总收入为7.02亿美元[22] - 公司NEMT业务收入为4.92亿美元，PCS业务收入为1.89亿美元，RPM业务收入为1.94亿美元[22] - 公司第三季度净亏损为2.66亿美元[22] - 公司第三季度调整后EBITDA为4,319万美元[24] - 公司第三季度利息费用为2,849万美元，债务清算损失为1,180万美元[24] - 公司第三季度营业收入为526万美元，营业利润为526万美元[24] - 公司第三季度所得税收益为1,107万美元[24] - 公司第三季度权益法投资净亏损为264万美元[24] - 公司第三季度经营活动产生的现金流入为927万美元[22] - 公司第三季度投资活动产生的现金流出为773万美元[22] 业务部门财务数据 - 公司三个业务部门(NEMT、PCS、RPM)的服务收入分别为14.62亿美元、5.59亿美元和5858万美元[27] - 公司三个业务部门的调整后EBITDA分别为9299万美元、4225.4万美元和1958.5万美元[27] - 公司在第三季度的总服务收入为6.87亿美元[26] - 公司在第三季度的调整后EBITDA为5133.4万美元[26] - 公司在第三季度的NEMT业务收入为4.86亿美元,调整后EBITDA为3528.4万美元[26] - 公司在第三季度的PCS业务收入为1.8亿美元,调整后EBITDA为1763.1万美元[26] - 公司在第三季度的RPM业务收入为1978万美元,调整后EBITDA为718.2万美元[26] 全年财务数据 - 公司总收入为20.48亿美元，其中NEMT业务收入为14.52亿美元，PCS业务收入为5.34亿美元，RPM业务收入为5770.2万美元[29] - 公司调整后EBITDA为1.54亿美元，其中NEMT业务调整后EBITDA为9940万美元，PCS业务调整后EBITDA为5880万美元，RPM业务调整后EBITDA为2086.2万美元[29] - 公司净亏损为1.98亿美元，主要由于计提1.83亿美元的商誉减值[29] - 公司调整后每股收益为0.36美元[30] - 公司调整后净利润为510.7万美元[30] - 公司进行了1.18亿美元的债务再融资[30] - 公司与某付费方达成了536.8万美元的一次性和解[30] - 公司计提了1.05亿美元的商誉减值[30] - 公司股票激励费用为409万美元[30] - 公司交易及整合费用为347万美元[30] NEMT业务财务数据 - 2024年第三季度NEMT业务收入为4.92亿美元，同比增长1.3%[32] - 2024年前三季度NEMT业务收入为14.62亿美元，同比增长0.7%[32] - 2024年第三季度NEMT业务毛利为5,570万美元，毛利率为11.3%，同比下降3.8个百分点[32] - 2024年前三季度NEMT业务毛利为1.74亿美元，毛利率为11.9%，同比下降0.4个百分点[32] - 2024年第三季度调整后的一般及管理费用为3,051万美元，占收入的6.2%，同比增长34.7%[32] - 2024年前三季度调整后的一般及管理费用为8,646万美元，占收入的5.9%，同比增长14.6%[32] - 2024年第三季度净利润为1,296万美元，净利率为2.6%，同比下降31.2%[32] - 2024年前三季度净利润为4,153万美元，净利率为2.8%，同比下降16.6%[32] - 2024年第三季度调整后EBITDA为3,056万美元，EBITDA利润率为6.2%，同比下降13.4%[32] - 2024年前三季度调整后EBITDA为9,299万美元，EBITDA利润率为6.4%，同比下降6.4%[32]