财务表现 - 总收入为2.746亿美元，同比下降2.9百万美元[46] - 可比餐厅收入增长0.6%[46] - 净亏损为1890万美元，去年同期为820万美元[46] - 调整后EBITDA为210万美元，去年同期为680万美元[46] - 总收入为9.633亿美元，同比下降3.07亿美元[46] - 可比餐厅收入不包括会员计划收益调整的情况下下降2.6%，包括该收益调整后下降2.1%[46] - 净亏损为3780万美元，去年同期为750万美元[46] - 调整后EBITDA为2610万美元，去年同期为5830万美元[46] - 公司第三季度销售、一般及管理费用为2,629万美元，同比下降6.0%[66] - 第三季度销售成本为550万美元，同比下降4.0百万美元[66] - 第三季度一般及行政成本为2,080万美元，同比增加230万美元[66] - 第三季度餐厅营收为2.706亿美元，同比下降0.9%[72] - 第三季度餐厅营运成本占营收的90.9%，同比上升210个基点[73] - 第三季度餐厅营运利润率为9.0%，同比下降210个基点[73] - 第三季度每股摊薄调整后亏损1.13美元[75] - 公司净亏损、EBITDA和调整后EBITDA的情况[77] - 营业收入利润率和餐厅运营利润率[79] - 营业收入和餐厅运营利润的情况[80] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流减少15.5百万美元[84] - 投资活动产生的现金流减少14.1百万美元[84] - 融资活动产生的现金流减少25.7百万美元[86] - 公司可用流动性为4.2亿美元[82] - 公司资本支出情况[85] 会员计划 - 重新推出的会员计划会员人数增加至1450万人，去年同期为1310万人[46] 资产处置 - 在2024财年第一季度完成了10家餐厅的售后租回交易，获得净收益约2330万美元，扣除费用后获得7.4百万美元收益[46] 门店表现 - 餐厅收入同比下降0.9%，主要由于9家门店关闭[57] - 餐厅收入同比下降3.0%，主要由于客流量下降6.5%，部分被菜单价格上涨4.4%抵消[57] - 特许经营收入同比下降12.0%，主要由于特许经营商贡献减少[57] - 特许经营收入同比增加3.2%，主要由于特许经营商贡献增加[57] - 第三季度无新餐厅开业或多特斯品牌扩张[68] 成本管控 - 成本销售占餐厅收入的比例增加0.3个百分点，主要由于原材料价格上涨、产品组合变化以及折扣增加[58][59] - 人工成本占餐厅收入的比例增加1.8个百分点，主要由于管理层人员投资、激励补偿增加以及工伤保险成本上升[60] - 其他经营成本占餐厅收入的比例保持不变[61] - 占总收入的比例下降0.4个百分点，主要由于资产减值和售后租回交易减少折旧摊销基数[65] - 占总收入的比例下降0.6个百分点，主要由于资产减值和售后租回交易减少折旧摊销基数[65] 财务风险管理 - 公司受限于信贷协议中的多项常规条款,包括额外借款、收购、股票回购、资产出售和股息支付的限制,以及定期调整的净总杠杆率契约[89] - 公司通常维持流动负债超过流动资产的工作资本赤字,但能够通过现金或信用卡销售、存货快速周转、预收礼品卡销售等方式维持运营[90] - 公司于2018年8月启动了总额为7500万美元的股票回购计划,截至2024年10月6日已回购1,088,588股,平均价格为15.18美元,剩余可用额度为5850万美元[91] - 公司监控利率风险并可能使用利率掉期等工具管理,截至2024年10月6日有1.879亿美元浮动利率借款,利率每变动1%将影响年度利息费用190万美元[99] - 食品和饮料成本每增加1%将增加290万美元的销售成本[99] 其他 - 公司业务存在季节性波动,销售通常在春季和冬季假期期间较高,季节性可能随时间发生变化[93]