财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.88221亿美元，较2023年12月31日的9980.6万美元增长88.6%[11] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1.89071亿美元，较2023年12月31日的1.00843亿美元增长87.5%[11] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1824.4万美元，较2023年12月31日的2129.2万美元下降14.3%[12] - 截至2024年9月30日，公司A类普通股发行及流通股数为6529.353万股，较2023年12月31日的4359.3678万股增长49.8%[13] - 截至2024年6月30日，可赎回非控股股东权益为14,000美元，A类普通股数量为63,683,806股，股东权益总额为158,063美元[17] - 截至2024年9月30日，可赎回非控股股东权益为16,240美元，A类普通股数量为65,293,530股，股东权益总额为154,587美元[17][21] - 截至2022年12月31日，股东权益赤字为3205.6万美元，可赎回非控股权益为1000万美元，可转换优先股金额为1250万美元[23] - 截至2023年9月30日，股东权益为6475.5万美元，可赎回非控股权益为2087.5万美元，A类普通股数量为43593678股[24] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，潜在稀释性证券分别为12744621股和22704478股[47] - 2024年9月30日和2023年12月31日，现金等价物公允价值分别为186637美元和97913美元[52] - 2023年12月31日，私募认股权证公允价值为990美元，2024年9月30日无未偿还私募认股权证[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应付账款和应计费用分别为18,244美元和20,302美元，其中应计研发成本分别为8,760美元和6,091美元[58] - 截至2024年9月30日，可发行股份预留情况为：认股权证行权可发行23884348股，期权行权可发行11308838股等，总计40961492股[84] - 截至2024年9月30日，未行使期权为11,308,838份，加权平均行使价格为2.89美元，加权平均剩余合约期限为9.1年，合计内在价值为17,365千美元[101] - 截至2024年9月30日，未归属受限股单位（RSUs）为1,050,720份，加权平均授予日公允价值为6.01美元，2024年前三个月和前九个月确认的费用分别约为0.5百万美元和1.6百万美元[106] - 截至2024年9月30日，未归属受限股奖励（RSAs）为374,995份，加权平均授予日公允价值为8.16美元，2024年前三个月和前九个月确认的费用分别为0.3百万美元和0.8百万美元[108] - 截至2024年9月30日，与授予员工等的期权相关的未确认股份支付费用约为22.2百万美元，预计在3.2年加权平均期间确认[111] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可赎回非控股权益余额分别为16.2百万美元和18.7百万美元[116] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损1.423亿美元，2024年前三季度和前九个月净亏损分别为2070万美元和3880万美元[122] 经营业绩 - 2024年前三季度，公司研发费用为1516.1万美元，较2023年同期的3707.9万美元下降59.1%[15] - 2024年前三季度，公司净亏损为3877.8万美元，较2023年同期的5188.7万美元下降25.3%[15] - 2024年第三季度，公司运营费用为1931.9万美元，较2023年同期的1018.7万美元增长89.6%[15] - 2024年第三季度，公司净亏损为2070.2万美元，较2023年同期的827万美元增长150.3%[15] - 2024年前三季度，归属于A类普通股股东的净亏损为3633.8万美元，较2023年同期的6296.5万美元下降42.3%[15] - 2024年前三季度，A类普通股股东基本及摊薄后每股净亏损为0.52美元，较2023年同期的2.22美元下降76.6%[15] - 2024年前三季度净亏损38,778美元，2023年第三季度净亏损8,270美元[18][21] - 2024年第三季度研发费用为602.9万美元，较2023年同期的396.5万美元增加206.4万美元，增幅52% [153] - 2024年第三季度一般及行政费用为1329万美元，较2023年同期的622.2万美元增加706.8万美元，增幅114% [154] - 2024年第三季度其他收入较2023年同期有小幅增加，主要因外汇交易收益[155] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期增加160万美元，因现金及现金等价物余额增加[156] - 2024年第三季度股息收入较2023年同期减少100万美元，因未持有产生股息的现金等价物[157] - 2024年第三季度可赎回非控股权益增值较2023年同期增加220万美元，因Z33系列种子优先股条款修改及重新计量[158] - 2024年前9个月研发费用为1516.1万美元，较2023年同期减少2191.8万美元，降幅59%[159] - 2024年前9个月一般及行政费用为2429.6万美元，较2023年同期增加956.4万美元，增幅65%[160] - 2024年前9个月其他收入/支出净额较2023年同期增加10万美元，主要因净外汇交易收益[161] - 2024年前9个月利息收入较2023年同期增加510万美元，因现金及现金等价物余额增加[161] - 2024年前9个月股息收入较2023年同期减少140万美元，2024年前9个月未持有产生股息的现金等价物[162] 现金流量 - 2024年前九月经营活动净现金使用量为1725.2万美元，2023年同期为1100.1万美元[28] - 2024年前九月投资活动净现金使用量为503万美元，2023年同期为800万美元[28] - 2024年前九月融资活动净现金提供量为1.10697亿美元，2023年同期为1.21293亿美元[28] - 2024年前九月现金及现金等价物净增加8841.5万美元，期末余额为1.88221亿美元；2023年同期净增加1.02292亿美元，期末余额为1.03859亿美元[28] - 2024年前9个月经营活动净现金使用量从2023年同期的1100万美元增至1730万美元，增加了630万美元[177][178] - 2024年前9个月投资活动使用现金500万美元，主要与收购2023年礼来许可证及购买少量设备有关；2023年同期为800万美元，全部与收购该许可证有关[177][179] - 2024年前9个月融资活动提供现金1.107亿美元，包括私募发行所得及ATM销售所得，扣除交易成本；2023年同期为1.213亿美元[177][180][181] 股权交易 - 2024年4月私募发行A类普通股，扣除720万美元交易成本后，新增股份20,090,128股，新增额外实收资本55,221美元[19] - 2024年4月私募发行预融资认股权证，新增额外实收资本50,030美元[19] - 以预融资认股权证交换A类普通股，减少股份4,000,000股[19] - 以私募认股权证交换A类普通股，新增股份1,718,108股，新增额外实收资本6,230美元[17][19] - 以公开认股权证交换A类普通股，新增股份2,064,082股[17][19] - 按ATM方式出售A类普通股，扣除20万美元佣金后，新增股份1,500,000股，新增额外实收资本5,534美元[17][19] - 为受限股单位发行A类普通股，扣除预扣税股份后，新增股份327,534股，额外实收资本减少318美元[17][19] - 2023年因业务合并发行A类普通股，包括PIPE投资、远期购买投资和支持股份，扣除400万美元交易成本[23] - 2024年4月私募发行A类普通股，扣除720万美元交易成本，所得款项为5522.3万美元[28] - 2024年9月30日止三个月内，公共认股权证和私募认股权证换为A类普通股[42] - 2024年8月，公司将所有已发行的私募认股权证换为A类普通股，私募认股权证按公允价值计量，完成交换后重估至结算价值[56] - 业务合并完成后，公司向礼来发行550,000股Zura A类普通股结算研发许可对价负债，A类普通股总公允价值为450万美元，每股8.16美元，2023年前九个月记录了190万美元的负债重估损失[54][55] - 业务合并完成前，辉瑞获得额外A - 1系列可转换优先股并立即转换为267,939股A类普通股，业务合并时，原Zura的各类股份和期权按约108.083的交换比率转换[72][73] - 2023年3月16日，公司授权3亿股A类普通股和100万股优先股，面值均为0.0001美元[74] - 2024年9月17日，公司提交的S - 3货架注册声明生效，可发售总价达3亿美元的证券；同日与Leerink Partners LLC签订销售协议，可通过其出售总价达1.25亿美元的A类普通股，为此产生0.6百万美元发行费用[75] - 2024年9月18日，公司通过ATM出售150万股A类普通股，每股3.80美元，扣除承销佣金后净收益550万美元[76] - 2024年4月18 - 22日，公司完成私募配售，向机构和内部人士发行股份及预融资认股权证，总收益约1.125亿美元，扣除交易成本720万美元[79][80][81] - 2024年7 - 8月，公司完成认股权证交换要约和同意征集，发行3235184股A类普通股交换10784008份IPO认股权证，后又发行547006股交换剩余认股权证，为此产生约160万美元成本[82][85][86] - 2024年8月15日，公司发行400万份交换认股权证，行权价0.001美元/股，无到期日[92] - 2023 - 2024年，公司分别出售可购买378.2万股和1610.2348万股A类普通股的预融资认股权证[93][94] - 2023年3月16日，公司批准2023年股权奖励计划和员工股票购买计划，截至2024年9月30日，两者合计授权发行最多13624111股A类普通股[95][97][98] - 2024年前九个月，公司使用Black - Scholes模型估计股权奖励计划股票期权公允价值，相关加权平均假设包括股价3.49美元、预期波动率101.2%等[100] - 2024年7月24日，因CEO过渡协议，1,700,000份股票期权立即归属并可行使，250,000份将在三年内逐年归属，2024年前三个月和前九个月为此确认5.9百万美元补偿费用[109] - 2024年前三个月和前九个月，所有股权安排的股份支付费用分别为8,646千美元和13,981千美元，2023年同期分别为2,577千美元和7,261千美元[111] - 2024年7 - 8月完成认股权证交换要约和同意征集，共发行378.219万A类普通股交换1275.9696万份首次公开募股认股权证[127][128] - 2024年4月私募配售完成，发行A类普通股和预融资认股权证，获得约1.125亿美元总收益[129][130][131] - 2023年4月私募配售完成，发行A类普通股和预融资认股权证，获得8000万美元总收益[132] 公司业务与发展 - 公司是临床阶段生物技术公司，推进免疫学资产进入2期开发项目，包括从辉瑞和礼来获得许可的药物[29] - 公司是一家专注于免疫和炎症性疾病新药研发的多资产临床阶段生物技术公司[119] - 2023年3月20日公司完成业务合并，JATT更名为Zura Bio Limited[30] - 公司预计2026年12月31日起不再为新兴成长型公司[33] - 公司通过股权出售、发行本票、业务合并、私募配售等方式融资，截至2024年9月30日累计融资约27.13亿美元[121] - 2023年3月20日业务合并完成，产生约5670万美元净收益，2023年3月21日A类普通股和认股权证在纳斯达克上市[124][125] - 2024年9月17日货架注册声明生效，可发售最高3亿美元证券，同日与Leerink Partners签订销售协议，可出售最高1.25亿美元A类普通股[126] - 2023年4月子公司ZB17与礼来签订许可协议，支付500万美元，还需支付最高1.55亿美元开发里程碑付款和最高4.4亿美元销售里程碑付款[13