净收入相关 - 2024年第三季度末净收入为2110万美元，稀释后每股0.19美元，2023年同期为1390万美元，稀释后每股0.12美元；2024年前三季度末净收入为4960万美元，稀释后每股0.44美元，2023年同期为4110万美元，稀释后每股0.36美元[91] - 2024年9月30日止九个月净收入为4.6013亿美元[178] - 2023年12月31日止十二个月净收入为6.4203亿美元[178] 资产收益与减值 - 2024年第三季度和前三季度出售房地产资产收益分别为120万美元和170万美元，资产减值分别为310万美元和270万美元[91] - 2024年1月完成丹佛120床大丽花设施的出售，获得800万美元总销售收入，产生50万美元净收益[136] - 2024年7月完成塔尔萨390床塔尔萨过渡中心的出售，获得340万美元净销售收入，产生120万美元收益[137] - 2023 - 2024年出售多处设施产生收益并影响营收和净营业收入[138][139] 债务相关费用 - 2024年前三季度与债务偿还和再融资交易相关的费用为3130万美元[91] - 2024年3月4日现金要约收购旧的8.25%优先无担保票据，4.943亿美元被有效投标约占83.3%[150] - 2024年3月12日完成8.25%优先无担保票据公开发行，本金总额5亿美元净收益约4.903亿美元[151] - 截至2024年9月30日有4.75%优先票据本金2.431亿美元新8.25%优先票据本金5亿美元等债务情况[164] - 旧的8.25%优先票据未偿本金总额为5.931亿美元其中4.943亿美元已有效投标[166] - 新的8.25%优先票据发行净收益约为4.903亿美元[167] - 截至2024年9月30日长期债务各年支付金额不同其中2024年（剩余）293.6万美元2025年1207.3万美元等总债务为100491.6万美元[186] - 2024年9月30日有1800万美元未偿还信用证主要用于偿还费用等用途[187] 所得税费用 - 2024年第三季度和前三季度所得税费用分别反映净收益60万美元和1020万美元[91] - 2024年9月30日和2023年第三季度末三个月所得税费用分别为910万美元和560万美元，九个月分别为1720万美元和1800万美元[155] 各部门营收与运营情况 - 2024年第三季度和前三季度总部门净营业收入在三个业务部门的占比情况[94] - 2024年和2023年第三季度和前三季度每个补偿人日的收入、运营费用、运营收入、运营利润率、平均补偿入住率、平均可用床位、平均补偿人口等数据[96] - 2024年第三季度总管理收入较2023年同期增加1440万美元（3.0%）和9350万美元（6.8%）[102] - 总管理收入增加主要是由于每个补偿人日平均收入分别增加4.0%和4.3%带动收入分别增加1820万美元和5880万美元[102] - 2024年第三季度总管理收入增加被平均每日补偿人口减少导致的330万美元收入减少部分抵消[102] - 2024年第三季度平均每日补偿人口减少主要是由于2024年8月9日STFRC相关IGSA终止以及Allen Gamble惩教中心补偿人口减少[102] - 2024年前九个月总管理收入增长受多种因素影响其中包括平均日补偿人口增加带来3640万美元收入[103] - 2024年第三季度电子监控和案件管理服务收入较2023年同期减少50万美元九个月减少170万美元[103] - 2024年第三季度平均日补偿人口较2023年同期减少381人降幅0.7%九个月增加1181人增幅2.3%[104] - 2024年前九个月联邦客户收入较2023年同期增加3980万美元增幅5.4%[105] - 2024年前九个月州政府合同收入较2023年同期增加2480万美元增幅4.5%[108] - 2024年前九个月地方合同收入较2023年同期增加1130万美元增幅43.8%[109] - 2024年第三季度租赁收入较2023年同期减少640万美元降幅61.0%九个月减少1640万美元降幅43.3%[110] - 2024年第三季度运营费用较2023年同期减少620万美元降幅1.7%九个月增加3060万美元增幅2.8%[111][112][114] - 2024年前九个月每补偿人日总费用较2023年同期增加0.2%[115] - 工资和福利占2024年前九个月总运营费用约62%[116] - 截至2024年9月30日的三个月，每个补偿工作日的可变费用从去年同期的21.30美元降至19.42美元，降幅为8.8%；九个月期间从21.54美元降至20.09美元，降幅为6.7%[117] - 2024年第三季度CoreCivic Safety总营收较2023年同期增长3.6%达4.593亿美元，九个月期间增长7.0%达13.724亿美元[126] - 2024年第三季度CoreCivic Safety设施净营业收入较2023年同期增长25.4%达1.158亿美元，九个月期间增长23.6%达3.307亿美元[126] - 2024年9月30日止九个月，USMS和ICE分别占公司总营收的21%（3.039亿美元）和30%（4.445亿美元）；2023年12月31日止十二个月，分别占21%（4.004亿美元）和30%（5.655亿美元）[122] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，CoreCivic Properties与第三方运营商租赁设施相关的运营费用分别较2023年同期下降0.3百万美元（9.9%）和增加0.3百万美元（3.2%）[119] - 2024年9月30日止九个月，与USMS直接合同的伊丽莎白拘留中心管理收入为3010万美元，该中心总营收为1460万美元[123][124] - 2024年9月30日止三个月和九个月，CoreCivic Safety的平均每补偿工作日收入较2023年同期分别增长4.1%和4.0%[127] - 2024年6月10日收到ICE终止STFRC服务意向通知，该设施2024年第三季度总营收和净营业收入仍有数据体现，合同终止对终止日后的营业利润率有负面影响[128] - 2023年6月14日宣布与ODC签订租赁协议，涉及艾伦甘布尔惩教中心，相关营收和运营情况有数据体现[130] - 与密西西比州欣兹县签订新管理合同，照顾多达250名成年男性审前被拘留者，使塔拉哈奇设施的入住率从2023年第三季度的26.5%提高到2024年第三季度的52.4%[131] - CoreCivic Community在2024年9月30日止的三个月营收减少160万美元降幅5.3%，九个月营收增加380万美元增幅4.5%[133] - CoreCivic Community在2024年9月30日止的三个月设施净营业收入减少290万美元降幅45.0%，九个月减少20万美元降幅1.1%[133] - CoreCivic Properties在2024年9月30日止的三个月营收减少640万美元，九个月减少1630万美元[138] - CoreCivic Properties在2024年9月30日止的三个月设施净营业收入减少610万美元，九个月减少1670万美元[138] - 2024年9月30日止九个月收入为14.80277亿美元运营费用为11.23629亿美元其他费用为2.07653亿美元[178] - 2023年12月31日止十二个月收入为18.95291亿美元运营费用为14.62414亿美元其他费用为2.63401亿美元[178] 合同相关 - 公司认为将续签未来十二个月内到期且可能对财务报表产生重大不利影响的政府合作伙伴合同，续约率高的原因包括美国惩教系统内可用床位供应受限等，但不能保证未来继续保持高续约率[125] - 2024年5月16日董事会批准将股票回购计划增加1.25亿美元至3.5亿美元[159] 现金流相关 - 2024年和2023年九个月经营活动产生现金分别为2.299亿美元和2.096亿美元[162] - 2024年9月30日手头现金1.079亿美元循环信贷额度下可用2.57亿美元[162] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为2.299亿美元较去年同期的2.096亿美元增加[168] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为3480万美元[169] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为2.065亿美元[170] - 2023年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为2.146亿美元[172] 其他费用 - 2024年第三季度一般和管理费用为4120万美元，较2023年同期增加，九个月费用为1.115亿美元较2023年同期增加[143] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为3220万美元，九个月为9610万美元，九个月费用较2023年增加[144] 利率波动影响 - 银行信贷工具利率波动影响公司市场风险若利率上下浮动100个基点2024年前三季度利息费用分别增减30万美元和100万美元[190] - 截至2024年9月30日有2.431亿美元2027年到期的高级无担保债券等固定利率债券利率波动对财务报表无重大影响[191] - 公司现金投资于短期金融工具利率波动对其价值无重大影响[192] 业务影响因素 - 公司许多合同包含通胀指数条款但人员等成本大幅增加仍可能影响运营结果[188] - 公司业务受季节性波动影响且多种因素影响季度结果季度结果不能代表全年[189] 特定业务收入 - 2020年1月开始的堪萨斯州惩教部兰辛惩教设施租赁相关的20年期应收融资利息收入，2024年和2023年第三季度末的三个月均为210万美元，2024年和2023年9月30日止九个月分别为620万美元和640万美元[148]