公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为4844.439万美元，较2024年6月30日的4808.6964万美元增长约0.74%[8] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1899.9671万美元，较2024年6月30日的1788.7299万美元增长约6.22%[8] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为2944.4719万美元，较2024年6月30日的3019.9665万美元下降约2.49%[9] - 2024年第三季度，公司净收入为840.0381万美元，较2023年同期的807.7248万美元增长约4%[10] - 2024年第三季度，公司销售成本为555.5952万美元，较2023年同期的574.5542万美元下降约3.3%[10] - 2024年第三季度，公司毛利润为284.4429万美元，较2023年同期的233.1706万美元增长约22%[10] - 2024年第三季度，公司总运营费用为422.1237万美元，较2023年同期的358.2328万美元增长约17.8%[10] - 2024年第三季度，公司运营亏损为137.6808万美元，较2023年同期的125.0622万美元亏损扩大约10.1%[10] - 2024年第三季度，公司净亏损为162.2745万美元，较2023年同期的134.2376万美元亏损扩大约20.9%[10] - 2024年第三季度，公司综合亏损为135.1151万美元，较2023年同期的146.7584万美元亏损缩小约7.9%[10] - 2024年9月净亏损为1,622,745美元，2023年9月净亏损为1,342,376美元[13] - 2024年9月经营活动净现金使用量为1,700,201美元，2023年9月为提供1,139,989美元[13] - 2024年9月投资活动净现金使用量为194,084美元，2023年9月为1,162,433美元[13] - 2024年9月融资活动净现金提供量为2,613,233美元，2023年9月使用量为213,861美元[14] - 截至2024年9月30日和6月30日，递延收入分别为31.7万美元和72.5万美元[29] - 截至2024年9月30日和6月30日，存货分别为679.0204万美元和655.1059万美元，其中原材料分别为293.797万美元和311.2428万美元，在产品分别为263.0688万美元和233.324万美元，产成品分别为258.8168万美元和233.0287万美元，存货跌价准备分别为136.6622万美元和122.4896万美元[32] - 截至2024年9月30日和6月30日，固定资产净值分别为1492.1499万美元和1521.0612万美元[33] - 截至2024年9月30日和6月30日，无形资产净值分别为325.4963万美元和365.0739万美元，未来无形资产摊销金额总计为325.4963万美元[34][35] - 2024年和2023年第三季度，税前亏损分别为160.7109万美元和130.283万美元，所得税费用分别为1.5636万美元和3.9546万美元，有效所得税税率分别为 -1%和 -3%[36] - 截至2024年9月30日和6月30日，应计未付预扣税约为3.2万美元[39] - 2024年和2023年第三季度，股票薪酬总费用分别为26.4475万美元和24.0075万美元，2014年员工股票购买计划折扣分别约为1100美元和2000美元[43][44] - 截至2024年9月30日，未确认的基于股份的薪酬成本约为60万美元，预计在2025 - 2027财年分别确认328,674美元、197,870美元和89,751美元[48][49] - 2024年第三季度净亏损1,622,745美元，2023年同期为1,342,376美元；基本和摊薄每股亏损均为0.04美元[51] - 2024年第三季度未纳入摊薄每股收益计算的潜在摊薄股份中，购买普通股的期权为541,170股，受限股票单位和受限股票奖励为1,404,664股[52] - 2024年第三季度租赁费用总计320,373美元，2023年同期为232,474美元[58] - 截至2024年9月30日，租赁资产总计7,449,583美元，租赁负债总计9,540,255美元[59] - 截至2024年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.1年和3.8年，加权平均折现率分别为2.9%和8.1%[60] - 截至2024年9月30日和6月30日，非美国业务财务报表折算累计收益分别约为78.2万美元和51万美元 [71] - 2024年和2023年第三季度，美国市场收入分别为586.5639万美元和429.3394万美元 [72] - 截至2024年9月30日和6月30日，美国长期资产分别为2416.34万美元和2498.9477万美元 [73] - 2025财年第一季度营收约840万美元，较上一财年同期增加约30万美元，增幅4%，主要因可见光组件和工程服务销售增加[101] - 2025财年第一季度毛利润约280万美元，较上一财年同期增加50万美元，增幅22%，毛利率为34%，上一财年同期为29%[103] - 2025财年第一季度SG&A成本约330万美元，较上一财年同期增加约60.9万美元，增幅23%，主要因业务发展相关法律和咨询费用增加[104] - 2025财年第一季度新产品开发成本约50万美元，较上一财年同期减少约20万美元，降幅26%，反映工程资源向外部资助项目转移[105] - 2025财年第一季度净亏损约160万美元，上一财年同期为130万美元，增加约30万美元，主要因业务发展相关法律和咨询费用增加[110] - 截至2024年9月30日，公司营运资金约为710万美元，现金及现金等价物总额约为430万美元，其中外国子公司持有的现金及现金等价物不足50%[115] - 截至2024年9月30日，LPOIZ有160万美元可用于汇回，LPOI无可用于汇回的收益[117] - 2025财年第一季度，公司经营活动使用的现金约为170万美元，而2024财年同期经营活动提供的现金约为110万美元[123] - 2025财年第一季度，公司在资本设备投资上支出约10万美元，而2024财年同期约为100万美元；收购Visimid净支出约10万美元，而2024财年同期为60万美元[124] - 2025财年第一季度，公司融资活动提供的净现金约为260万美元，而2024财年同期融资活动使用的现金约为20万美元[125] - 截至2024年9月30日，公司总积压订单约为2100万美元，较2023年9月30日减少4%；与2024财年末相比，2025财年第一季度积压订单增加了7%[135] - 2025财年第一季度，公司红外组件产品组的收入为260万美元，较上一财年同期下降32%；可见光组件收入为329.99万美元，同比增长23%；组件和模块收入为109.37万美元，同比下降13%；工程服务收入为139.60万美元，同比增长378%；总收入为840.04万美元，同比增长4%[139] - 截至2024年9月30日季度EBITDA亏损约50万美元，上一财年同期为40万美元[146] - 2024年9月30日季度净亏损162.2745万美元，上一财年同期为134.2376万美元[147] - 2024年9月30日折旧和摊销为98.9562万美元，上一财年同期为81.3556万美元[147] - 2024年9月30日所得税拨备为1.5636万美元，上一财年同期为3.9546万美元[147] - 2024年9月30日利息支出为14.936万美元，上一财年同期为5.7611万美元[147] - 2024年9月30日EBITDA占收入的比例为 -6%，上一财年同期为 -5%[147] - 2024年9月30日，公司普通股A类已发行和流通股数为39,612,737股，较2023年9月30日的37,455,438股有所增加[9][12] - 2024年期末现金及现金等价物和受限现金为4,280,637美元，较2023年的6,859,958美元有所减少[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司收入主要来自光学组件和组件的销售[27] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为840.0381万美元和807.7248万美元，其中红外组件收入分别为261.0884万美元和383.4602万美元，可见组件收入分别为329.9878万美元和268.8335万美元，组件和模块收入分别为109.3668万美元和126.2039万美元，工程服务收入分别为139.5951万美元和29.2272万美元[31] - 2025财年第一季度红外组件营收约260万美元，较上一财年同期减少约120万美元，降幅32%，主要因锗基产品大合同未续约[102] - 2025财年第一季度可见光组件营收330万美元，较上一财年同期增加约60万美元，增幅23%，主要因国防和医疗行业客户销售及目录和分销渠道销售增加[102] - 2025财年第一季度组件和模块营收约110万美元，较上一财年同期减少约20万美元，降幅13%，主要因与国防客户的多年合同发货时间问题[102] - 2025财年第一季度工程服务营收增加110万美元，增幅378%，主要因Visimid与洛克希德·马丁的合同[102] - 公司积压订单在2025财年第一季度增加，主要是由于一份关键国际军事项目的先进红外光学合同续约，以及一份与新一级国防客户签订的价值50万美元的热成像组件低速率初始生产订单[136] - 公司决定减少锗基光学产品的生产，以降低供应链中断风险，并与客户合作将其系统转换为使用公司专有的BlackDiamond材料制成的光学产品[140] - 2025财年第一季度可见组件产品组收入为330万美元，较上一财年同期增长23%[141] - 2025财年第一季度组件和模块收入较上一财年同期下降13%[142] - 2025财年第一季度工程服务收入增加110万美元，增幅达378%[143] 公司收购相关情况 - 2023年7月公司收购Visimid Technologies，总购买价格约270万美元[20][23] - 收购Visimid时，客户积压、客户关系、商业秘密和商标的估计价值分别约为464,000美元、122,000美元、925,000美元和442,000美元[24] - 公司在收购Visimid中总共产生约238,000美元的收购成本，其中2023年9月结束的三个月内产生83,000美元[25] - 2023年7月收购Visimid Technologies，该公司专注于热成像、夜视和物联网应用 [88] - 2023年7月收购Visimid Technologies，总购买价格约270万美元，其中60万美元在收购日支付，后续有现金和股票分期支付[20][22][23] - 收购产生的无形资产中，客户积压订单、客户关系、商业秘密和商标估计价值分别约为46.4万美元、12.2万美元、92.5万美元和44.2万美元，估计使用寿命分别为1年和10年[24] - 收购总成本约23.8万美元，其中2023年第三季度发生8.3万美元，2024年第三季度无新增收购成本[25] 公司租赁相关情况 - 奥兰多设施的租赁面积从约26,000平方英尺扩大到约58,500平方英尺，租赁期限延长至2034年3月31日[54] - 镇江和里加的租赁期限分别延长至2024年12月31日和2030年12月31日[56] - 2024年8月，奥兰多设施的租户改进工程完工，房东提供240万美元补贴，公司出资约370万美元[57] - 奥兰多设施租赁面积从约26,000平方英尺扩大到约58,500平方英尺，租期至2034年3月31日，房东提供240万美元租户改进津贴，公司出资约370万美元[54][57] 公司融资相关情况 - 2024年8月6日，公司与Lytton - Kambara Foundation签订300万美元的过渡性本票，扣除相关费用后净收益270万美元[64] - 过桥票据年利率12.5%，期限1年，2025年8月6日到期，违约时利率升至18% [65][67] - 2020年设备贷款初始预支22.5万欧元（或27.5万美元），2021年追加22.5万欧元（或26.7万美元），固定利率3.3% [68] - 2023年设备贷款初始预支12.8815万欧元（或14.1245万美元