资产出售与收益 - 2024年9月16日公司完成BioReference部分资产出售给Labcorp获2.375亿美元现金对价并确认1.215亿美元收益[244] 股票回购与发行 - 2024年7月18日董事会授权回购至多1亿美元普通股已回购约2380万美元股票[245] - 2024年1月完成2.3亿美元2029 Convertible 144A Notes发行净收益约2.22亿美元[248] - 2024年1月9日发行约7110万美元2029 Convertible Affiliate Notes[250] - 2024年1月用1.463亿美元净收益回购约1.444亿美元2025 Notes[251] - 2024年1月22日终止与Jefferies Capital Services的股票借贷协议[252] - 2024年7月17日完成2.5亿美元2044 Notes发行利息支付与EirGen从Pfizer获得的利润分成相关[246] 营收构成与变化 - 2024年第三季度服务收入12.1271亿美元产品收入3.9143亿美元知识产权转让及其他收入1.3218亿美元[256] - 2024年前九个月服务收入37755.7万美元较2023年减少3%[282] - 2024年前九个月产品收入11767.5万美元较2023年减少6%[282] - 2024年前九个月知识产权转让及其他收入3427.2万美元较2023年减少79%[282] 运营成本与费用 - 2024年第三季度运营成本和费用15.9416亿美元2023年同期为24.3002亿美元[256] - 2024年9月30日止三个月销售一般及行政费用为70946千美元较2023年同期增长45%[257] - 2024年9月30日止三个月研发费用为493千美元较2023年同期下降8%[257] - 2024年9月30日止三个月无形资产摊销为3938千美元较2023年同期下降22%[257] - 2024年9月30日止三个月公司销售一般及行政费用为12096千美元较2023年同期增长22%[274] - 2024年前9个月研发费用为7320万美元较2023年增长7.1%[296] - 2024和2023年前9个月无形资产摊销均为4940万美元[301] - 2024和2023年前9个月未分配企业运营的运营亏损均为3180万美元[302] 不同时期收支对比 - 2024年9月30日止三个月服务收入为121271千美元较2023年同期减少10408千美元降幅8%[257] - 2024年9月30日止三个月产品收入为39143千美元较2023年同期下降4%[264] - 2024年9月30日止三个月知识产权转让及其他收入为13218千美元较2023年同期增长112%[264] - 2024年9月30日止三个月研发费用为28244千美元较2023年同期增长50%[264] - 2024年前九个月运营亏损11892.6万美元较2023年亏损增加35%[282] - 2024年前九个月制药业务产品收入较2023年减少5.5%[292] - 2024年前九个月制药业务知识产权转让及其他收入较2023年减少48%[290] - 2024年前九个月制药业务运营亏损8469.7万美元较2023年由盈转亏248%[290] - 2024年前9个月或有对价为零2023年同期为100万美元反转费用[300] - 2024年前9个月利息收入为410万美元2023年为310万美元[303] - 2024年前9个月利息费用为3320万美元2023年为1010万美元[304] - 2024年前9个月衍生工具公允价值变动净额为2620万美元收益2023年为80万美元费用[305] - 2024年前9个月其他收入净额为1.288亿美元收入2023年为1610万美元费用[306] - 2024和2023年前9个月所得税拨备分别为2190万美元和1050万美元[308] 其他收入与支出 - 2024年第三季度其他收入为4860万美元2023年为1170万美元支出[278] - 2024年第三季度所得税拨备2350万美元2023年为610万美元[279] - 2024年第三季度对被投资方投资损失3000美元2023年为20000美元[280] 协议相关收支 - 2024年9月ModeX与BARDA修订协议增加2690万美元资金[311] - 与默克协议中公司收到5000万美元初始付款还有望基于商业和开发里程碑再获8.725亿美元[326] - 与辉瑞协议中已收到或有望基于监管里程碑再获2.75亿美元[326] - 与VFMCRP协议中有望再获1500万美元监管里程碑付款和2亿美元与Rayaldee相关里程碑付款[326] - 与Nicoya协议中收到500万美元初始付款还有望再获1.15亿美元[326] - 与CAMP4协议中收到150万美元初始付款[326] 债务与偿债情况 - 截至2024年9月30日与智利和西班牙金融机构信贷额度总承诺为3000万美元已支取1170万美元加权平均利率约5.4%最高本金余额为2360万美元[324] - 2024年9月16日BioReference偿还约970万美元结清债务无提前还款罚金[325] - 2029、2025和2033年可转换债券2024年9月30日之后应付款项为17.8865亿美元[331] - 2044年债券2024年9月30日之后应付款项为24.5358亿美元[331] 现金与资金状况 - 截至2024年9月30日公司认为手头现金等足以满足未来12个月运营和偿债需求[327] - 2024年9月30日公司拥有现金现金等价物和受限现金4.201亿美元[344] - 2024年前九个月现金现金等价物和受限现金加权平均利率约3.1%[344] - 2024年9月30日智利和西班牙信贷额度下未偿还本金余额总计1170万美元加权平均利率约5.4%[344] 货币相关情况 - 2024年9月30日止九个月约22.3%的营收以非美元货币计价低于2023年同期的30.7%[254] - 2024年9月30日累计货币换算调整总额为3620万美元2023年12月31日为3460万美元[342] 市场风险相关 - 公司未参与可能使其面临重大市场风险的交易性市场风险敏感工具或购买套期保值工具或非交易性工具[342] - 公司投资组合中的证券无杠杆且由于期限极短利率风险极小[343] - 公司目前未对冲利率风险[343] - 公司可转换优先票据有固定利率无利率风险[345] - 公司投资活动主要目标为保本同时在不显著增加风险的情况下实现收益最大化[346]