客户与管理资产数据 - 第三季度末客户总资产为1811亿美元，管理资产为1761亿美元，较6月30日增加74亿美元[1][9] - 截至9月底，3年、5年和10年期AUM跑赢基准的比例分别为60%、73%和77%[3] - 截至2024年9月30日，公司管理资产总额为1761亿美元，客户资产总额为1811亿美元[22] - 2024年9月30日开始AUM为1686.81亿美元，结束AUM为1761.13亿美元[33] - 2024年9月30日开始总客户资产为1737.75亿美元，结束总客户资产为1810.94亿美元[33] - 截至2024年9月30日，公司管理资产期末值为176,113百万美元，期初值为168,681百万美元；2024年6月30日期初值为170,342百万美元，2023年9月30日期初值为157,161百万美元[35] - 截至2024年9月30日，公司机构其他资产期末值为4,981百万美元，期初值为5,094百万美元；2024年6月30日期初值为5,117百万美元，2023年9月30日期初值为4,461百万美元[38] - 2024年9月30日，美国中型股权益管理资产期初值为31,015百万美元，期末值为32,333百万美元；2024年6月30日期初值为32,918百万美元，2023年9月30日期初值为30,007百万美元[41] - 截至2024年9月30日九个月，管理资产期初总额为16.1322亿美元，期末为17.6113亿美元[43] - 截至2023年9月30日，管理资产期初总额为14.7762亿美元，期末为14.8879亿美元[43] - 2024年前九个月，美国中盘股权益期初资产为3.0604亿美元，期末为3.2333亿美元[43] - 2024年前九个月，美国小盘股权益期初资产为1.5959亿美元，期末为1.5591亿美元[43] - 2024年前九个月，固定收益期初资产为2.4355亿美元，期末为2.5081亿美元[43] - 2024年前九个月，美国大盘股权益期初资产为1.2635亿美元，期末为1.4239亿美元[43] - 截至2024年9月30日的三个月，公司期初管理资产为1686.81亿美元，期末为1761.13亿美元[44] - 截至2024年9月30日的九个月，公司期初管理资产为1613.22亿美元，期末为1761.13亿美元[45] 资金流入流出数据 - 第三季度长期总资金流入为59亿美元，长期净资金流出为26亿美元[1] - 2024年第三季度，公司客户现金流入总额为6,120百万美元，现金流出总额为8,756百万美元，净现金流量为 - 2,636百万美元；2024年第二季度净现金流量为 - 1,744百万美元，2023年第三季度净现金流量为 - 2,019百万美元[35] - 2024年第三季度，公司机构其他资产客户现金流入为467百万美元，现金流出为446百万美元，净现金流量为 - 446百万美元；2024年第二季度净现金流量为18百万美元，2023年第三季度为300百万美元[38] - 2024年第三季度，美国中型股权益客户现金流入为975百万美元，现金流出为2,300百万美元，净现金流量为 - 1,325百万美元；2024年第二季度净现金流量为 - 652百万美元，2023年第三季度为 - 545百万美元[41] - 2024年前九个月，客户现金流入总额为1.9375亿美元，现金流出总额为2.4882亿美元，净现金流量为 - 0.5508亿美元[43] - 2023年前九个月，客户现金流入总额为1.6959亿美元，现金流出总额为2.1554亿美元，净现金流量为 - 0.4595亿美元[43] - 2024年第三季度，共同基金客户现金净流入为 - 19.73亿美元，ETF为8.34亿美元，独立账户及其他工具为 - 14.98亿美元[44] - 2024年前三季度，共同基金客户现金净流入为 - 51.34亿美元，ETF为11.38亿美元，独立账户及其他工具为 - 15.12亿美元[45] 市场增值数据 - 2024年第三季度，公司市场增值为10,076百万美元，2024年第二季度为83百万美元，2023年第三季度为 - 4,755百万美元[35] - 2024年第三季度，公司机构其他资产市场增值为333百万美元，2024年第二季度为 - 40百万美元，2023年第三季度为 - 134百万美元[38] - 2024年第三季度，美国中型股权益市场增值为2,649百万美元，2024年第二季度为 - 1,247百万美元，2023年第三季度为 - 1,224百万美元[41] - 2024年前九个月，市场增值总额为2.0337亿美元[43] - 2023年前九个月，市场增值总额为0.7335亿美元[43] - 2024年第三季度，市场增值（贬值）方面，共同基金为64.43亿美元，ETF为4.26亿美元，独立账户及其他工具为32.08亿美元[44] - 2024年前三季度，市场增值（贬值）方面，共同基金为136.24亿美元，ETF为5.5亿美元，独立账户及其他工具为61.64亿美元[45] 收入与利润数据 - GAAP运营利润率为53.3%，调整后EBITDA利润率为53.7%[1] - GAAP摊薄后每股净收益为1.24美元，调整后含税收优惠摊薄后每股净收益为1.35美元[1] - 第三季度收入为2.256亿美元，较第二季度增长2.7%，较去年同期增长7.6%[6][12][14] - 第三季度GAAP净收入为8200万美元，较第二季度增长10.4%，较去年同期增长57.6%[12][15] - 前九个月收入为6.611亿美元，较去年同期增长7.5%，GAAP净收入为2.119亿美元，增长34.2%[17][18] - 2024年前九个月调整后含税收优惠净收入为2.58亿美元，较2023年同期的2.309亿美元增长11.7%，摊薄后每股收益为3.91美元，较2023年同期的3.36美元增长16.4%[19] - 截至2024年9月30日，调整后EBITDA为3.501亿美元，较2023年同期的3.104亿美元增长12.8%，调整后EBITDA利润率为53.0%，较2023年同期的50.5%扩大250个基点[19] - 2024年第三季度投资管理费用为1.77809亿美元，前九个月为5.20757亿美元；基金管理和分销费用第三季度为4781.9万美元，前九个月为1.40349亿美元[27] - 2024年第三季度总营收为2.25628亿美元，前九个月为6.61106亿美元[27] - 2024年第三季度总运营费用为1.05265亿美元，前九个月为3.45337亿美元[27] - 2024年第三季度净利润为8198.3万美元，前九个月为2.11925亿美元[27] - 2024年第三季度摊薄后每股收益为1.24美元，前九个月为3.21美元[27] - 2024年9月30日GAAP净收入为8198.3万美元，2024年6月30日三个月为7425.1万美元，2023年9月30日为5200.7万美元[29][30] - 2024年9月30日调整后EBITDA为1.21259亿美元，2024年6月30日三个月为1.16502亿美元，2023年9月30日为1.07227亿美元[29] - 2024年9月30日调整后净收入为7890.8万美元，2024年6月30日三个月为7650.5万美元，2023年9月30日为7026.6万美元[30] 股息与债务数据 - 董事会批准将季度现金股息提高7%至每股0.44美元[1][3] - 公司董事会批准每股0.44美元的季度现金股息，将于2024年12月23日支付给12月9日登记在册的股东[20] - 截至2024年9月30日，公司未偿还债务总额约为9.92亿美元，其中现有定期贷款余额为6.25亿美元，2021年增量定期贷款余额为3.67亿美元[20] 资产收入实现率数据 - 截至2024年9月30日、6月30日和2023年9月30日的三个月，总客户资产收入实现率分别为50.8个基点、51.2个基点和51.6个基点[34] - 2024年9 - 12月、6 - 9月和2023年9 - 12月，公司机构其他资产收入实现率分别为3.4个基点、3.4个基点和3.6个基点；2024年和2023年前9个月分别为3.5个基点和3.6个基点[39] 财务指标计算方法 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA和调整后净收入衡量运营盈利能力[47] - 计算调整后EBITDA需对GAAP净收入进行多项加回调整，如所得税费用、债务利息等[48] - 计算调整后净收入需对GAAP净收入进行多项加回调整，并减去调整项总和的预估所得税费用[49] 收购相关数据 - 预计与Amundi交易在2025年第一季度完成，年化费用协同效应为1亿美元[2] - 公司因收购性质，收购无形资产和商誉的税收扣除带来额外经济利益，一般按15年摊销[50] 现金及等价物、总资产、总负债、股东权益数据 - 2024年9月30日现金及现金等价物为1.88248亿美元，2023年12月31日为1.23547亿美元[31] - 2024年9月30日总资产为26.12125亿美元，2023年12月31日为25.42616亿美元[31][32] - 2024年9月30日总负债为14.37463亿美元，2023年12月31日为14.89615亿美元[31] - 2024年9月30日股东权益为11.74662亿美元，2023年12月31日为10.53001亿美元[32]