公司现金及财务需求 - 公司预计现有现金及现金等价物至少能满足未来12个月的财务需求[132] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2640万美元，其中海外子公司持有980万美元，美国持有1660万美元[219] 公司整体财务数据关键指标变化（季度对比） - 2024年和2023年第三季度，公司GAAP归属的毛利润分别为2.1331亿美元和0.8224亿美元，调整后毛利润分别为2.2887亿美元和0.9518亿美元[141] - 2024年和2023年第三季度，公司GAAP毛利率分别为41%和37%，调整后毛利率分别为44%和43%[141] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为5220万美元和2220万美元，增长3000万美元，约136%[149] - 2024年和2023年第三季度直接运营成本分别为3090万美元和1390万美元，增长1700万美元，约122%[155] - 2024年和2023年第三季度毛利润分别为2130万美元和820万美元，增长1310万美元[160] - 2024年和2023年第三季度毛利率分别为41%和37%，有所增长[160] - 2024年和2023年三季度销售及管理费用分别为990万、740万美元，增加250万美元，增幅34%，占总收入比例分别为19%、33%[165] - 2024年和2023年三季度公司分别录得所得税收益590万美元和计提所得税40万美元[169] - 2024年和2023年三季度净利润分别为1740万、40万美元，增加1700万美元[170] - 2024年和2023年三季度调整后毛利润分别为2290万、950万美元，调整后毛利率分别为44%、43%[175] - 2024年和2023年三季度调整后EBITDA分别为1390万、320万美元，增加1070万美元[180] 公司整体财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 2024年和2023年前九个月，公司GAAP归属的毛利润分别为4.0317亿美元和2.1129亿美元，调整后毛利润分别为4.4664亿美元和2.5064亿美元[141] - 2024年和2023年前九个月，公司GAAP毛利率分别为36%和35%，调整后毛利率分别为40%和41%[141] - 2024年和2023年前三季度总收入分别为1.113亿、6070万美元，增加5060万美元，增幅约83%[184] - 2024年和2023年前三季度直接运营成本分别为7100万、3950万美元，增加3150万美元，增幅80%，占总收入比例分别为64%、65%[189] - 2024年和2023年前九个月公司毛利润分别为4030万美元和2110万美元，增加1920万美元，毛利率分别为36%和35%[195] - 2024年和2023年前九个月销售及管理费用分别为2720万美元和2280万美元，增加440万美元，增幅19%，占总收入比例分别为24%和38%[200] - 2024年和2023年前九个月公司所得税收益为520万美元和费用为80万美元[204] - 2024年和2023年前九个月公司净收入分别为1840万美元和净亏损260万美元，变化2100万美元[206] - 2024年和2023年前九个月调整后毛利润分别为4470万美元和2510万美元，增加1960万美元，调整后毛利率分别为40%和41%[210] - 2024年和2023年前九个月调整后EBITDA分别为2040万美元和560万美元，增加1480万美元[215] DDS部门财务数据关键指标变化（季度对比） - 2024年和2023年第三季度，DDS部门GAAP归属的毛利润分别为1.761亿美元和0.5789亿美元，调整后毛利润分别为1.8296亿美元和0.6164亿美元[142] - 2024年和2023年第三季度，DDS部门GAAP毛利率分别为39%和36%，调整后毛利率分别为41%和39%[142] - 2024年和2023年第三季度DDS业务营收分别为4470万美元和1610万美元，增长2860万美元，约178%[150] - 2024年和2023年第三季度DDS业务直接运营成本分别为2700万美元和1020万美元，增长1680万美元，约165%[156] - 2024年和2023年三季度DDS业务板块毛利润为1760万、580万美元，同比增加1180万美元[161] - 2024年和2023年三季度DDS业务板块毛利率分别为39%、36%[161] DDS部门财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 2024年和2023年前九个月，DDS部门GAAP归属的毛利润分别为3.0247亿美元和1.4346亿美元，调整后毛利润分别为3.1864亿美元和1.529亿美元[142] - 2024年和2023年前九个月，DDS部门GAAP毛利率分别为34%和34%，调整后毛利率分别为35%和36%[142] - 2024年前三季度DDS业务板块一客户贡献约44%总收入，2023年前三季度DDS业务板块两客户分别贡献约10.2%、10%总收入[187] - 2024年和2023年前九个月DDS部门直接运营成本分别为5960万美元和2760万美元，增加3200万美元，增幅116%[191] - 2024年和2023年前九个月DDS部门调整后EBITDA分别为1550万美元和370万美元，增加1180万美元[216] Synodex业务数据关键指标变化 - 公司Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[134] - 2024年和2023年第三季度Synodex业务营收分别为190万美元和170万美元，增长20万美元，约12%[151] - 2024年和2023年第三季度Synodex业务直接运营成本分别为150万美元和170万美元，减少20万美元，约12%[157] - 2024年和2023年三季度Synodex业务板块毛利润为50万、0美元，同比增加50万美元[162] - 2024年和2023年三季度Synodex业务板块毛利率分别为25%、0%[162] - 2024年和2023年前九个月Synodex部门直接运营成本分别为450万美元和520万美元，减少70万美元，降幅13%[192] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，Synodex部门调整后EBITDA分别为150万美元和60万美元，增加了90万美元[217] Agility业务数据关键指标变化 - 2024年和2023年第三季度Agility业务营收分别为560万美元和440万美元，增长120万美元，约27%[152] - 2024年和2023年第三季度Agility业务直接运营成本分别为240万美元和200万美元，增长40万美元，约20%[158] - 2024年和2023年三季度Agility业务板块毛利润为320万、240万美元，同比增加80万美元[163] - 2024年和2023年三季度Agility业务板块毛利率分别为58%、55%[163] - 2024年和2023年前九个月Agility部门直接运营成本分别为690万美元和670万美元，增加20万美元，增幅3%[193] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，Agility部门调整后EBITDA分别为340万美元和120万美元，变化了220万美元[218] 公司营运资金及信贷情况 - 截至2024年9月30日，公司营运资金约为2500万美元，而2023年12月31日约为910万美元[220] - 修订后的信贷协议提供最高3000万美元的有担保循环信贷额度，借款人可申请将最高信贷额度增加至不超过5000万美元，截至2024年9月30日，借款基数约为1790万美元[224] 公司证券发售情况 - 2024年8月8日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格注册声明，允许不时发售总价最高5000万美元的证券[225] 公司现金流量情况 - 截至2024年9月30日的九个月，公司经营活动提供的净现金为1770万美元，2023年同期为580万美元[226][227] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，公司投资活动使用的现金分别为550万美元和380万美元[227] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，公司融资活动提供的现金分别为0.2万美元和280万美元[228][229] 公司未来资本支出预计 - 未来12个月，公司预计用于资本化开发软件和持续技术、设备及基础设施升级的资本支出约为600万美元[228]