财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日现金及现金等价物为2586821美元，2023年12月31日为4440454美元[12] - 2024年第三季度净收入22371153美元，2023年同期为24570588美元[14] - 2024年前九个月净收入57603935美元，2023年同期为53069433美元[14] - 2024年第三季度运营亏损1943262美元，2023年同期为1191082美元[14] - 2024年第三季度净亏损2044293美元，2023年同期为1170980美元[14] - 2024年基本和稀释后每股净亏损0.01美元，2023年同期为0.01美元[14] - 2024年9月30日应收账款净额为8782460美元，2023年12月31日为9226956美元[12] - 2024年9月30日总资产为28983725美元，2023年12月31日为32374144美元[12] - 2024年前九个月净亏损5903142美元，2023年同期净亏损7988323美元[16] - 2024年前九个月折旧和摊销为1951196美元，2023年同期为1984139美元[16] - 2024年前九个月股票薪酬为1087533美元，2023年同期为1471683美元[16] - 2024年前九个月应收账款调整为 - 1454533美元，2023年同期为747772美元[16] - 2024年前九个月经营活动使用的现金净额为 - 100345美元，2023年同期为 - 457716美元[16] - 2024年前九个月投资活动使用的现金净额为 - 1409762美元，2023年同期为1029656美元[16] - 2024年前九个月融资活动提供的现金净额为 - 343526美元，2023年同期为3475126美元[16] - 2024年前九个月现金及现金等价物净变化为 - 1853633美元，2023年同期为4047066美元[16] - 2024年9月30日止三个月，公司营收2237.1153万美元，2023年同期营收2457.0588万美元[36] - 2024年9月30日止九个月，公司营收5760.3935万美元，2023年同期营收5306.9433万美元[36] - 2024年9月30日止三个月和2023年同期折旧费用分别为44.0899万美元和42.0808万美元，2024年9月30日止九个月和2023年同期折旧费用分别为129.8653万美元和124.5762万美元[39] - 2024年前三季度股票补偿费用为1178182美元，2023年同期为1471683美元[52] - 2024年第三季度营收较2023年同期下降9.0%，2024年前九个月营收较2023年同期增长8.5%[73] - 2024年第三季度营销成本较去年同期下降3.5%，2024年前九个月营销成本较2023年同期增长15.7%[76] - 2024年第三季度薪酬较2023年同期减少42万美元，2024年前九个月薪酬较2023年同期减少84万美元[77] - 2024年第三季度和前九个月一般及行政成本较2023年同期分别下降31.2%和38.4%[78] - 2024年第三季度和前九个月融资净支出分别约为10.1万美元和16.3万美元[79] - 2024年前九个月经营活动现金净流出100345美元，2023年同期为457716美元[87] - 2024年前九个月投资活动现金净流出1409762美元，2023年同期为现金净流入1029656美元[87] - 2024年前九个月融资活动现金净流出343526美元，2023年同期为现金净流入3475126美元[87] 公司融资情况 - 公司主要通过出售普通股和信贷融资获取流动性[24] - 2023年5月30日，公司通过出售1600万股普通股，在扣除费用前筹集了400万美元的总收益[25] - 2024年5月7日，公司与H.C. Wainwright & Co. LLC达成协议，可通过其销售总价高达1500万美元的普通股，公司将支付最高达总收益3.0%的佣金，但截至2024年9月30日的九个月内未出售任何股票[25] - 2024年7月31日，公司与SLR Digital Finance LLC达成融资协议，SLR将根据合格应收账款提供最高1000万美元的融资[26] - 2023年3月1日公司与三菱日联金融集团美国公司签订协议获得500万美元信贷额度，可借合格应收账款的85%，利率为华尔街日报优惠利率加1.75%，并支付相关费用[44] - 2024年7月30日公司与SLR数字金融有限责任公司签订融资协议获得1000万美元信贷额度，可借合格应收账款的90%，利率为优惠利率加1.0%且不低于7%，协议为期三年[46] - 截至2024年9月30日融资协议下未偿还余额为0[47] 公司营收结构 - 2024年9月30日止三个月，公司营收2237.1153万美元，其中82.8%来自平台，17.2%来自代理商和品牌，2023年同期营收2457.0588万美元，其中87.2%来自平台，12.8%来自代理商和品牌[36] - 2024年9月30日止九个月，公司营收5760.3935万美元，其中83.6%来自平台，16.4%来自代理商和品牌，2023年同期营收5306.9433万美元，其中79.8%来自平台，20.2%来自代理商和品牌[36] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月期间，一个客户分别占公司总营收的79.9%和76.5%，占应收账款余额的59.6%，截至2023年12月31日，该客户占应收账款余额的50.5%[37] - 2024年第三季度Agencies & Brands相关营收较上年同期增长15%[73] 公司资产与成本 - 截至2024年9月30日，公司对内部开发软件投资为134.755万美元（九个月期间），主要为固定性质的劳动力成本[28] - 2024年公司无形资产摊销费用为652543美元[41] - 2024 - 2028年及之后的摊销费用预计情况[42] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司固定资产净值分别为1791896美元和1680788美元[39] - 2024年处置约169000美元已提足折旧不再使用的设备无现金流入流出未记录损益[39] - 2024年9月30日止九个月与股权奖励计划相关的股票薪酬支出为1178182美元，2023年同期为1471683美元[52] - 2024年9月30日止三个月与股权奖励计划相关的股票薪酬支出为463189美元，2023年同期为536538美元[52] - 2024年9月30日未确认的总薪酬成本为3015515美元将在未来三年确认[52] - 2024年9月30日止九个月融资租赁摊销费用为48317美元，2023年同期为77790美元[58] - 2024年9月30日止九个月成本为7599872美元，2023年同期为7833729美元减少233857美元降幅3.0%[72] - 2024年9月30日止三个月成本为2594642美元，2023年同期为2274626美元增加320016美元涨幅14.1%[72] 公司运营计划与资金预期 - 公司将资源集中于营销其基于AI技术IntentKey的多渠道广告能力，若成功实施计划有望恢复正运营现金流，但无法保证实现[27] - 公司计划通过信贷融资产生的现金支持未来运营和资本支出，若IntentKey产品增长计划不成功，可能需要通过证券销售债务融资或合作许可交易来筹集资金[29] - 公司认为当前现金状况和信贷额度足以维持至少未来12个月运营[29] 公司其他财务信息 - 公司拥有19项已颁发和6项待颁发的专利保护其知识产权[23] - 截至2024年9月30日应计营销成本为6227976美元，较2023年12月31日的5717983美元有所增加[47] - 2021年9月17日签订的多年协议因2024年未实现重大收入相关资产减值为0[48] - 截至2024年9月30日递延所得税资产为42619514美元，但认为大部分可能无法实现并记录了41543303美元的估值备抵[50] - 截至2024年9月30日2017年股权补偿计划下授权普通股总数为24550000股[52] - 截至2024年9月30日经营和融资租赁使用权资产分别为971819美元和24243美元，2023年12月31日分别为805786美元和72560美元[57] - 2024年前三季度融资租赁摊销费用为48317美元，经营租赁租金费用为250541美元[58] - 2024年9月30日可疑账款准备金为13.2625万美元，较2023年12月31日减少151.242万美元[65] - 2024年前三季度与关联方First Orion Corp.的服务销售交易约3.5万美元[66] - 截至2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物约260万美元，净营运资本赤字为340万美元，累计赤字达1.734亿美元[85]